Alliance Global Group, Inc.

PSE:AGI 株式レポート

時価総額：₱85.2b

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Alliance Global Group 評価

AGI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AGI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AGI ( ₱8.87 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₱2.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AGI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AGI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AGI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA7.2x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

AGI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AGI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.6x
LTG LT Group
4.3x-3.2%₱108.2b
GTCAP GT Capital Holdings
6.1x11.2%₱155.4b
DMC DMCI Holdings
7.6x0.2%₱153.2b
AEV Aboitiz Equity Ventures
8.4x14.4%₱205.5b
AGI Alliance Global Group
4.5x3.0%₱85.2b

Price-To-Earnings vs ピア: AGIは、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AGI'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AGIは、 Asian Industrials業界平均 (11.1x) (4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AGI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AGI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.5x
公正PE 比率5.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: AGIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAGI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₱9.55
₱11.62
+21.6%
26.1%₱14.90₱8.20n/a4
Sep ’25₱9.08
₱11.59
+27.6%
26.4%₱14.90₱8.20n/a4
Aug ’25₱9.14
₱11.64
+27.4%
25.9%₱14.90₱8.20n/a4
Jul ’25₱8.72
₱14.94
+71.3%
6.4%₱16.50₱14.00n/a4
Jun ’25₱9.27
₱15.59
+68.2%
9.4%₱17.50₱14.00n/a4
May ’25₱10.08
₱16.00
+58.7%
9.2%₱17.50₱14.00n/a3
Apr ’25₱10.36
₱16.00
+54.4%
9.2%₱17.50₱14.00n/a3
Mar ’25₱10.16
₱16.00
+57.5%
9.2%₱17.50₱14.00n/a3
Feb ’25₱11.34
₱16.00
+41.1%
9.2%₱17.50₱14.00n/a3
Jan ’25₱11.28
₱16.00
+41.8%
9.2%₱17.50₱14.00n/a3
Dec ’24₱9.61
₱15.78
+64.2%
8.5%₱17.50₱14.00n/a4
Nov ’24₱10.60
₱15.78
+48.8%
8.5%₱17.50₱14.00n/a4
Oct ’24₱12.32
₱15.83
+28.4%
8.8%₱17.70₱14.00₱9.404
Sep ’24₱12.48
₱15.83
+26.8%
8.8%₱17.70₱14.00₱9.084
Aug ’24₱12.56
₱15.83
+26.0%
8.8%₱17.70₱14.00₱9.144
Jul ’24₱13.42
₱15.63
+16.4%
8.6%₱17.70₱14.00₱8.724
Jun ’24₱13.38
₱16.12
+20.5%
13.8%₱20.22₱14.00₱9.276
May ’24₱13.80
₱16.12
+16.8%
13.8%₱20.22₱14.00₱10.086
Apr ’24₱12.36
₱16.91
+36.8%
13.7%₱20.22₱14.00₱10.364
Mar ’24₱12.72
₱16.91
+32.9%
13.7%₱20.22₱14.00₱10.164
Feb ’24₱12.50
₱16.91
+35.2%
13.7%₱20.22₱14.00₱11.344
Jan ’24₱11.90
₱16.91
+42.1%
13.7%₱20.22₱14.00₱11.284
Dec ’23₱9.95
₱16.91
+69.9%
13.7%₱20.22₱14.00₱9.614
Nov ’23₱8.98
₱16.80
+87.1%
12.0%₱18.70₱14.00₱10.603
Oct ’23₱8.25
₱16.80
+103.6%
12.0%₱18.70₱14.00₱12.323

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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