Mari Petroleum Company Limited

KASE:MARI 株式レポート

時価総額：PK₨546.4b

Mari Petroleum 評価

MARI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MARI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MARI ( PKR455.13 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( PKR61.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MARI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MARI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MARIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MARI の株価収益率 レシオを示している。これはMARI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MARI のPE レシオは？
PEレシオ7.1x
収益PK₨77.35b
時価総額PK₨546.44b

株価収益率 同業他社との比較

MARI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MARI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.7x
PPL Pakistan Petroleum
4x-16.0%PK₨429.7b
OGDC Oil and Gas Development
4.3x-9.0%PK₨858.7b
POL Pakistan Oilfields
5.4x6.2%PK₨163.3b
APL Attock Petroleum
5.1x-5.4%PK₨55.3b
MARI Mari Petroleum
7.1x-6.7%PK₨546.4b

Price-To-Earnings vs ピア: MARIは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MARI'のPE レシオは、Asian Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
MARI 7.1x業界平均 10.5xNo. of Companies36PE0816243240+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MARIは、 PK Oil and Gas業界平均 (5.1x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MARI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MARI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.1x
公正PE 比率5.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: MARIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMARI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在PK₨455.13
PK₨384.94
-15.4%
10.9%PK₨450.00PK₨323.00n/a5
Nov ’25PK₨413.00
PK₨384.94
-6.8%
10.9%PK₨450.00PK₨323.00n/a5
Oct ’25PK₨448.10
PK₨368.12
-17.8%
13.3%PK₨444.44PK₨322.33n/a5
Sep ’25PK₨376.92
PK₨339.23
-10.0%
10.8%PK₨406.72PK₨300.00n/a5
Aug ’25PK₨291.15
PK₨324.45
+11.4%
14.8%PK₨406.72PK₨255.56n/a7
Jul ’25PK₨298.98
PK₨311.56
+4.2%
10.9%PK₨358.33PK₨255.56n/a8
Jun ’25PK₨308.41
PK₨311.56
+1.0%
10.9%PK₨358.33PK₨255.56n/a8
May ’25PK₨303.03
PK₨311.14
+2.7%
10.3%PK₨358.33PK₨255.56n/a9
Apr ’25PK₨279.72
PK₨302.60
+8.2%
11.7%PK₨349.33PK₨233.33n/a9
Mar ’25PK₨273.56
PK₨302.60
+10.6%
11.7%PK₨349.33PK₨233.33n/a9
Feb ’25PK₨258.68
PK₨302.60
+17.0%
11.7%PK₨349.33PK₨233.33n/a9
Jan ’25PK₨238.59
PK₨292.39
+22.5%
9.1%PK₨333.33PK₨253.33n/a8
Dec ’24PK₨190.97
PK₨285.07
+49.3%
7.1%PK₨307.78PK₨253.33n/a8
Nov ’24PK₨176.53
PK₨285.07
+61.5%
7.1%PK₨307.78PK₨253.33PK₨413.008
Oct ’24PK₨173.34
PK₨271.00
+56.3%
10.8%PK₨306.00PK₨221.11PK₨448.108
Sep ’24PK₨179.47
PK₨271.00
+51.0%
10.8%PK₨306.00PK₨221.11PK₨376.928
Aug ’24PK₨182.14
PK₨276.73
+51.9%
10.8%PK₨322.22PK₨232.96PK₨291.158
Jul ’24PK₨168.29
PK₨276.73
+64.4%
10.8%PK₨322.22PK₨232.96PK₨298.988
Jun ’24PK₨170.39
PK₨276.73
+62.4%
10.8%PK₨322.22PK₨232.96PK₨308.418
May ’24PK₨176.65
PK₨270.09
+52.9%
10.8%PK₨322.22PK₨232.96PK₨303.037
Apr ’24PK₨168.14
PK₨275.64
+63.9%
9.4%PK₨322.22PK₨232.96PK₨279.727
Mar ’24PK₨160.06
PK₨269.30
+68.2%
6.7%PK₨288.56PK₨232.96PK₨273.567
Feb ’24PK₨167.86
PK₨269.30
+60.4%
6.7%PK₨288.56PK₨232.96PK₨258.687
Jan ’24PK₨171.88
PK₨282.66
+64.5%
14.1%PK₨370.00PK₨241.11PK₨238.597
Dec ’23PK₨186.06
PK₨282.66
+51.9%
14.1%PK₨370.00PK₨241.11PK₨190.977
Nov ’23PK₨186.68
PK₨270.12
+44.7%
6.7%PK₨298.43PK₨241.11PK₨176.537

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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