Caterpillar 評価
CAT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CAT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CAT ( $397 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $229.91 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CAT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CAT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CATは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CAT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.4x |
| 収益 | US$10.68b |
| 時価総額 | US$185.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 13.8x |
| PEGレシオ | -214.9x |
株価収益率 同業他社との比較
CAT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CATは、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CAT'のPE レシオは、Global Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 33 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 33 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CATは、 South American Machinery業界平均 (9.3x) (17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CAT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCATのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$397.00 | US$377.24 -5.0% | 19.1% | US$500.00 | US$250.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$397.00 | US$364.67 -8.1% | 19.8% | US$500.00 | US$250.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$373.00 | US$352.95 -5.4% | 18.4% | US$464.00 | US$249.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$343.00 | US$347.52 +1.3% | 17.6% | US$464.00 | US$249.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$353.00 | US$347.49 -1.6% | 17.4% | US$464.00 | US$245.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$328.42 | US$347.49 +5.8% | 16.7% | US$464.00 | US$245.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$362.15 | US$345.96 -4.5% | 16.7% | US$464.00 | US$245.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$378.39 | US$336.35 -11.1% | 18.0% | US$441.00 | US$175.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$259.00 | US$320.64 +23.8% | 17.6% | US$441.00 | US$175.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$259.00 | US$314.03 +21.2% | 17.0% | US$441.00 | US$175.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$259.00 | US$279.23 +7.8% | 17.9% | US$432.00 | US$175.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$259.00 | US$268.88 +3.8% | 15.5% | US$365.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$237.20 | US$265.84 +12.1% | 15.7% | US$365.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$245.71 | US$273.57 +11.3% | 16.2% | US$365.00 | US$175.00 | US$397.00 | 24 |
| Oct ’24 | US$246.40 | US$284.90 +15.6% | 15.2% | US$364.00 | US$175.00 | US$373.00 | 24 |
| Sep ’24 | US$246.40 | US$283.96 +15.2% | 15.8% | US$364.00 | US$175.00 | US$343.00 | 25 |
| Aug ’24 | US$246.40 | US$259.72 +5.4% | 16.3% | US$351.00 | US$175.00 | US$353.00 | 25 |
| Jul ’24 | US$223.00 | US$247.56 +11.0% | 15.9% | US$351.00 | US$175.00 | US$328.42 | 25 |
| Jun ’24 | US$223.00 | US$242.69 +8.8% | 15.9% | US$345.00 | US$175.00 | US$362.15 | 26 |
| May ’24 | US$223.00 | US$244.95 +9.8% | 16.3% | US$345.00 | US$175.00 | US$378.39 | 25 |
| Apr ’24 | US$223.00 | US$251.96 +13.0% | 16.0% | US$337.00 | US$175.00 | US$259.00 | 26 |
| Mar ’24 | US$256.10 | US$253.27 -1.1% | 15.1% | US$337.00 | US$175.00 | US$259.00 | 26 |
| Feb ’24 | US$256.10 | US$254.88 -0.5% | 14.1% | US$337.00 | US$190.00 | US$259.00 | 25 |
| Jan ’24 | US$219.35 | US$234.12 +6.7% | 13.0% | US$285.00 | US$175.00 | US$259.00 | 26 |
| Dec ’23 | US$219.35 | US$230.62 +5.1% | 13.6% | US$285.00 | US$174.00 | US$237.20 | 26 |
| Nov ’23 | US$219.35 | US$225.54 +2.8% | 12.4% | US$284.00 | US$174.00 | US$245.71 | 26 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。