DMCI Holdings, Inc.

PSE:DMC 株式レポート

時価総額：₱137.0b

DMCI Holdings 評価

DMC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DMC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DMC ( ₱10.32 ) は、当社の 公正価値 ( ₱23.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DMCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DMC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DMCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DMC の株価収益率 レシオを示している。これはDMC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DMC のPE レシオは？
PEレシオ6.8x
収益₱20.30b
時価総額₱137.02b

株価収益率 同業他社との比較

DMC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DMC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.1x
LTG LT Group
4.3x-4.5%₱112.3b
GTCAP GT Capital Holdings
5.3x11.1%₱142.9b
AEV Aboitiz Equity Ventures
7.7x16.9%₱188.0b
JGS JG Summit Holdings
7.1x17.3%₱164.7b
DMC DMCI Holdings
6.8x0.05%₱137.0b

Price-To-Earnings vs ピア: DMCは、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DMC'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
DMC 6.8x業界平均 12.3xNo. of Companies19PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DMCは、 PH Industrials業界平均 (7.1x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DMC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DMC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.8x
公正PE 比率5.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: DMCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 6.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDMC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₱10.32
₱13.04
+26.3%
12.9%₱15.40₱11.61n/a3
Nov ’25₱11.20
₱13.04
+16.4%
12.9%₱15.40₱11.61n/a3
Oct ’25₱11.50
₱13.04
+13.4%
12.9%₱15.40₱11.61n/a3
Sep ’25₱11.70
₱13.04
+11.4%
12.9%₱15.40₱11.61n/a3
Aug ’25₱11.48
₱13.04
+13.6%
12.9%₱15.40₱11.61n/a3
Jul ’25₱11.10
₱12.83
+15.6%
14.6%₱15.40₱11.00n/a3
Jun ’25₱11.90
₱12.83
+7.8%
14.6%₱15.40₱11.00n/a3
May ’25₱11.08
₱12.83
+15.8%
14.6%₱15.40₱11.00n/a3
Apr ’25₱12.20
₱12.83
+5.2%
14.6%₱15.40₱11.00n/a3
Mar ’25₱11.24
₱11.55
+2.8%
4.8%₱12.10₱11.00n/a2
Jan ’25₱9.77
₱11.05
+13.1%
0.4%₱11.09₱11.00n/a2
Dec ’24₱9.28
₱12.35
+33.1%
13.8%₱15.20₱11.00n/a4
Nov ’24₱9.17
₱12.12
+32.1%
15.9%₱15.20₱10.07₱11.204
Oct ’24₱10.42
₱12.12
+16.3%
15.9%₱15.20₱10.07₱11.504
Sep ’24₱9.88
₱11.51
+16.5%
18.0%₱15.20₱9.21₱11.705
Aug ’24₱9.54
₱11.51
+20.7%
18.0%₱15.20₱9.21₱11.485
Jul ’24₱9.06
₱11.62
+28.3%
19.8%₱15.20₱9.21₱11.104
Jun ’24₱9.60
₱11.55
+20.3%
19.7%₱15.20₱9.21₱11.904
May ’24₱9.81
₱11.39
+16.1%
17.7%₱14.55₱9.21₱11.084
Apr ’24₱11.50
₱11.54
+0.3%
17.5%₱14.55₱9.30₱12.204
Mar ’24₱10.70
₱11.87
+10.9%
15.9%₱14.60₱9.30₱11.244
Feb ’24₱11.80
₱11.87
+0.6%
15.9%₱14.60₱9.30₱10.744
Jan ’24₱12.00
₱11.87
-1.1%
15.9%₱14.60₱9.30₱9.774
Dec ’23₱9.75
₱11.66
+19.6%
16.9%₱14.60₱9.30₱9.284
Nov ’23₱9.49
₱11.57
+21.9%
15.0%₱13.85₱9.30₱9.174

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Alliance Global Group

₱79.1b

Engages in real estate development, tourism-entertainment and gaming, food and beverage, quick-service restaurant, and integrated tourism and infrastructure development businesses in the Philippines and internationally.

AGI

₱8.87

7D

-1.1%

1Y

-13.0%

LT Group

₱112.3b

Engages in banking, distilled spirits, beverages, tobacco, property development, and other businesses in the Philippines and internationally.

LTG

₱10.38

7D

3.2%

1Y

16.8%

A. Soriano

₱17.4b

Through its subsidiaries, engages in the resort, cable and wire manufacturing, and other operations in the Philippines.

ANS

₱14.20

7D

-2.1%

1Y

25.7%