ContextVision 評価
CONTX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CONTX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CONTX ( NOK5.1 ) は、当社の 公正価値 ( NOK11.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CONTXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CONTX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CONTXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、CONTX の株価収益率 レシオを示している。これはCONTX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| CONTX のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 18.1x |
| 収益 | SEK 21.74m |
| 時価総額 | SEK 394.36m |
CONTX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 8.1x |
| PEGレシオ | -4.1x |
株価収益率 同業他社との比較
CONTX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、CONTX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 11x | | |
| 7x | -32.9% | NOK 629.5m |
| 0.5x | n/a | NOK 22.0m |
| 11x | n/a | JP¥5.1b |
| 25.4x | 4.1% | NOK 2.6b |
| 18.1x | -4.4% | NOK 394.6m |
Price-To-Earnings vs ピア: CONTXは、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CONTX'のPE レシオは、European Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CONTXは、 European Healthcare Services業界平均 (17.8x) (18.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CONTX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
CONTX PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 18.1x |
| 公正PE 比率 | 18.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CONTXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。