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Converge Information and Communications Technology Solutions 評価
CNVRG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CNVRG 、その将来キャッシュフローを見た ときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CNVRG ( ₱10.2 ) は、当社の 公正価値 ( ₱16.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CNVRGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CNVRG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CNVRG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₱76.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 4.8x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
CNVRG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.6x | ||
GLO Globe Telecom | 12.6x | 7.7% | ₱285.7b |
DIGI Digi Communications | 13.2x | -6.0% | RON6.3b |
ECP Easycall Communications Philippines | 61.5x | n/a | ₱354.0m |
TEL PLDT | 11.2x | 13.7% | ₱304.6b |
CNVRG Converge Information and Communications Technology Solutions | 8.4x | 5.9% | ₱76.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: CNVRGは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CNVRG'のPE レシオは、Asian Telecom 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CNVRG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.4x |
| 公正PE 比率 | 10.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CNVRGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₱10.96 | ₱14.34 +30.8% | 14.4% | ₱19.20 | ₱11.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₱10.76 | ₱14.34 +33.2% | 14.4% | ₱19.20 | ₱11.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₱9.40 | ₱13.93 +48.1% | 16.1% | ₱19.20 | ₱11.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₱9.65 | ₱13.93 +44.3% | 16.1% | ₱19.20 | ₱11.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₱9.19 | ₱14.19 +54.4% | 18.4% | ₱19.20 | ₱10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₱9.20 | ₱14.19 +54.2% | 18.4% | ₱19.20 | ₱10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₱8.38 | ₱13.35 +59.3% | 13.1% | ₱15.00 | ₱10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₱8.49 | ₱13.21 +55.6% | 12.5% | ₱15.00 | ₱10.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₱8.37 | ₱13.76 +64.4% | 6.9% | ₱15.00 | ₱12.40 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ₱9.60 | ₱13.86 +44.4% | 6.8% | ₱15.00 | ₱12.40 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ₱8.00 | ₱14.72 +84.0% | 15.4% | ₱20.00 | ₱12.40 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | ₱9.90 | ₱15.55 +57.1% | 15.0% | ₱20.00 | ₱12.40 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | ₱10.92 | ₱15.87 +45.3% | 15.9% | ₱20.00 | ₱12.40 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | ₱10.70 | ₱17.07 +59.5% | 20.7% | ₱25.60 | ₱13.20 | ₱10.76 | 11 |
| May ’24 | ₱11.80 | ₱19.41 +64.5% | 30.0% | ₱35.00 | ₱13.80 | ₱9.40 | 11 |
| Apr ’24 | ₱12.80 | ₱19.62 +53.3% | 28.7% | ₱35.00 | ₱15.50 | ₱9.65 | 11 |
| Mar ’24 | ₱15.60 | ₱20.77 +33.1% | 28.5% | ₱35.00 | ₱15.00 | ₱9.19 | 11 |
| Feb ’24 | ₱18.16 | ₱20.78 +14.5% | 28.4% | ₱35.00 | ₱15.00 | ₱9.20 | 11 |
| Jan ’24 | ₱15.88 | ₱21.96 +38.3% | 33.5% | ₱35.00 | ₱12.90 | ₱8.38 | 11 |
| Dec ’23 | ₱16.00 | ₱22.64 +41.5% | 31.0% | ₱35.00 | ₱12.90 | ₱8.49 | 11 |
| Nov ’23 | ₱12.32 | ₱23.36 +89.6% | 30.1% | ₱35.00 | ₱12.90 | ₱8.37 | 11 |
| Oct ’23 | ₱13.10 | ₱26.26 +100.5% | 20.1% | ₱35.00 | ₱16.00 | ₱9.60 | 10 |
| Sep ’23 | ₱17.52 | ₱29.36 +67.6% | 22.4% | ₱41.00 | ₱16.00 | ₱8.00 | 11 |
| Aug ’23 | ₱18.92 | ₱31.08 +64.3% | 18.5% | ₱41.00 | ₱17.60 | ₱9.90 | 11 |
| Jul ’23 | ₱20.95 | ₱32.68 +56.0% | 21.2% | ₱43.30 | ₱17.60 | ₱10.92 | 10 |
| Jun ’23 | ₱26.05 | ₱33.78 +29.7% | 19.9% | ₱43.30 | ₱18.25 | ₱10.70 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。