Walmart 評価
WMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WMT ( $87.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $55.35 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WMT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
WMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WMTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WMT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 37.3x |
| 収益 | US$19.68b |
| 時価総額 | US$733.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 19x |
| PEGレシオ | 4x |
株価収益率 同業他社との比較
WMT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WMTは、同業他社の平均 ( { 37.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
WMT'のPE レシオは、South American Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: WMTは、 South American Consumer Retailing業界平均 (15.3x) (37.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WMT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのWMTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$87.15 | US$95.44 +9.5% | 8.3% | US$105.00 | US$58.00 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | US$80.70 | US$85.02 +5.4% | 8.6% | US$98.00 | US$56.00 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | US$80.15 | US$82.64 +3.1% | 8.0% | US$98.00 | US$56.00 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | US$72.50 | US$79.96 +10.3% | 6.5% | US$86.00 | US$56.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | US$70.30 | US$73.40 +4.4% | 8.1% | US$86.00 | US$52.00 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | US$64.22 | US$72.13 +12.3% | 7.1% | US$81.00 | US$52.00 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | US$64.22 | US$70.68 +10.1% | 6.3% | US$75.00 | US$52.00 | n/a | 36 |
| May ’25 | US$59.35 | US$65.08 +9.6% | 6.3% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | US$60.80 | US$65.13 +7.1% | 6.4% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | US$162.84 | US$65.07 -60.0% | 6.4% | US$76.00 | US$50.00 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | US$54.28 | US$59.72 +10.0% | 6.5% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | US$52.00 | US$59.55 +14.5% | 6.5% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 38 |
| Dec ’24 | US$51.60 | US$59.68 +15.7% | 6.4% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 38 |
| Nov ’24 | US$54.00 | US$59.42 +10.0% | 6.5% | US$70.00 | US$48.33 | US$80.70 | 38 |
| Oct ’24 | US$54.25 | US$59.17 +9.1% | 6.4% | US$70.00 | US$48.33 | US$80.15 | 38 |
| Sep ’24 | US$54.33 | US$58.91 +8.4% | 6.1% | US$70.00 | US$48.33 | US$72.50 | 38 |
| Aug ’24 | US$51.33 | US$56.76 +10.6% | 5.8% | US$70.00 | US$50.67 | US$70.30 | 38 |
| Jul ’24 | US$49.67 | US$56.13 +13.0% | 4.9% | US$62.00 | US$48.33 | US$64.22 | 38 |
| Jun ’24 | US$49.67 | US$55.33 +11.4% | 4.8% | US$60.00 | US$48.33 | US$64.22 | 37 |
| May ’24 | US$49.67 | US$54.32 +9.4% | 5.2% | US$60.00 | US$48.00 | US$59.35 | 38 |
| Apr ’24 | US$47.67 | US$53.67 +12.6% | 5.4% | US$60.00 | US$48.00 | US$60.80 | 37 |
| Mar ’24 | US$47.67 | US$53.65 +12.6% | 5.4% | US$60.00 | US$48.00 | US$162.84 | 37 |
| Feb ’24 | US$47.67 | US$53.41 +12.0% | 6.1% | US$58.33 | US$44.33 | US$54.28 | 36 |
| Jan ’24 | US$47.67 | US$53.45 +12.1% | 6.4% | US$58.33 | US$44.33 | US$52.00 | 37 |
| Dec ’23 | US$43.90 | US$53.31 +21.4% | 6.4% | US$58.33 | US$44.33 | US$51.60 | 36 |
| Nov ’23 | US$43.90 | US$50.81 +15.8% | 6.0% | US$56.67 | US$43.33 | US$54.00 | 36 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。