Genesis Energy（GNE）株式概要
ジェネシス・エナジー・リミテッドは、ニュージーランドの住宅および企業顧客向けに発電、売買、電力販売を行っている。 詳細
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Analyst Price Targets
Genesis Energy Limited 競合他社
価格と性能
| 過去の株価 | |
|---|---|
| 現在の株価 | NZ$2.65 |
| 52週高値 | NZ$2.67 |
| 52週安値 | NZ$2.13 |
| ベータ | 0.31 |
| 1ヶ月の変化 | 9.05% |
| 3ヶ月変化 | 19.37% |
| 1年変化 | 15.72% |
| 3年間の変化 | -2.75% |
| 5年間の変化 | -21.60% |
| IPOからの変化 | 46.41% |
最新ニュース
ナラティブの更新 • Jun 07
GNE: Future Returns Will Strain Under Softer Margins And Higher Discount Rate
Analysts have lifted their NZ$ price target for Genesis Energy, pointing to a modestly higher assumed P/E multiple and updated views on revenue growth, margins and discount rate, while keeping their fair value estimate unchanged at NZ$2.18. What's in the News Genesis Energy has reached Final Investment Decision on the second stage of its Battery Energy Storage System programme at Huntly Power Station, adding 100 MW / 200 MWh of capacity for a total of 200 MW / 400 MWh at the site, with an estimated project cost of about NZ$106 million and funding planned on balance sheet.ナラティブの更新 • Apr 28
GNE: Fair Value View Will Balance BESS Expansion And Margin Pressures
Analysts have lifted their NZ$2.08 fair value estimate for Genesis Energy to NZ$2.18. This reflects updated views on discount rates, revenue trends, profit margins and a higher assumed future P/E multiple.
ナラティブの更新 • Mar 27
GNE: Recent Equity Raises Will Support Future Upside Potential
Analysts have nudged their Genesis Energy price target to NZ$2.63, reflecting updated assumptions around slightly softer revenue growth, a marginally higher profit margin and a steady forward P/E multiple. What's in the News The company completed a rights offering follow-on equity raise of NZ$299.952718 million, issuing 146,318,399 ordinary shares at NZ$2.05 per share with a NZ$0.17 discount per security (Key Developments).Recent updates
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Analysts have lifted their NZ$ price target for Genesis Energy, pointing to a modestly higher assumed P/E multiple and updated views on revenue growth, margins and discount rate, while keeping their fair value estimate unchanged at NZ$2.18. What's in the News Genesis Energy has reached Final Investment Decision on the second stage of its Battery Energy Storage System programme at Huntly Power Station, adding 100 MW / 200 MWh of capacity for a total of 200 MW / 400 MWh at the site, with an estimated project cost of about NZ$106 million and funding planned on balance sheet.ナラティブの更新 • Apr 28
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Analysts have nudged their Genesis Energy price target to NZ$2.63, reflecting updated assumptions around slightly softer revenue growth, a marginally higher profit margin and a steady forward P/E multiple. What's in the News The company completed a rights offering follow-on equity raise of NZ$299.952718 million, issuing 146,318,399 ordinary shares at NZ$2.05 per share with a NZ$0.17 discount per security (Key Developments).ナラティブの更新 • Mar 12
GNE: Equity Raising And Long-Term Wind Agreement Will Support Future Upside Potential
Analysts have nudged their Genesis Energy price target, with the updated fair value now set at NZ$2.63. This reflects adjusted assumptions around revenue growth, margins and future P/E multiples.ナラティブの更新 • Feb 26
GNE: Equity Raising And Wind Farm Agreement Will Support Future Upside Potential
Analysts have reduced their NZ$ fair value estimate for Genesis Energy from NZ$3.00 to NZ$2.63. They cite updated assumptions around discount rates, revenue trends, profit margins and a higher future P/E multiple.分析記事 • Sep 10
Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
Genesis Energy Limited's ( NZSE:GNE ) dividend will be increasing from last year's payment of the same period to...分析記事 • Feb 26
Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
The board of Genesis Energy Limited ( NZSE:GNE ) has announced that it will be paying its dividend of NZ$0.0839 on the...
