Porsche Automobil Holding 評価
PSHE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PSHE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PSHE ( PLN151.45 ) は、当社の 公正価値 ( PLN263.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PSHEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PSHE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PSHEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PSHE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 2.8x |
| 収益 | €3.80b |
| 時価総額 | €10.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | 83.1x |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
PSHE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PSHEは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PSHE'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PSHEは、 European Auto業界平均 (7x) (2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PSHE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPSHEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | zł203.07 0% | 26.7% | zł301.86 | zł112.12 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | zł213.78 0% | 22.7% | zł304.16 | zł152.08 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | zł221.87 0% | 19.2% | zł299.98 | zł154.27 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | zł173.25 | zł241.94 +39.6% | 28.2% | zł415.37 | zł154.16 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | zł173.25 | zł251.00 +44.9% | 27.1% | zł414.78 | zł149.66 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | zł183.50 | zł261.92 +42.7% | 23.5% | zł420.63 | zł195.14 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | zł210.50 | zł261.92 +24.4% | 23.5% | zł420.63 | zł195.14 | n/a | 10 |
| May ’25 | zł216.10 | zł261.92 +21.2% | 23.5% | zł420.63 | zł195.14 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | zł269.07 0% | 25.2% | zł416.69 | zł193.31 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | zł220.00 | zł274.38 +24.7% | 29.6% | zł449.06 | zł202.94 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | zł203.40 | zł286.14 +40.7% | 26.8% | zł456.08 | zł206.11 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | zł200.10 | zł284.38 +42.1% | 26.4% | zł448.11 | zł202.51 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | zł196.55 | zł281.36 +43.1% | 22.6% | zł421.49 | zł204.23 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | zł187.50 | zł314.78 +67.9% | 22.8% | zł471.01 | zł217.03 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | zł217.10 | zł314.78 +45.0% | 22.8% | zł471.01 | zł217.03 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | zł226.20 | zł308.45 +36.4% | 22.8% | zł456.63 | zł210.41 | zł173.25 | 12 |
| Aug ’24 | n/a | zł317.24 0% | 30.7% | zł591.23 | zł225.02 | zł173.25 | 12 |
| Jul ’24 | zł250.30 | zł326.55 +30.5% | 31.1% | zł597.20 | zł227.29 | zł183.50 | 11 |
| Jun ’24 | n/a | zł331.26 0% | 32.2% | zł603.94 | zł229.86 | zł210.50 | 10 |
| May ’24 | n/a | zł344.60 0% | 30.5% | zł623.24 | zł237.20 | zł216.10 | 11 |
| Apr ’24 | n/a | zł351.41 0% | 28.9% | zł627.15 | zł238.69 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | zł418.77 0% | 29.0% | zł630.51 | zł282.32 | zł220.00 | 12 |
| Feb ’24 | n/a | zł418.77 0% | 29.0% | zł630.51 | zł282.32 | zł203.40 | 12 |
| Jan ’24 | n/a | zł433.07 0% | 26.4% | zł627.68 | zł281.05 | zł200.10 | 11 |
| Dec ’23 | n/a | zł447.50 0% | 25.3% | zł630.55 | zł282.34 | zł196.55 | 10 |
| Nov ’23 | n/a | zł446.68 0% | 24.7% | zł622.61 | zł283.01 | zł187.50 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。