H.U. Group Holdings 評価
4544 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4544 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4544 ( ¥2428 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4118.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4544は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4544 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4544は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 4544 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.6x |
| 売上高 | JP¥240.39b |
| 時価総額 | JP¥137.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 8.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
4544 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 4544は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
4544'のPS レシオは、JP Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 4544は、 JP Healthcare業界平均 (0.5x) (0.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
4544 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 4544は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥2,428.00 | JP¥2,348.00 -3.3% | 9.6% | JP¥2,700.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥2,611.00 | JP¥2,388.00 -8.5% | 8.4% | JP¥2,700.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥2,680.00 | JP¥2,388.00 -10.9% | 8.4% | JP¥2,700.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥2,679.00 | JP¥2,348.00 -12.4% | 6.3% | JP¥2,500.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥2,574.50 | JP¥2,314.00 -10.1% | 7.1% | JP¥2,500.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥2,380.00 | JP¥2,367.50 -0.5% | 5.9% | JP¥2,500.00 | JP¥2,170.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥2,503.00 | JP¥2,517.50 +0.6% | 14.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,170.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,283.00 | JP¥2,542.00 +11.3% | 16.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥2,457.50 | JP¥2,582.00 +5.1% | 14.1% | JP¥3,100.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥2,600.00 | JP¥2,602.00 +0.08% | 15.1% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥2,775.50 | JP¥2,568.00 -7.5% | 16.8% | JP¥3,200.00 | JP¥2,040.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥2,663.50 | JP¥2,568.00 -3.6% | 16.8% | JP¥3,200.00 | JP¥2,040.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | JP¥2,582.50 | JP¥2,648.33 +2.5% | 16.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,040.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | JP¥2,537.00 | JP¥2,726.67 +7.5% | 14.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,010.00 | JP¥2,611.00 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥2,540.00 | JP¥2,810.00 +10.6% | 13.8% | JP¥3,200.00 | JP¥2,010.00 | JP¥2,680.00 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥2,648.50 | JP¥3,010.00 +13.6% | 7.6% | JP¥3,400.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,679.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥2,826.00 | JP¥3,070.00 +8.6% | 8.7% | JP¥3,400.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,574.50 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥2,751.50 | JP¥3,070.00 +11.6% | 8.7% | JP¥3,400.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,380.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥2,671.00 | JP¥2,933.33 +9.8% | 10.5% | JP¥3,500.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,503.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥2,769.00 | JP¥2,966.67 +7.1% | 9.9% | JP¥3,500.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,283.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥2,666.00 | JP¥2,980.00 +11.8% | 10.7% | JP¥3,500.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,457.50 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥2,663.00 | JP¥2,980.00 +11.9% | 10.7% | JP¥3,500.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,600.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥2,752.00 | JP¥3,040.00 +10.5% | 13.9% | JP¥3,800.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,775.50 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥2,881.00 | JP¥3,040.00 +5.5% | 13.9% | JP¥3,800.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,663.50 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥2,779.00 | JP¥2,986.67 +7.5% | 16.7% | JP¥4,000.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,582.50 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥2,777.00 | JP¥3,086.67 +11.2% | 17.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,537.00 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。