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Development Of Huntly Battery And Solar Farms Will Improve Sustainability But Face Cost Challenges
Flexible generation and renewable developments enhance energy security, diversify revenue streams, and stabilize costs by reducing reliance on volatile fuel sources.分析記事 • Dec 10
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Key Insights Genesis Energy's estimated fair value is NZ$1.79 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Genesis...分析記事 • Nov 20
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Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Due To Pay A Dividend Of NZ$0.0824
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If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Firstly, we'll want to see a proven...分析記事 • Dec 26
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Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...分析記事 • Sep 09
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Genesis Energy Limited ( NZSE:GNE ) has announced that it will be increasing its dividend from last year's comparable...分析記事 • Aug 26
Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.1035
The board of Genesis Energy Limited ( NZSE:GNE ) has announced that it will be paying its dividend of NZ$0.1035 on the...分析記事 • Feb 14
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The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...分析記事 • Dec 23
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Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
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Genesis Energy's (NZSE:GNE) Dividend Will Be Increased To NZ$0.1016
Genesis Energy Limited's ( NZSE:GNE ) dividend will be increasing from last year's payment of the same period to...分析記事 • Aug 22
Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.1016
The board of Genesis Energy Limited ( NZSE:GNE ) has announced that it will be paying its dividend of NZ$0.1016 on the...株主還元
| GNE | NZ Electric Utilities | NZ 市場 | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.3% | -0.2% | 0.9% |
| 1Y | 15.7% | 4.5% | 4.8% |
業界別リターン: GNE過去 1 年間で4.5 % の収益を上げたNZ Electric Utilities業界を上回りました。
リターン対市場: GNE過去 1 年間で4.8 % の収益を上げたNZ市場を上回りました。
価格変動
| GNE volatility | |
|---|---|
| GNE Average Weekly Movement | 2.6% |
| Electric Utilities Industry Average Movement | 3.1% |
| Market Average Movement | 4.0% |
| 10% most volatile stocks in NZ Market | 8.0% |
| 10% least volatile stocks in NZ Market | 2.9% |
安定した株価: GNE 、 NZ市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。
時間の経過による変動: GNEの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。
会社概要
| 設立 | 従業員 | CEO（最高経営責任者 | ウェブサイト |
|---|---|---|---|
| 1998 | 1,292 | Malcolm Johns | www.genesisenergy.co.nz |
ジェネシス・エナジー・リミテッド（Genesis Energy Limited）は、ニュージーランドの一般家庭や企業向けに発電、売買、電力販売を行っている。火力、水力、太陽光、風力による発電を行っている。同社は小売、卸売、クーペの各セグメントで事業を展開している。小売部門は、電気、ガス、LPG などのエネルギーをエンドユーザーに供給し、関連サービスも提供している。卸売部門は、電力卸売市場への電力供給、卸売・小売顧客へのガス・LPG供給、電力価格決定のためのデリバティブ売買を行っている。クペ部門は、ガス、石油、LPGの探鉱、開発、生産、卸売部門へのガス、LPG、軽油の供給を行っている。同社の発電資産ポートフォリオは、1200MWの発電容量を持つハントリー発電所、361.8MWの発電容量を持つ3つの発電所から成るトンガリロ発電計画、138MWの発電容量を持つ3つの発電所を含むワイカレモアナ発電計画、190MWの発電容量を持つテカポ発電計画、15基の風力タービンを持つハウ・ヌイ風力発電所から成る。同社は以前はジェネシス・パワー・リミテッドとして知られ、2013年9月にジェネシス・エナジー・リミテッドに社名を変更した。同社は1998年に法人化され、ニュージーランドのオークランドに本社を置いている。
Genesis Energy Limited 基礎のまとめ
| GNE 基礎統計学 | |
|---|---|
| 時価総額 | NZ$3.47b |
| 収益（TTM） | NZ$193.90m |
| 売上高(TTM) | NZ$3.43b |
17.9x
PER（株価収益率1.0x
P/SレシオGNE は割高か？
公正価値と評価分析を参照収益と収入
| GNE 損益計算書（TTM） | |
|---|---|
| 収益 | NZ$3.43b |
| 売上原価 | NZ$2.96b |
| 売上総利益 | NZ$477.40m |
| その他の費用 | NZ$283.50m |
| 収益 | NZ$193.90m |
直近の収益報告
Dec 31, 2025
次回決算日
Jul 22, 2026
| 一株当たり利益（EPS） | 0.15 |
| グロス・マージン | 13.90% |
| 純利益率 | 5.65% |
| 有利子負債／自己資本比率 | 44.6% |
GNE の長期的なパフォーマンスは？
過去の実績と比較を見る配当金
5.5%
現在の配当利回り82%
配当性向企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/06/19 19:05 |
| 終値 | 2026/06/19 00:00 |
| 収益 | 2025/12/31 |
| 年間収益 | 2025/06/30 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社の Github ページ でご覧いただけます。また、レポートの使い方に関する ガイド や YouTube の チュートリアル もご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Genesis Energy Limited 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。9
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Grant Swanepoel | Deutsche Bank |
| Graeme Moyse | Edison Investment Research |
| Andrew Harvey-Green | Forsyth Barr Group Ltd. |