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BML 評価
4694 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4694 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4694 ( ¥2765 ) は、当社の 公正価値 ( ¥6798.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4694は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4694 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4694 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥115.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 3.2x |
| PEGレシオ | 119x |
株価収益率 同業他社との比較
4694 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4694は、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4694'のPE レシオは、JP Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4694 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.9x |
| 公正PE 比率 | 15.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4694は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥2,932.00 | JP¥3,000.00 +2.3% | 3.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,800.00 | JP¥3,000.00 +7.1% | 3.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥2,908.00 | JP¥3,033.33 +4.3% | 6.2% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,951.00 | JP¥3,033.33 +2.8% | 6.2% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥2,831.00 | JP¥3,033.33 +7.1% | 6.2% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,890.00 | JP¥3,233.33 +11.9% | 7.7% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥3,000.00 | JP¥3,233.33 +7.8% | 7.7% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥2,937.00 | JP¥3,275.00 +11.5% | 7.0% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,874.00 | JP¥3,275.00 +14.0% | 7.0% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,796.00 | JP¥3,475.00 +24.3% | 4.3% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | JP¥2,935.00 | JP¥3,525.00 +20.1% | 4.2% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | JP¥3,000.00 | JP¥3,800.00 +26.7% | 12.8% | JP¥4,600.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | JP¥2,895.00 | JP¥3,800.00 +31.3% | 12.8% | JP¥4,600.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,869.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥3,055.00 | JP¥3,840.00 +25.7% | 12.1% | JP¥4,600.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,800.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥3,075.00 | JP¥3,840.00 +24.9% | 12.1% | JP¥4,600.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,908.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥3,085.00 | JP¥3,975.00 +28.8% | 10.6% | JP¥4,600.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,951.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥3,140.00 | JP¥4,025.00 +28.2% | 10.7% | JP¥4,500.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,831.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥3,210.00 | JP¥4,350.00 +35.5% | 10.6% | JP¥5,000.00 | JP¥3,700.00 | JP¥2,890.00 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥3,355.00 | JP¥4,350.00 +29.7% | 10.6% | JP¥5,000.00 | JP¥3,700.00 | JP¥3,000.00 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥3,500.00 | JP¥4,268.00 +21.9% | 12.6% | JP¥5,000.00 | JP¥3,640.00 | JP¥2,937.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥3,365.00 | JP¥4,268.00 +26.8% | 12.6% | JP¥5,000.00 | JP¥3,640.00 | JP¥2,874.00 | 5 |
| Oct ’23 | JP¥3,260.00 | JP¥4,328.00 +32.8% | 11.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,640.00 | JP¥2,796.00 | 5 |
| Sep ’23 | JP¥3,610.00 | JP¥4,328.00 +19.9% | 11.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,640.00 | JP¥2,935.00 | 5 |
| Aug ’23 | JP¥4,010.00 | JP¥4,328.00 +7.9% | 11.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,640.00 | JP¥3,000.00 | 5 |
| Jul ’23 | JP¥3,415.00 | JP¥4,235.00 +24.0% | 11.8% | JP¥5,000.00 | JP¥3,640.00 | JP¥2,895.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。