Omda 評価
OMDA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OMDA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OMDA ( NOK31 ) は、当社の 公正価値 ( NOK95.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OMDAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OMDA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OMDAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| OMDA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7x |
| 収益 | NOK 90.51m |
| 時価総額 | NOK 629.55m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 13.9x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
OMDA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: OMDAは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OMDA'のPE レシオは、European Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: OMDAは、 European Healthcare Services業界平均 (18.6x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OMDA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7x |
| 公正PE 比率 | 13.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OMDAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NOK 31.00 | NOK 44.00 +41.9% | 20.5% | NOK 53.00 | NOK 35.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NOK 31.00 | NOK 42.00 +35.5% | 16.7% | NOK 49.00 | NOK 35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 31.30 | NOK 44.50 +42.2% | 10.1% | NOK 49.00 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 37.50 | NOK 46.50 +24.0% | 14.0% | NOK 53.00 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 41.30 | NOK 46.50 +12.6% | 14.0% | NOK 53.00 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 35.00 | NOK 46.50 +32.9% | 14.0% | NOK 53.00 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 34.30 | NOK 49.00 +42.9% | 18.4% | NOK 58.00 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 36.00 | NOK 49.00 +36.1% | 18.4% | NOK 58.00 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NOK 30.50 | NOK 49.00 +60.7% | 18.4% | NOK 58.00 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 26.50 | NOK 54.50 +105.7% | 26.6% | NOK 69.00 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 33.10 | NOK 55.50 +67.7% | 27.9% | NOK 71.00 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 37.00 | NOK 55.50 +50.0% | 27.9% | NOK 71.00 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 39.00 | NOK 55.50 +42.3% | 27.9% | NOK 71.00 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 30.00 | NOK 58.50 +95.0% | 9.4% | NOK 64.00 | NOK 53.00 | NOK 31.00 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 33.90 | NOK 58.50 +72.6% | 9.4% | NOK 64.00 | NOK 53.00 | NOK 31.30 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 39.00 | NOK 59.00 +51.3% | 10.2% | NOK 65.00 | NOK 53.00 | NOK 37.50 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 41.50 | NOK 60.00 +44.6% | 8.3% | NOK 65.00 | NOK 55.00 | NOK 41.30 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 41.30 | NOK 60.00 +45.3% | 8.3% | NOK 65.00 | NOK 55.00 | NOK 35.00 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 45.70 | NOK 60.00 +31.3% | 8.3% | NOK 65.00 | NOK 55.00 | NOK 34.30 | 2 |
| May ’24 | NOK 37.50 | NOK 56.50 +50.7% | 20.4% | NOK 68.00 | NOK 45.00 | NOK 36.00 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 37.50 | NOK 56.50 +50.7% | 20.4% | NOK 68.00 | NOK 45.00 | NOK 30.50 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 35.00 | NOK 56.50 +61.4% | 20.4% | NOK 68.00 | NOK 45.00 | NOK 26.50 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 41.50 | NOK 56.50 +36.1% | 20.4% | NOK 68.00 | NOK 45.00 | NOK 33.10 | 2 |
| Jan ’24 | NOK 38.00 | NOK 56.50 +48.7% | 20.4% | NOK 68.00 | NOK 45.00 | NOK 37.00 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 37.10 | NOK 60.50 +63.1% | 17.4% | NOK 71.00 | NOK 50.00 | NOK 39.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。