American Airlines Group 評価
AAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AAL ( $14.3 ) は、当社の 公正価値 ( $33.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AALは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AAL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.1x |
| 収益 | US$275.00m |
| 時価総額 | US$9.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
AAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AALは、同業他社の平均 ( { 34.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AAL'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AALは、 Global Airlines業界平均 (10.2x) (34.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAALのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$14.30 | US$14.17 -0.9% | 18.2% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$13.86 | US$13.68 -1.3% | 21.0% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$11.75 | US$11.59 -1.3% | 21.1% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$9.69 | US$11.76 +21.4% | 20.5% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$10.35 | US$11.76 +13.6% | 20.5% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$11.21 | US$14.96 +33.5% | 18.8% | US$21.00 | US$10.78 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$11.49 | US$15.62 +35.9% | 17.7% | US$21.00 | US$11.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$15.45 | US$17.54 +13.5% | 18.0% | US$24.00 | US$12.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$15.45 | US$17.41 +12.7% | 18.2% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$15.43 | US$17.18 +11.4% | 19.6% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$15.15 | US$16.79 +10.9% | 20.6% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$13.88 | US$14.29 +3.0% | 23.1% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$12.94 | US$14.24 +10.0% | 22.9% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$11.00 | US$14.76 +34.2% | 21.8% | US$20.00 | US$8.00 | US$13.86 | 17 |
| Oct ’24 | US$12.75 | US$17.11 +34.2% | 27.8% | US$29.00 | US$9.00 | US$11.75 | 16 |
| Sep ’24 | US$14.70 | US$18.07 +22.9% | 24.4% | US$29.00 | US$11.00 | US$9.69 | 16 |
| Aug ’24 | US$16.85 | US$19.41 +15.2% | 22.1% | US$29.00 | US$11.00 | US$10.35 | 17 |
| Jul ’24 | US$17.89 | US$18.20 +1.7% | 25.9% | US$29.00 | US$11.00 | US$11.21 | 17 |
| Jun ’24 | US$14.66 | US$18.36 +25.3% | 25.8% | US$29.00 | US$9.50 | US$11.49 | 17 |
| May ’24 | US$13.10 | US$17.69 +35.0% | 23.9% | US$26.00 | US$9.50 | US$15.45 | 16 |
| Apr ’24 | US$17.10 | US$17.97 +5.1% | 23.7% | US$26.00 | US$8.00 | US$15.45 | 16 |
| Mar ’24 | US$17.10 | US$17.47 +2.2% | 25.1% | US$26.00 | US$8.00 | US$15.43 | 17 |
| Feb ’24 | US$16.02 | US$17.24 +7.6% | 25.9% | US$26.00 | US$8.00 | US$15.15 | 17 |
| Jan ’24 | US$14.80 | US$15.85 +7.1% | 30.2% | US$26.00 | US$7.00 | US$13.88 | 17 |
| Dec ’23 | US$14.80 | US$16.53 +11.7% | 32.8% | US$26.00 | US$7.00 | US$12.94 | 16 |
| Nov ’23 | US$13.84 | US$16.41 +18.5% | 33.5% | US$26.00 | US$7.00 | US$11.00 | 16 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。