Norconsult ASA

OB:NORCO 株式レポート

時価総額：NOK 11.5b

Norconsult 評価

NORCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NORCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NORCO ( NOK40.35 ) は、当社の 公正価値 ( NOK65.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NORCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NORCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NORCOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NORCO の株価収益率 レシオを示している。これはNORCO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NORCO のPE レシオは？
PEレシオ31.7x
収益NOK 367.00m
時価総額NOK 11.46b

株価収益率 同業他社との比較

NORCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NORCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.5x
AFG AF Gruppen
28.9x25.8%NOK 14.7b
VEI Veidekke
13.8x4.9%NOK 17.8b
AFK Arendals Fossekompani
34x-50.7%NOK 8.2b
BONHR Bonheur
9.5x-14.4%NOK 10.9b
NORCO Norconsult
31.7x30.1%NOK 11.5b

Price-To-Earnings vs ピア: NORCOは、同業他社の平均 ( { 31.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NORCO'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
NORCO 31.7x業界平均 12.9xNo. of Companies18PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NORCOは、 European Construction業界平均 (12.9x) (31.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NORCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NORCO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.7x
公正PE 比率27.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: NORCOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNORCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 40.35
NOK 43.83
+8.6%
1.9%NOK 45.00NOK 43.00n/a3
Nov ’25NOK 38.30
NOK 41.33
+7.9%
4.1%NOK 43.00NOK 39.00n/a3
Sep ’25NOK 35.35
NOK 38.83
+9.9%
0.6%NOK 39.00NOK 38.50n/a3
Aug ’25NOK 32.40
NOK 36.83
+13.7%
3.9%NOK 38.50NOK 35.00n/a3
Jul ’25NOK 34.65
NOK 34.00
-1.9%
2.4%NOK 35.00NOK 33.00n/a3
Jun ’25NOK 32.40
NOK 33.67
+3.9%
3.7%NOK 35.00NOK 32.00n/a3
May ’25NOK 28.05
NOK 32.83
+17.1%
4.7%NOK 35.00NOK 31.50n/a3
Apr ’25NOK 27.09
NOK 32.83
+21.2%
4.7%NOK 35.00NOK 31.50n/a3
Mar ’25NOK 27.76
NOK 32.17
+15.9%
6.5%NOK 35.00NOK 30.00n/a3
Feb ’25NOK 25.60
NOK 29.33
+14.6%
3.2%NOK 30.00NOK 28.00n/a3
Jan ’25NOK 24.40
NOK 29.00
+18.9%
3.4%NOK 30.00NOK 28.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Zaptec

NOK 803.5m

Engages in the development and sale of chargers, charging systems, and services for electric car charging in Norway, Sweden, Switzerland, Denmark, Iceland, rest of Europe, and internationally.

ZAP

NOK 9.19

7D

4.8%

1Y

-43.9%

Veidekke

NOK 17.8b

Operates as a construction and property development company in Norway, Sweden, and Denmark.

VEI

NOK 133.80

7D

0.1%

1Y

32.7%

Hexagon Composites

NOK 9.3b

Engages in the manufacture and sale of composite pressure cylinders and fuel systems for alternative fuels worldwide.

HEX

NOK 44.30

7D

-4.1%

1Y

71.7%