AFT Pharmaceuticals Limited

NZSE:AFT 株式レポート

時価総額：NZ$331.4m

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AFT Pharmaceuticals 評価

AFT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AFT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AFT ( NZ$3.23 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$12.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AFTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AFT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AFT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA14.3x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

AFT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AFT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.7x
BLT BLIS Technologies
37.6xn/aNZ$24.3m
IMP Imexpharm
20.3x26.3%₫4.9t
A003220 Daewon Pharmaceutical
13.2x24.7%₩308.0b
ELTP Elite Pharmaceuticals
11.6xn/aUS$179.9m
AFT AFT Pharmaceuticals
21.4x18.1%NZ$331.4m

Price-To-Earnings vs ピア: AFTは、同業他社の平均 ( { 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AFT'のPE レシオは、Global Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AFTは、 Global Pharmaceuticals業界平均 (24.1x) (21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AFT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AFT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAFTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAFT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$3.19
NZ$3.75
+17.6%
22.7%NZ$4.60NZ$2.90n/a2
Jun ’25NZ$3.10
NZ$3.75
+21.0%
22.7%NZ$4.60NZ$2.90n/a2
May ’25NZ$3.02
NZ$3.70
+22.5%
24.3%NZ$4.60NZ$2.80n/a2
Apr ’25NZ$3.13
NZ$3.70
+18.2%
24.3%NZ$4.60NZ$2.80n/a2
Mar ’25NZ$3.24
NZ$4.51
+39.3%
30.2%NZ$6.14NZ$2.80n/a3
Feb ’25NZ$3.70
NZ$4.73
+27.8%
22.6%NZ$6.14NZ$3.55n/a3
Jan ’25NZ$3.50
NZ$4.73
+35.1%
22.6%NZ$6.14NZ$3.55n/a3
Dec ’24NZ$3.36
NZ$4.55
+35.3%
21.5%NZ$6.14NZ$3.55n/a4
Nov ’24NZ$3.40
NZ$4.61
+35.6%
19.9%NZ$6.14NZ$3.80n/a4
Oct ’24NZ$3.44
NZ$4.66
+35.5%
19.7%NZ$6.14NZ$3.80n/a4
Sep ’24NZ$3.50
NZ$4.66
+33.1%
19.7%NZ$6.14NZ$3.80n/a4
Aug ’24NZ$3.70
NZ$4.17
+12.6%
9.3%NZ$4.70NZ$3.80n/a3
Jul ’24NZ$3.60
NZ$4.17
+15.7%
9.3%NZ$4.70NZ$3.80n/a3
Jun ’24NZ$3.75
NZ$4.17
+11.1%
9.3%NZ$4.70NZ$3.80NZ$3.103
May ’24NZ$3.36
NZ$3.89
+15.7%
16.3%NZ$4.70NZ$3.16NZ$3.023
Apr ’24NZ$3.46
NZ$3.89
+12.3%
16.3%NZ$4.70NZ$3.16NZ$3.133
Mar ’24NZ$3.36
NZ$3.89
+15.7%
16.3%NZ$4.70NZ$3.16NZ$3.243
Feb ’24NZ$3.78
NZ$3.89
+2.8%
16.3%NZ$4.70NZ$3.16NZ$3.703
Jan ’24NZ$3.65
NZ$5.23
+43.3%
35.7%NZ$8.26NZ$3.16NZ$3.504
Dec ’23NZ$3.77
NZ$5.23
+38.7%
35.7%NZ$8.26NZ$3.16NZ$3.364
Nov ’23NZ$3.72
NZ$5.51
+48.2%
29.5%NZ$8.26NZ$4.00NZ$3.404
Oct ’23NZ$3.30
NZ$5.69
+72.3%
32.5%NZ$8.26NZ$4.00NZ$3.443
Sep ’23NZ$3.45
NZ$5.69
+64.8%
32.5%NZ$8.26NZ$4.00NZ$3.503
Aug ’23NZ$3.62
NZ$5.69
+57.0%
32.5%NZ$8.26NZ$4.00NZ$3.703
Jul ’23NZ$3.61
NZ$5.69
+57.5%
32.5%NZ$8.26NZ$4.00NZ$3.603
Jun ’23NZ$4.25
NZ$5.95
+40.0%
27.4%NZ$8.26NZ$4.80NZ$3.753

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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