Barrick Gold Corporation

BVL:ABX 株式レポート

時価総額：US$29.3b

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Barrick Gold 評価

ABX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABX ( $15.98 ) は、当社の 公正価値 ( $19.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ABX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ABX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.4x
企業価値／EBITDA7.8x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

ABX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.5x
PODERC1 Compañía Minera Poderosa
22xn/aS/6.4b
CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro VerdeA
21.9x17.0%US$13.9b
SHPC1 Shougang Hierro Perua
9.7xn/aS/22.3b
WPM Wheaton Precious Metals
40.3x5.6%CA$32.5b
ABX Barrick Gold
20.2x16.7%US$40.1b

Price-To-Earnings vs ピア: ABXは、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ABX'のPE レシオは、South American Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ABXは、 South American Metals and Mining業界平均 (9.4x) (19.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ABX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ABX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.2x
公正PE 比率21.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ABXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのABX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$16.84
US$21.71
+28.9%
11.9%US$26.19US$18.60n/a11
Jun ’25US$17.10
US$21.63
+26.5%
12.2%US$26.19US$18.10n/a11
May ’25US$17.19
US$21.25
+23.6%
13.3%US$26.19US$17.10n/a11
Apr ’25US$17.35
US$19.78
+14.0%
16.0%US$25.76US$14.26n/a11
Mar ’25US$14.99
US$19.79
+32.0%
16.1%US$25.82US$14.29n/a11
Feb ’25US$16.50
US$21.02
+27.4%
14.5%US$26.94US$17.08n/a11
Jan ’25US$18.30
US$21.68
+18.5%
15.6%US$30.06US$17.10n/a10
Dec ’24US$15.50
US$20.98
+35.3%
17.6%US$30.06US$15.43n/a11
Nov ’24US$17.00
US$21.17
+24.5%
18.3%US$30.06US$14.32n/a11
Oct ’24US$14.61
US$21.94
+50.2%
14.9%US$30.06US$17.20n/a11
Sep ’24US$16.67
US$21.16
+26.9%
10.0%US$25.25US$17.20n/a10
Aug ’24US$16.42
US$21.59
+31.5%
10.1%US$25.82US$17.80n/a10
Jul ’24US$16.87
US$21.75
+28.9%
9.9%US$25.03US$17.80n/a11
Jun ’24US$17.92
US$21.74
+21.3%
9.6%US$25.03US$17.80US$17.1012
May ’24US$19.16
US$21.94
+14.5%
10.1%US$25.25US$17.00US$17.1911
Apr ’24US$18.00
US$20.47
+13.7%
10.5%US$24.61US$17.00US$17.3511
Mar ’24US$15.95
US$20.76
+30.2%
9.5%US$24.61US$17.99US$14.9911
Feb ’24US$19.50
US$21.81
+11.9%
13.1%US$29.00US$17.73US$16.5011
Jan ’24US$17.50
US$21.31
+21.8%
17.7%US$29.00US$15.32US$18.3011
Dec ’23US$15.45
US$21.23
+37.4%
18.4%US$29.00US$15.32US$15.5011
Nov ’23US$14.51
US$21.69
+49.5%
19.0%US$29.00US$15.32US$17.0011
Oct ’23US$14.88
US$22.76
+52.9%
16.1%US$29.00US$17.83US$14.6111
Sep ’23US$16.64
US$23.76
+42.8%
14.6%US$29.00US$17.83US$16.6710
Aug ’23US$15.31
US$24.73
+61.5%
12.8%US$29.00US$19.26US$16.4210
Jul ’23US$24.12
US$27.73
+15.0%
11.0%US$32.59US$21.14US$16.8710
Jun ’23US$24.12
US$27.97
+16.0%
10.6%US$32.01US$21.14US$17.929

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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