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Volcan Compañía MineraA 評価
VOLCABC1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VOLCABC1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VOLCABC1 ( PEN0.2 ) は、当社の 公正価値 ( PEN0.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VOLCABC1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VOLCABC1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| VOLCABC1 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$337.93m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
VOLCABC1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1x | ||
BROCALC1 Sociedad Minera El BrocalA | 1.1x | n/a | S/1.9b |
NEXAPEC1 Nexa Resources PerúA | 0.8x | n/a | S/2.2b |
LUISAI1 Compañía Minera Santa Luisa | 0.9x | n/a | S/290.0m |
MINCORI1 Sociedad Minera Corona | 1.2x | n/a | S/389.6m |
VOLCABC1 Volcan Compañía MineraA | 0.2x | 4.8% | S/1.3b |
Price-To-Sales vs ピア: VOLCABC1は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VOLCABC1'のPE レシオは、PE Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
VOLCABC1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: VOLCABC1は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S/0.20 | S/0.45 +119.7% | 11.6% | S/0.50 | S/0.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | S/0.18 | S/0.45 +150.3% | 11.6% | S/0.50 | S/0.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | S/0.28 | S/0.45 +60.5% | 11.2% | S/0.50 | S/0.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | S/0.29 | S/0.45 +56.3% | 10.1% | S/0.49 | S/0.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | S/0.33 | S/0.45 +38.1% | 10.1% | S/0.49 | S/0.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | S/0.34 | S/0.55 +61.5% | 26.6% | S/0.74 | S/0.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | S/0.31 | S/0.55 +75.0% | 26.6% | S/0.74 | S/0.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | S/0.31 | S/0.55 +76.1% | 26.6% | S/0.74 | S/0.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | S/0.32 | S/0.62 +95.0% | 20.2% | S/0.75 | S/0.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | S/0.38 | S/0.62 +63.8% | 20.2% | S/0.75 | S/0.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | S/0.41 | S/0.61 +47.7% | 18.8% | S/0.73 | S/0.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | S/0.41 | S/0.61 +48.2% | 18.0% | S/0.72 | S/0.50 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | S/0.38 | S/0.67 +75.2% | 18.1% | S/0.78 | S/0.50 | S/0.20 | 3 |
| Jun ’24 | S/0.37 | S/0.67 +80.4% | 18.1% | S/0.78 | S/0.50 | S/0.18 | 3 |
| May ’24 | S/0.43 | S/0.66 +52.9% | 19.4% | S/0.79 | S/0.48 | S/0.28 | 3 |
| Apr ’24 | S/0.46 | S/0.66 +44.2% | 19.2% | S/0.79 | S/0.49 | S/0.29 | 3 |
| Mar ’24 | S/0.47 | S/0.66 +39.5% | 18.8% | S/0.78 | S/0.49 | S/0.33 | 3 |
| Feb ’24 | S/0.50 | S/0.64 +28.7% | 22.3% | S/0.79 | S/0.50 | S/0.34 | 2 |
| Jan ’24 | S/0.51 | S/0.65 +26.5% | 22.1% | S/0.79 | S/0.50 | S/0.31 | 2 |
| Dec ’23 | S/0.50 | S/0.65 +29.0% | 22.1% | S/0.79 | S/0.50 | S/0.31 | 2 |
| Nov ’23 | S/0.50 | S/0.71 +42.8% | 19.8% | S/0.83 | S/0.51 | S/0.32 | 3 |
| Oct ’23 | S/0.55 | S/0.71 +28.7% | 20.0% | S/0.83 | S/0.51 | S/0.38 | 3 |
| Sep ’23 | S/0.50 | S/0.71 +42.4% | 21.3% | S/0.83 | S/0.50 | S/0.41 | 3 |
| Aug ’23 | S/0.62 | S/0.73 +18.0% | 19.7% | S/0.84 | S/0.53 | S/0.41 | 3 |
| Jul ’23 | S/0.50 | S/0.73 +45.4% | 21.0% | S/0.84 | S/0.51 | S/0.38 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。