BML 評価
4694 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4694 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4694 ( ¥2806 ) は、当社の 公正価値 ( ¥8410.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4694は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4694 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 4694は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
4694 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 17.9x |
収益 | JP¥6.11b |
時価総額 | JP¥108.71b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 0.3x |
企業価値/EBITDA | 2.8x |
PEGレシオ | -11.2x |
株価収益率 同業他社との比較
4694 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4694は、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4694'のPE レシオは、JP Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4694は、 JP Healthcare業界平均 (14.8x) (17.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4694 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 17.9x |
公正PE 比率 | 14.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4694は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | JP¥2,806.00 | JP¥3,000.00 +6.9% | 3.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
Nov ’25 | JP¥2,792.00 | JP¥3,000.00 +7.4% | 3.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | JP¥2,664.00 | JP¥3,000.00 +12.6% | 3.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | JP¥2,743.00 | JP¥3,000.00 +9.4% | 3.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥2,950.00 | JP¥3,000.00 +1.7% | 3.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥2,869.00 | JP¥3,000.00 +4.6% | 3.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥2,800.00 | JP¥3,000.00 +7.1% | 3.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥2,908.00 | JP¥3,033.33 +4.3% | 6.2% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥2,951.00 | JP¥3,033.33 +2.8% | 6.2% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥2,831.00 | JP¥3,033.33 +7.1% | 6.2% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥2,890.00 | JP¥3,233.33 +11.9% | 7.7% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥3,000.00 | JP¥3,233.33 +7.8% | 7.7% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥2,937.00 | JP¥3,275.00 +11.5% | 7.0% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | JP¥2,874.00 | JP¥3,275.00 +14.0% | 7.0% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,792.00 | 4 |
Oct ’24 | JP¥2,796.00 | JP¥3,475.00 +24.3% | 4.3% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,664.00 | 4 |
Sep ’24 | JP¥2,935.00 | JP¥3,525.00 +20.1% | 4.2% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,743.00 | 4 |
Aug ’24 | JP¥3,000.00 | JP¥3,800.00 +26.7% | 12.8% | JP¥4,600.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,950.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥2,895.00 | JP¥3,800.00 +31.3% | 12.8% | JP¥4,600.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,869.00 | 4 |
Jun ’24 | JP¥3,055.00 | JP¥3,840.00 +25.7% | 12.1% | JP¥4,600.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,800.00 | 5 |
May ’24 | JP¥3,075.00 | JP¥3,840.00 +24.9% | 12.1% | JP¥4,600.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,908.00 | 5 |
Apr ’24 | JP¥3,085.00 | JP¥3,975.00 +28.8% | 10.6% | JP¥4,600.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,951.00 | 4 |
Mar ’24 | JP¥3,140.00 | JP¥4,025.00 +28.2% | 10.7% | JP¥4,500.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,831.00 | 4 |
Feb ’24 | JP¥3,210.00 | JP¥4,350.00 +35.5% | 10.6% | JP¥5,000.00 | JP¥3,700.00 | JP¥2,890.00 | 4 |
Jan ’24 | JP¥3,355.00 | JP¥4,350.00 +29.7% | 10.6% | JP¥5,000.00 | JP¥3,700.00 | JP¥3,000.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥3,500.00 | JP¥4,268.00 +21.9% | 12.6% | JP¥5,000.00 | JP¥3,640.00 | JP¥2,937.00 | 5 |
Nov ’23 | JP¥3,365.00 | JP¥4,268.00 +26.8% | 12.6% | JP¥5,000.00 | JP¥3,640.00 | JP¥2,874.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
FINDEX
JP¥20.5b
Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.
3649
JP¥800.00
7D
-0.5%
1Y
-15.3%
Suzuken
JP¥383.2b
Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.
9987
JP¥4,775.00
7D
0.2%
1Y
-4.4%
TOKAI
JP¥74.5b
Provides various healthy life services in Japan.
9729
JP¥2,213.00
7D
0.05%
1Y
18.2%