Aboitiz Equity Ventures, Inc.

PSE:AEV 株式レポート

時価総額：₱184.7b

Aboitiz Equity Ventures 評価

AEV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AEV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AEV ( ₱33.25 ) は、当社の 公正価値 ( ₱80.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AEVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AEV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AEVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AEV の株価収益率 レシオを示している。これはAEV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AEV のPE レシオは？
PEレシオ7.6x
収益₱24.29b
時価総額₱184.66b

株価収益率 同業他社との比較

AEV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AEV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.8x
JGS JG Summit Holdings
7.1x17.3%₱165.8b
LTG LT Group
4.3x-4.5%₱111.8b
GTCAP GT Capital Holdings
5.3x11.1%₱142.9b
DMC DMCI Holdings
6.7x0.05%₱135.7b
AEV Aboitiz Equity Ventures
7.6x16.9%₱184.7b

Price-To-Earnings vs ピア: AEVは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AEV'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
AEV 7.6x業界平均 13.3xNo. of Companies17PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AEVは、 PH Industrials業界平均 (7.5x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AEV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AEV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.6x
公正PE 比率8.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: AEVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAEV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₱33.25
₱54.90
+65.1%
9.8%₱60.30₱49.50n/a2
Nov ’25₱34.90
₱54.90
+57.3%
9.8%₱60.30₱49.50n/a2
Oct ’25₱37.75
₱54.90
+45.4%
9.8%₱60.30₱49.50n/a2
Sep ’25₱33.20
₱54.90
+65.4%
9.8%₱60.30₱49.50n/a2
Feb ’25₱47.95
₱55.13
+15.0%
4.0%₱56.80₱52.00n/a3
Jan ’25₱44.60
₱55.13
+23.6%
4.0%₱56.80₱52.00n/a3
Dec ’24₱47.00
₱55.13
+17.3%
4.0%₱56.80₱52.00n/a3
Nov ’24₱45.80
₱55.80
+21.8%
2.3%₱56.80₱54.00₱34.903
Oct ’24₱50.15
₱54.47
+8.6%
5.8%₱56.80₱50.00₱37.753
Sep ’24₱47.15
₱54.47
+15.5%
5.8%₱56.80₱50.00₱33.203
Aug ’24₱54.50
₱54.43
-0.1%
5.8%₱56.80₱50.00₱35.553
Jul ’24₱54.40
₱53.25
-2.1%
6.1%₱56.50₱50.00₱37.752
Jun ’24₱52.40
₱57.17
+9.1%
10.7%₱65.00₱50.00₱35.053
May ’24₱54.75
₱57.17
+4.4%
10.7%₱65.00₱50.00₱42.003
Apr ’24₱48.40
₱57.17
+18.1%
10.7%₱65.00₱50.00₱47.003
Mar ’24₱53.85
₱57.17
+6.2%
10.7%₱65.00₱50.00₱50.203
Feb ’24₱59.15
₱57.17
-3.4%
10.7%₱65.00₱50.00₱47.953
Jan ’24₱57.70
₱55.83
-3.2%
8.1%₱61.00₱50.00₱44.603
Dec ’23₱57.50
₱55.83
-2.9%
8.1%₱61.00₱50.00₱47.003
Nov ’23₱56.70
₱54.48
-3.9%
8.9%₱61.00₱49.40₱45.803

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Megawide Construction

₱5.0b

Engages in the engineering, procurement, construction (EPC), real estate development, airport operations, and landport infrastructure businesses in the Philippines.

MWIDE

₱2.47

7D

-3.5%

1Y

-20.3%

Alliance Global Group

₱78.5b

Engages in real estate development, tourism-entertainment and gaming, food and beverage, quick-service restaurant, and integrated tourism and infrastructure development businesses in the Philippines and internationally.

AGI

₱8.80

7D

1.1%

1Y

-14.7%

LT Group

₱111.8b

Engages in banking, distilled spirits, beverages, tobacco, property development, and other businesses in the Philippines and internationally.

LTG

₱10.34

7D

3.5%

1Y

15.7%