Pacific Edge Limited

NZSE:PEB 株式レポート

時価総額：NZ$78.7m

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Pacific Edge 評価

PEB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PEB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのPEBの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのPEBの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

PEB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PEB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA-1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

PEB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PEB の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均13.8x
CBD Cannasouth
33.9xn/aNZ$32.4m
AADI Aadi Bioscience
1.7x48.9%US$39.5m
AFT AFT Pharmaceuticals
1.6x10.7%NZ$325.1m
ACW Actinogen Medical
17.9x24.3%AU$83.1m
PEB Pacific Edge
3xn/aNZ$78.7m

Price-To-Sales vs ピア: PEBは、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PEB'のPE レシオは、Oceanian Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PEBは、 Oceanic Biotechs業界平均 (8.6x) (3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PEB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PEB PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのPEBのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPEB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$0.093
NZ$0.13
+39.8%
7.7%NZ$0.14NZ$0.12n/a2
Jun ’25NZ$0.10
NZ$0.13
+27.5%
7.7%NZ$0.14NZ$0.12n/a2
May ’25NZ$0.095
NZ$0.14
+42.1%
18.5%NZ$0.16NZ$0.11n/a2
Apr ’25NZ$0.085
NZ$0.14
+70.6%
10.3%NZ$0.16NZ$0.13n/a2
Mar ’25NZ$0.087
NZ$0.14
+66.7%
10.3%NZ$0.16NZ$0.13n/a2
Feb ’25NZ$0.10
NZ$0.14
+38.6%
14.3%NZ$0.16NZ$0.12n/a2
Jan ’25NZ$0.12
NZ$0.14
+21.8%
12.3%NZ$0.16NZ$0.13n/a2
Dec ’24NZ$0.096
NZ$0.14
+48.4%
12.3%NZ$0.16NZ$0.13n/a2
Nov ’24NZ$0.10
NZ$0.15
+46.0%
8.5%NZ$0.16NZ$0.14n/a2
Aug ’24NZ$0.14
NZ$0.27
+91.8%
56.6%NZ$0.48NZ$0.16n/a3
Jul ’24NZ$0.087
NZ$0.27
+206.5%
56.6%NZ$0.48NZ$0.16n/a3
Jun ’24NZ$0.43
NZ$0.57
+33.1%
22.0%NZ$0.75NZ$0.48NZ$0.103
May ’24NZ$0.46
NZ$0.58
+27.0%
20.3%NZ$0.75NZ$0.48NZ$0.0953
Apr ’24NZ$0.43
NZ$0.59
+38.0%
19.3%NZ$0.75NZ$0.48NZ$0.0853
Mar ’24NZ$0.47
NZ$0.59
+27.6%
19.3%NZ$0.75NZ$0.48NZ$0.0873
Feb ’24NZ$0.51
NZ$0.59
+16.3%
19.3%NZ$0.75NZ$0.48NZ$0.103
Jan ’24NZ$0.50
NZ$0.59
+19.0%
19.1%NZ$0.75NZ$0.48NZ$0.123
Dec ’23NZ$0.45
NZ$0.59
+33.7%
19.1%NZ$0.75NZ$0.48NZ$0.0963
Nov ’23NZ$0.42
NZ$0.72
+70.9%
8.4%NZ$0.77NZ$0.63NZ$0.103
Oct ’23NZ$0.50
NZ$0.72
+43.5%
8.4%NZ$0.77NZ$0.63NZ$0.123
Sep ’23NZ$0.46
NZ$0.72
+57.7%
8.4%NZ$0.77NZ$0.63NZ$0.113
Aug ’23NZ$0.48
NZ$0.86
+76.6%
16.0%NZ$1.05NZ$0.75NZ$0.143
Jul ’23NZ$0.68
NZ$0.91
+33.3%
12.6%NZ$1.05NZ$0.77NZ$0.0873
Jun ’23NZ$0.83
NZ$0.97
+16.9%
6.4%NZ$1.05NZ$0.90NZ$0.433

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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