NorAm Drilling 評価

NORAM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NORAM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NORAM ( NOK33.5 ) は、当社の公正価値 ( NOK102.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NORAMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NORAM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NORAMはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、NORAM の販売価格レシオを示している。これはNORAM の時価総額を現在の収益で割って算出される。
NORAM のPS レシオは？
PS比	1.3x
売上高	US$100.53m
時価総額	US$130.98m

NORAM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.2x
企業価値／EBITDA	5.3x
PEGレシオ	7.7x

販売価格同業他社との比較

NORAM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NORAM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.8x
ABL ABL Group	0.4x	14.6%	NOK 1.2b
EIOF Eidesvik Offshore	1.3x	n/a	NOK 972.1m
BBERG Beerenberg	0.4x	6.8%	NOK 1.0b
REACH Reach Subsea	1x	8.4%	NOK 2.4b
NORAM NorAm Drilling	1.3x	5.5%	NOK 1.4b

Price-To-Sales vs ピア: NORAMは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

NORAM'のPS レシオは、NO Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
PRS Prosafe	0.08x	24.4%	US$10.88m
HAVI Havila Shipping	0.1x	n/a	US$5.48m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NORAMは、 Norwegian Energy Services業界平均 (1x) (1.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

NORAM のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NORAM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.3x
公正PS 比率	1.1x

Price-To-Sales対公正比率: NORAMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNORAM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	NOK 33.50	NOK 52.00 +55.2%	9.8%	NOK 59.00	NOK 47.00	n/a	3
Nov ’25	NOK 36.55	NOK 52.00 +42.3%	9.8%	NOK 59.00	NOK 47.00	n/a	3
Oct ’25	NOK 39.10	NOK 52.00 +33.0%	9.8%	NOK 59.00	NOK 47.00	n/a	3
Sep ’25	NOK 36.95	NOK 52.00 +40.7%	9.8%	NOK 59.00	NOK 47.00	n/a	3
Aug ’25	NOK 39.70	NOK 56.00 +41.1%	7.6%	NOK 59.00	NOK 50.00	n/a	3
Jul ’25	NOK 39.35	NOK 56.00 +42.3%	7.6%	NOK 59.00	NOK 50.00	n/a	3
Jun ’25	NOK 41.65	NOK 56.00 +34.5%	7.6%	NOK 59.00	NOK 50.00	n/a	3
May ’25	NOK 40.20	NOK 56.00 +39.3%	7.6%	NOK 59.00	NOK 50.00	n/a	3
Apr ’25	NOK 37.45	NOK 59.67 +59.3%	13.7%	NOK 70.00	NOK 50.00	n/a	3
Mar ’25	NOK 37.90	NOK 63.00 +66.2%	7.9%	NOK 70.00	NOK 59.00	n/a	3
Feb ’25	NOK 42.05	NOK 63.00 +49.8%	7.9%	NOK 70.00	NOK 59.00	n/a	3
Jan ’25	NOK 41.00	NOK 63.00 +53.7%	7.9%	NOK 70.00	NOK 59.00	n/a	3
Dec ’24	NOK 40.70	NOK 63.00 +54.8%	7.9%	NOK 70.00	NOK 59.00	n/a	3
Nov ’24	NOK 48.40	NOK 66.33 +37.1%	7.8%	NOK 70.00	NOK 59.00	NOK 36.55	3
Oct ’24	NOK 52.20	NOK 65.67 +25.8%	9.3%	NOK 70.00	NOK 57.00	NOK 39.10	3
Sep ’24	NOK 47.35	NOK 78.50 +65.8%	27.4%	NOK 100.00	NOK 57.00	NOK 36.95	2
Aug ’24	NOK 48.00	NOK 78.50 +63.5%	27.4%	NOK 100.00	NOK 57.00	NOK 39.70	2
Jul ’24	NOK 49.90	NOK 87.00 +74.3%	14.9%	NOK 100.00	NOK 74.00	NOK 39.35	2
Jun ’24	NOK 52.00	NOK 87.00 +67.3%	14.9%	NOK 100.00	NOK 74.00	NOK 41.65	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Odfjell Technology

NOK 1.8b

A technology and engineering company, provides well, drilling operations, and engineering services in Norway, the United Kingdom, Malaysia, Europe, Asia, and internationally.

OTL

NOK 46.40

1.2%

-8.7%

BWG

NOK 18.9b

An investment holding company, engages in ship owning and chartering activities worldwide.

BWLPG

NOK 136.20

-8.5%

-13.6%

BW Energy

NOK 6.4b

An exploration and production company, engages in the acquisition, development, and production of oil and natural gas fields in Gabon and Brazil.

BWE

NOK 22.25

0.5%

-10.3%