株式分析

あなたのポートフォリオに考慮すべき配当株トップ3

TSE:4694
Source: Shutterstock

インフレの冷え込みと堅調な業績報告に牽引され、世界市場が反発に転じるなか、投資家は将来の成長の可能性について楽観的な見方を強めている。株価指数の上昇とインフレ圧力の緩和という環境の中で、配当株は、資本増加とともに安定した収入源を求める人々にとって魅力的な選択肢として際立っている。

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配当株トップ10

銘柄名配当利回り配当評価
椿本チエイン (TSE:6371)4.26%★★★★★★
ギャランティ・トラスト・ホールディング (NGSE:GTCO)6.07%★★★★★★
ピープルズバンコープ (NasdaqGS:PEBO)4.90%★★★★★★
CACホールディングス (TSE:4725)4.69%★★★★★★
サウスサイド・バンクシェアーズ (NYSE:SBSI)4.54%★★★★★★
ヤマト興業 (TSE:5444)4.10%★★★★★★
パドマオイル (DSE:PADMAOIL)7.48%★★★★★★
広西柳耀集団 (SHSE:603368)3.45%★★★★★★
プレミアファイナンシャル(NasdaqGS:PFC)4.65%★★★★★★
シチズンズ&ノーザン (NasdaqCM:CZNC)5.82%★★★★★★

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スクリーニングした銘柄の中から、注目すべきピックをいくつか見てみよう。

アジアン・ターミナル (PSE:ATI)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要アジア・ターミナル社は、フィリピンのマニラ南港とバタンガス港を運営・管理しており、時価総額はₛ329.7億ドル。

事業内容アジアン・ターミナル社の収益は主に港湾事業から得られており、153.9億㌻を計上。

配当利回り:8.6

アジア・ターミナルの配当利回りは8.63%と高く、フィリピンの配当金支払企業の上位25%に入る。110.5%という高い配当性向のため、フリー・キャッシュ・フローで十分にカバーされていないにもかかわらず、配当は過去10年間安定的に増加しており、信頼性を示している。最近実施された20億PHP相当の自社株買いプログラムは、株主価値を高める可能性があり、株価収益率7.9倍は、市場との比較で優れた価値を示唆している。

PSE:ATI Dividend History as at Jan 2025
2025年1月現在のPSE:ATI配当履歴

ビー・エム・エル (TSE:4694)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要株式会社ビー・エム・エルは、日本でラボラトリー検査および関連サービスを提供する企業で、時価総額は1,087億5,000万円。

事業内容主な収益は検査事業で、1,314 億 7,000 万円。

配当利回り:5

BMLの配当利回りは4.97%で、JP市場の上位25%に入る。しかし、過去10年間の配当は不安定で、配当性向57.5%と妥当な水準にあるにもかかわらず、フリー・キャッシュ・フローが不足しているため、利益で十分にカバーできていない。株価は推定フェアバリューを43%下回る水準で取引されているが、非現金利益が多いため、品質認識に影響を与える可能性がある。収益成長率は年率1.78%と小幅になると予想されている。

TSE:4694 Dividend History as at Jan 2025
東証:4694 2025年1月現在の配当履歴

日産東京販売ホールディングス (TSE:8291)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要日産東京販売ホールディングスは、日本で自動車ディーラー事業を展開し、時価総額は293.1億円である。

事業内容日産東京販売ホールディングスは、主に自動車関連事業から1,444億4,000万円の収益を得ている。

配当利回り:5

日産東京販売ホールディングスの配当利回りは4.95%で、JP市場の配当利回りの上位25%に入る。昨年は91.2%の大幅増益、22.5%という低い配当性向にもかかわらず、過去10年間、配当は信頼性に欠け、不安定で、それをカバーするフリーキャッシュフローもない。最近の29億6,100万円の自社株買いは、継続的な株式募集の中で資本効率を高めることを目的としており、戦略的資本管理の取り組みを反映している。

TSE:8291 Dividend History as at Jan 2025
東証:8291 2025年1月現在の配当履歴

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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.