Rana Gruber 評価

RANA ( NOK74.4 ) は、当社の [[公正価値]] ( NOK89.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

RANA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

RANA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RANA ( NOK74.4 ) は、当社の公正価値 ( NOK89.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RANAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

RANA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RANAは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

RANA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RANA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	10.1x
NSKOG Norske Skog	8.3x	54.6%	NOK 2.1b
5563 Nippon Denko	7.8x	n/a	JP¥40.1b
ELO Elopak	15.3x	9.1%	NOK 11.7b
5464 Mory Industries	8.8x	n/a	JP¥36.0b
RANA Rana Gruber	5.6x	3.0%	NOK 2.8b

Price-To-Earnings vs ピア: RANAは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。

RANA'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RANAは、 European Metals and Mining業界平均 (11.8x) (5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

RANA のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RANA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	5.6x
公正PE 比率	7.3x

Price-To-Earnings対公正比率: RANAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRANA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	NOK 74.40	NOK 80.00 +7.5%	12.5%	NOK 90.00	NOK 70.00	n/a	2
Nov ’25	NOK 78.90	NOK 80.00 +1.4%	12.5%	NOK 90.00	NOK 70.00	n/a	2
Oct ’25	NOK 73.30	NOK 77.50 +5.7%	9.7%	NOK 85.00	NOK 70.00	n/a	2
Sep ’25	NOK 69.20	NOK 77.50 +12.0%	9.7%	NOK 85.00	NOK 70.00	n/a	2
Nov ’24	NOK 62.00	NOK 65.00 +4.8%	7.7%	NOK 70.00	NOK 60.00	NOK 78.90	2
Oct ’24	NOK 59.00	NOK 65.00 +10.2%	7.7%	NOK 70.00	NOK 60.00	NOK 73.30	2
Sep ’24	NOK 56.10	NOK 65.00 +15.9%	7.7%	NOK 70.00	NOK 60.00	NOK 69.20	2
Aug ’24	NOK 58.50	NOK 65.00 +11.1%	7.7%	NOK 70.00	NOK 60.00	NOK 73.00	2
Jul ’24	NOK 55.90	NOK 65.00 +16.3%	7.7%	NOK 70.00	NOK 60.00	NOK 76.50	2
Jun ’24	NOK 54.80	NOK 65.00 +18.6%	7.7%	NOK 70.00	NOK 60.00	NOK 77.60	2
May ’24	NOK 57.50	NOK 62.50 +8.7%	4.0%	NOK 65.00	NOK 60.00	NOK 83.30	2
Apr ’24	NOK 60.90	NOK 65.00 +6.7%	7.7%	NOK 70.00	NOK 60.00	NOK 78.80	2
Mar ’24	NOK 63.40	NOK 65.00 +2.5%	7.7%	NOK 70.00	NOK 60.00	NOK 71.80	2
Feb ’24	NOK 62.10	NOK 52.50 -15.5%	23.8%	NOK 65.00	NOK 40.00	NOK 76.50	2
Jan ’24	NOK 51.00	NOK 45.00 -11.8%	11.1%	NOK 50.00	NOK 40.00	NOK 79.90	2
Dec ’23	NOK 43.75	NOK 45.00 +2.9%	11.1%	NOK 50.00	NOK 40.00	NOK 79.70	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。