Barrick Gold Corporation

BVL:ABX 株式レポート

時価総額：US$31.3b

Barrick Gold 評価

ABX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABX ( $18.06 ) は、当社の 公正価値 ( $19.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ABX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ABXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ABX の株価収益率 レシオを示している。これはABX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ABX のPE レシオは？
PEレシオ19.5x
収益US$1.63b
時価総額US$31.32b

株価収益率 同業他社との比較

ABX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.3x
PODERC1 Compañía Minera Poderosa
17.7xn/aS/6.7b
CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro VerdeA
16x6.3%US$14.7b
SHPC1 Shougang Hierro Perua
7.2xn/aS/17.8b
MINSURI1 Minsur
8.2xn/aS/13.8b
ABX Barrick Gold
19.5x17.9%US$43.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ABXは、同業他社の平均 ( { 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ABX'のPE レシオは、South American Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
ABX 19.5x業界平均 8.2xNo. of Companies5PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ABXは、 PE Metals and Mining業界平均 (7.3x) (19.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ABX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ABX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.5x
公正PE 比率16.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: ABXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのABX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$18.06
US$23.74
+31.4%
9.3%US$27.39US$20.04n/a11
Nov ’25US$20.76
US$24.10
+16.1%
8.0%US$27.57US$21.00n/a11
Oct ’25US$20.75
US$23.05
+11.1%
9.5%US$27.95US$20.73n/a11
Sep ’25US$19.89
US$22.49
+13.1%
9.5%US$27.66US$19.70n/a11
Aug ’25US$18.36
US$21.84
+19.0%
11.1%US$27.89US$18.60n/a11
Jul ’25US$16.84
US$21.69
+28.8%
11.9%US$26.16US$18.60n/a11
Jun ’25US$17.10
US$21.63
+26.5%
12.1%US$26.16US$18.10n/a11
May ’25US$17.19
US$21.25
+23.6%
13.3%US$26.16US$17.10n/a11
Apr ’25US$17.35
US$19.78
+14.0%
16.0%US$25.76US$14.26n/a11
Mar ’25US$14.99
US$19.79
+32.0%
16.1%US$25.82US$14.29n/a11
Feb ’25US$16.50
US$21.02
+27.4%
14.5%US$26.94US$17.08n/a11
Jan ’25US$18.30
US$21.68
+18.5%
15.6%US$30.06US$17.10n/a10
Dec ’24US$15.50
US$20.98
+35.3%
17.6%US$30.06US$15.43n/a11
Nov ’24US$17.00
US$21.17
+24.5%
18.3%US$30.06US$14.32US$20.7611
Oct ’24US$14.61
US$21.94
+50.2%
14.9%US$30.06US$17.20US$20.7511
Sep ’24US$16.67
US$21.16
+26.9%
10.0%US$25.25US$17.20US$19.8910
Aug ’24US$16.42
US$21.59
+31.5%
10.1%US$25.82US$17.80US$18.3610
Jul ’24US$16.87
US$21.75
+28.9%
9.9%US$25.03US$17.80US$16.8411
Jun ’24US$17.92
US$21.74
+21.3%
9.6%US$25.03US$17.80US$17.1012
May ’24US$19.16
US$21.94
+14.5%
10.1%US$25.25US$17.00US$17.1911
Apr ’24US$18.00
US$20.47
+13.7%
10.5%US$24.61US$17.00US$17.3511
Mar ’24US$15.95
US$20.76
+30.2%
9.5%US$24.61US$17.99US$14.9911
Feb ’24US$19.50
US$21.81
+11.9%
13.1%US$29.00US$17.73US$16.5011
Jan ’24US$17.50
US$21.31
+21.8%
17.7%US$29.00US$15.32US$18.3011
Dec ’23US$15.45
US$21.23
+37.4%
18.4%US$29.00US$15.32US$15.5011
Nov ’23US$14.51
US$21.69
+49.5%
19.0%US$29.00US$15.32US$17.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Nexa Resources AtacochaA

S/67.9m

Operates as a mining company worldwide.

ATACOBC1

S/0.052

7D

-8.8%

1Y

2.0%

Corporacion Aceros Arequipa

S/1.7b

Engages in the manufacture and sale of steel products in Peru and internationally.

CORAREI1

S/1.05

7D

-0.9%

1Y

8.2%

Corporacion Aceros Arequipa

S/1.7b

Engages in the manufacture and sale of steel products in Peru and internationally.

CORAREC1

S/1.67

7D

-1.8%

1Y

-4.0%