Rio2 Limited

BVL:RIO 株式レポート

時価総額：US$200.1m

Rio2 評価

RIO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RIO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RIO ( $0.34 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RIO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RIO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RIOは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、RIO の予約価格 レシオを示している。これはRIO の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
RIO のPB レシオは？
PB比率2.5x
書籍US$78.58m
時価総額US$200.10m

予約価格 同業他社との比較

RIO のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RIO の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
PODERC1 Compañía Minera Poderosa
3.7xn/aS/6.7b
MIRL Minera IRL
0.2xn/aUS$3.9m
SIDERC1 Empresa Siderúrgica del PerúA
1xn/aS/1.2b
MINCORI1 Sociedad Minera Corona
0.7xn/aS/435.9m
RIO Rio2
2.5x94.7%US$280.0m

Price-To-Book vs ピア: RIOは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

RIO'のPB レシオは、PE Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
SPCCPI2 Southern Peru Copper Corporation - Sucursal del Peru
0.2xn/aUS$1.19b
IEQSAI1 Industrias Electro Químicas
0.1xn/aUS$5.24m
TV Trevali Mining
0.08xn/aUS$15.83m
MIRL Minera IRL
0.2xn/aUS$3.93m
このPB の範囲で利用可能な会社はもうありません。
RIO 2.5x業界平均 0.8xNo. of Companies4PB00.81.62.43.24+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: RIOは、 PE Metals and Mining業界平均 (0.9x) (2.5 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

RIO のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

RIO PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率2.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのRIOのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRIO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.34
US$0.85
+150.4%
7.2%US$0.94US$0.79n/a3
Nov ’25US$0.34
US$0.85
+150.4%
7.2%US$0.94US$0.79n/a3
Oct ’25US$0.34
US$0.69
+103.2%
13.4%US$0.81US$0.59n/a3
Sep ’25US$0.34
US$0.61
+79.3%
24.7%US$0.80US$0.44n/a3
Aug ’25US$0.34
US$0.61
+79.3%
24.7%US$0.80US$0.44n/a3
Jul ’25US$0.34
US$0.61
+79.3%
24.7%US$0.80US$0.44n/a3
Jun ’25US$0.34
US$0.51
+50.7%
14.3%US$0.59US$0.44n/a2
May ’25US$0.34
US$0.51
+50.7%
14.3%US$0.59US$0.44n/a2
Apr ’25US$0.46
US$0.37
-18.9%
20.0%US$0.45US$0.30n/a2
Mar ’25US$0.46
US$0.37
-18.9%
20.0%US$0.45US$0.30n/a2
Feb ’25US$0.46
US$0.37
-18.9%
20.0%US$0.45US$0.30n/a2
Jan ’25US$0.46
US$0.32
-30.7%
41.2%US$0.45US$0.19n/a2
Jul ’24US$0.46
US$0.22
-51.4%
13.6%US$0.26US$0.19US$0.343
Jun ’24US$0.46
US$0.22
-52.0%
13.6%US$0.26US$0.18US$0.343
May ’24US$0.46
US$0.28
-40.2%
35.9%US$0.44US$0.18US$0.344
Apr ’24US$0.46
US$0.28
-38.8%
35.9%US$0.45US$0.19US$0.464
Mar ’24US$0.46
US$0.28
-38.8%
35.9%US$0.45US$0.19US$0.464
Feb ’24US$0.46
US$0.27
-41.1%
38.2%US$0.45US$0.19US$0.464
Jan ’24US$0.46
US$0.31
-33.3%
51.1%US$0.53US$0.11US$0.465
Dec ’23US$0.46
US$0.31
-33.3%
51.1%US$0.53US$0.11US$0.465
Nov ’23US$0.46
US$0.30
-33.9%
51.1%US$0.53US$0.11US$0.465

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Quimpac

S/276.8m

Engages in the production and sale of chemical products for industrial and domestic use in Peru and internationally.

QUIMPAI1

S/0.55

7D

0%

1Y

0%

Nexa Resources AtacochaA

S/65.0m

Operates as a mining company worldwide.

ATACOBC1

S/0.05

7D

-3.8%

1Y

-2.0%

Volcan Compañía MineraA

S/1.4b

Explores for and operates mining concessions in Peru.

VOLCABC1

S/0.22

7D

-1.3%

1Y

-27.9%