Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

BVL:BVN 株式レポート

時価総額：US$3.0b

Compañía de Minas BuenaventuraA 評価

BVN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BVN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BVN ( $12.1 ) は、当社の 公正価値 ( $53.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BVNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BVN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BVNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BVN の株価収益率 レシオを示している。これはBVN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BVN のPE レシオは？
PEレシオ8.3x
収益US$368.11m
時価総額US$3.05b

株価収益率 同業他社との比較

BVN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BVN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.9x
PODERC1 Compañía Minera Poderosa
17.7xn/aS/6.7b
MINSURI1 Minsur
8.3xn/aS/13.7b
SHPC1 Shougang Hierro Perua
7.2xn/aS/17.8b
SPCCPI2 Southern Peru Copper Corporation - Sucursal del Peru
2.3xn/aS/4.4b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x-1.6%US$3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: BVNは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BVN'のPE レシオは、South American Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
BVN 8.3x業界平均 8.4xNo. of Companies5PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BVNは、 PE Metals and Mining業界平均 (7.4x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BVN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BVN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.3x
公正PE 比率9.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: BVNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBVN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$12.10
US$16.17
+33.7%
7.1%US$18.00US$15.00n/a5
Nov ’25US$13.01
US$16.17
+24.3%
7.1%US$18.00US$15.00n/a5
Oct ’25US$13.95
US$16.67
+19.5%
6.4%US$18.00US$15.00n/a5
Sep ’25US$12.71
US$17.27
+35.9%
11.8%US$21.00US$15.00n/a5
Aug ’25US$15.05
US$17.47
+16.1%
10.6%US$21.00US$16.00n/a5
Jul ’25US$16.76
US$15.66
-6.6%
20.8%US$21.00US$10.10n/a6
Jun ’25US$17.76
US$15.33
-13.7%
18.0%US$19.00US$10.10n/a6
May ’25US$17.36
US$15.16
-12.7%
18.1%US$19.00US$10.10n/a6
Apr ’25US$15.47
US$14.24
-7.9%
20.5%US$19.00US$10.10n/a6
Mar ’25US$15.16
US$12.89
-15.0%
17.0%US$16.86US$10.10n/a6
Feb ’25US$15.75
US$12.33
-21.7%
19.1%US$16.86US$9.44n/a7
Jan ’25US$15.18
US$11.01
-27.4%
27.8%US$16.86US$7.80n/a7
Dec ’24US$9.57
US$10.07
+5.2%
29.1%US$16.86US$7.80n/a7
Nov ’24US$8.17
US$9.85
+20.6%
28.5%US$16.86US$7.50US$13.018
Oct ’24US$8.45
US$9.88
+16.9%
28.3%US$16.86US$7.50US$13.958
Sep ’24US$8.46
US$9.66
+14.2%
29.1%US$16.86US$7.50US$12.718
Aug ’24US$7.68
US$9.66
+25.8%
29.1%US$16.86US$7.50US$15.058
Jul ’24US$7.34
US$9.79
+33.3%
28.0%US$16.86US$8.00US$16.768
Jun ’24US$6.88
US$9.88
+43.5%
27.4%US$16.86US$8.00US$17.768
May ’24US$7.09
US$9.88
+39.3%
27.4%US$16.86US$8.00US$17.368
Apr ’24US$8.11
US$9.75
+20.2%
29.6%US$16.86US$7.00US$15.478
Mar ’24US$8.30
US$9.71
+17.0%
29.8%US$16.86US$7.00US$15.168
Feb ’24US$8.29
US$9.64
+16.3%
32.0%US$16.86US$7.00US$15.757
Jan ’24US$7.49
US$9.24
+23.4%
38.9%US$16.86US$6.50US$15.186
Dec ’23US$8.30
US$9.04
+9.0%
40.4%US$16.86US$6.50US$9.576
Nov ’23US$6.95
US$9.21
+32.5%
37.0%US$16.86US$6.50US$8.177

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Empresa Siderúrgica del PerúA

S/1.1b

Produces and sells steel products in Peru and internationally.

SIDERC1

S/1.61

7D

-9.6%

1Y

26.8%

Nexa Resources AtacochaA

S/68.7m

Operates as a mining company worldwide.

ATACOBC1

S/0.053

7D

-7.0%

1Y

3.9%

Corporacion Aceros Arequipa

S/1.7b

Engages in the manufacture and sale of steel products in Peru and internationally.

CORAREI1

S/1.05

7D

-0.9%

1Y

6.1%