Monde Nissin Corporation

PSE:MONDE 株式レポート

時価総額：₱172.5b

Monde Nissin 評価

MONDE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MONDE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MONDE ( ₱9.6 ) は、当社の 公正価値 ( ₱11.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MONDEは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MONDE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MONDEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MONDE の販売価格 レシオを示している。これはMONDE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MONDE のPS レシオは？
PS比2.1x
売上高₱81.67b
時価総額₱172.50b

販売価格 同業他社との比較

MONDE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MONDE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
URC Universal Robina
1.1x6.4%₱179.1b
CNPF Century Pacific Food
2x9.3%₱146.1b
FB San Miguel Food and Beverage
1.1x15.8%₱313.2b
RFM RFM
0.6xn/a₱13.1b
MONDE Monde Nissin
2.1x6.6%₱172.5b

Price-To-Sales vs ピア: MONDEは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

MONDE'のPS レシオは、Asian Food 業界の他社と比較してどうか。

120 企業価格／販売推定成長率時価総額
MONDE 2.1x業界平均 0.9xNo. of Companies161PS00.81.62.43.24+
120 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MONDEは、 PH Food業界平均 (1.1x) (2.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MONDE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MONDE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.1x
公正PS 比率1.8x

Price-To-Sales対 公正比率: MONDEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMONDE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₱9.60
₱11.80
+22.9%
15.3%₱13.50₱7.50n/a11
Nov ’25₱10.90
₱11.73
+7.6%
15.5%₱13.50₱7.50n/a11
Oct ’25₱10.22
₱11.73
+14.7%
15.5%₱13.50₱7.50n/a11
Sep ’25₱9.45
₱11.75
+24.3%
14.8%₱13.50₱7.50n/a12
Aug ’25₱9.30
₱12.15
+30.6%
16.4%₱16.20₱7.50n/a12
Jul ’25₱9.50
₱12.09
+27.3%
16.4%₱16.20₱7.50n/a12
Jun ’25₱11.20
₱12.01
+7.2%
17.1%₱16.20₱7.50n/a12
May ’25₱10.68
₱10.35
-3.1%
14.9%₱13.00₱6.30n/a11
Apr ’25₱10.66
₱10.02
-6.0%
17.0%₱13.00₱6.30n/a12
Mar ’25₱10.08
₱10.02
-0.6%
17.0%₱13.00₱6.30n/a12
Feb ’25₱8.78
₱9.90
+12.8%
17.3%₱13.00₱6.30n/a12
Jan ’25₱8.38
₱9.88
+17.9%
17.2%₱13.00₱6.30n/a12
Dec ’24₱8.21
₱9.73
+18.6%
17.7%₱12.00₱5.50n/a12
Nov ’24₱8.20
₱9.64
+17.5%
17.3%₱12.00₱5.50₱10.9012
Oct ’24₱9.03
₱9.56
+5.8%
17.7%₱12.00₱5.50₱10.2212
Sep ’24₱6.91
₱9.80
+41.8%
17.9%₱12.00₱5.50₱9.4513
Aug ’24₱8.25
₱10.05
+21.8%
15.8%₱12.00₱5.50₱9.3013
Jul ’24₱8.01
₱10.05
+25.4%
15.8%₱12.00₱5.50₱9.5013
Jun ’24₱7.98
₱10.57
+32.5%
9.0%₱12.00₱8.90₱11.2013
May ’24₱9.35
₱11.14
+19.2%
12.4%₱13.80₱8.70₱10.6812
Apr ’24₱9.81
₱13.10
+33.5%
11.8%₱15.00₱10.00₱10.6610
Mar ’24₱11.44
₱13.54
+18.4%
12.9%₱16.50₱10.00₱10.0812
Feb ’24₱13.84
₱13.54
-2.2%
12.7%₱16.50₱10.00₱8.7813
Jan ’24₱11.08
₱13.55
+22.3%
12.8%₱16.50₱10.00₱8.3813
Dec ’23₱12.70
₱13.55
+6.7%
12.8%₱16.50₱10.00₱8.2113
Nov ’23₱11.68
₱14.04
+20.2%
12.4%₱17.00₱11.20₱8.2014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

RFM

₱13.1b

Engages in milling, manufacturing, and marketing food and beverage products in the Philippines and internationally.

RFM

₱3.89

7D

0.3%

1Y

29.7%

Universal Robina

₱179.1b

Operates as a branded food product company in the Philippines and internationally.

URC

₱83.00

7D

0.8%

1Y

-31.5%