Century Pacific Food 評価
CNPF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CNPF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CNPF ( ₱41.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₱35.04 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CNPF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CNPF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CNPFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CNPF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.5x |
| 収益 | ₱6.22b |
| 時価総額 | ₱147.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 17.6x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
CNPF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CNPFは、同業他社の平均 ( { 23.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CNPF'のPE レシオは、Asian Food 業界の他社と比較してどうか。
| 25 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 25 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CNPFは、 PH Food業界平均 (9.7x) (23.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CNPF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.5x |
| 公正PE 比率 | 23.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CNPFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₱41.25 | ₱43.04 +4.3% | 15.0% | ₱53.30 | ₱31.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₱42.00 | ₱40.53 -3.5% | 11.9% | ₱47.00 | ₱31.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₱38.25 | ₱40.53 +6.0% | 11.9% | ₱47.00 | ₱31.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₱36.65 | ₱38.96 +6.3% | 10.8% | ₱44.40 | ₱31.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₱34.70 | ₱37.91 +9.3% | 11.8% | ₱44.30 | ₱29.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₱33.10 | ₱37.74 +14.0% | 11.9% | ₱44.30 | ₱29.60 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₱37.50 | ₱37.74 +0.7% | 11.9% | ₱44.30 | ₱29.60 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₱38.00 | ₱37.02 -2.6% | 11.4% | ₱44.30 | ₱29.60 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₱38.00 | ₱35.16 -7.5% | 11.1% | ₱41.00 | ₱29.60 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₱35.50 | ₱35.19 -0.9% | 11.0% | ₱41.00 | ₱29.60 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₱34.10 | ₱33.84 -0.8% | 11.7% | ₱41.00 | ₱29.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₱30.95 | ₱31.84 +2.9% | 7.0% | ₱34.80 | ₱29.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₱30.80 | ₱31.84 +3.4% | 7.0% | ₱34.80 | ₱29.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₱28.00 | ₱31.69 +13.2% | 6.4% | ₱34.50 | ₱28.00 | ₱42.00 | 7 |
| Oct ’24 | ₱28.00 | ₱30.74 +9.8% | 8.4% | ₱34.50 | ₱26.60 | ₱38.25 | 7 |
| Sep ’24 | ₱27.35 | ₱28.76 +5.2% | 5.7% | ₱32.00 | ₱26.60 | ₱36.65 | 8 |
| Aug ’24 | ₱26.10 | ₱28.30 +8.4% | 4.1% | ₱30.00 | ₱26.60 | ₱34.70 | 7 |
| Jul ’24 | ₱25.60 | ₱28.30 +10.5% | 4.1% | ₱30.00 | ₱26.60 | ₱33.10 | 7 |
| Jun ’24 | ₱23.70 | ₱28.31 +19.5% | 3.6% | ₱30.00 | ₱27.00 | ₱37.50 | 8 |
| May ’24 | ₱25.85 | ₱28.44 +10.0% | 3.7% | ₱30.00 | ₱26.98 | ₱38.00 | 9 |
| Apr ’24 | ₱25.85 | ₱28.62 +10.7% | 3.4% | ₱30.00 | ₱26.98 | ₱38.00 | 8 |
| Mar ’24 | ₱25.90 | ₱28.72 +10.9% | 3.1% | ₱30.00 | ₱27.20 | ₱35.50 | 9 |
| Feb ’24 | ₱25.40 | ₱28.72 +13.1% | 3.1% | ₱30.00 | ₱27.20 | ₱34.10 | 9 |
| Jan ’24 | ₱25.80 | ₱28.72 +11.3% | 3.1% | ₱30.00 | ₱27.20 | ₱30.95 | 9 |
| Dec ’23 | ₱23.80 | ₱28.72 +20.7% | 3.1% | ₱30.00 | ₱27.20 | ₱30.80 | 9 |
| Nov ’23 | ₱23.80 | ₱28.79 +21.0% | 7.6% | ₱32.00 | ₱23.90 | ₱28.00 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。