Cadeler A/S

OB:CADLR 株式レポート

時価総額：NOK 17.5b

Cadeler 評価

CADLR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CADLR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 505.14
Fair Value
90.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

公正価値以下: CADLR ( NOK50 ) は、当社の 公正価値 ( NOK505.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CADLRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CADLR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CADLRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CADLR の株価収益率 レシオを示している。これはCADLR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CADLR のPE レシオは？
PEレシオ23x
収益€65.07m
時価総額€1.50b

株価収益率 同業他社との比較

CADLR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CADLR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.8x
VEI Veidekke
17.2x4.1%NOK 21.7b
NORCO Norconsult
29.1x16.3%NOK 14.4b
AFG AF Gruppen
24.2x14.3%NOK 17.1b
MULTI Multiconsult
12.9x-0.4%NOK 5.4b
CADLR Cadeler
23x55.9%NOK 17.5b

Price-To-Earnings vs ピア: CADLRは、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CADLR'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
CADLR 23.0x業界平均 14.1xNo. of Companies21PE01020304050+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CADLRは、 Norwegian Construction業界平均 (23.6x) (23 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CADLR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CADLR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23x
公正PE 比率61.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: CADLRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCADLR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 50.00
NOK 84.59
+69.2%
4.6%NOK 88.74NOK 77.65n/a5
May ’26NOK 54.10
NOK 84.59
+56.4%
4.6%NOK 88.74NOK 77.65n/a5
Apr ’26NOK 52.00
NOK 81.21
+56.2%
7.6%NOK 89.55NOK 69.11n/a7
Mar ’26NOK 51.50
NOK 81.08
+57.4%
7.4%NOK 89.46NOK 71.11n/a7
Feb ’26NOK 60.20
NOK 81.77
+35.8%
7.3%NOK 90.48NOK 71.92n/a7
Jan ’26NOK 63.70
NOK 82.78
+30.0%
8.5%NOK 92.05NOK 71.58n/a7
Dec ’25NOK 67.80
NOK 82.78
+22.1%
8.5%NOK 92.05NOK 71.58n/a7
Nov ’25NOK 74.00
NOK 81.38
+10.0%
7.7%NOK 93.03NOK 72.21n/a7
Oct ’25NOK 75.70
NOK 82.07
+8.4%
7.0%NOK 92.02NOK 73.09n/a7
Sep ’25NOK 70.30
NOK 79.59
+13.2%
7.2%NOK 89.68NOK 71.24n/a7
Aug ’25NOK 71.10
NOK 74.89
+5.3%
8.1%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jul ’25NOK 67.60
NOK 74.89
+10.8%
8.1%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jun ’25NOK 65.50
NOK 70.85
+8.2%
13.4%NOK 87.04NOK 59.06n/a7
May ’25NOK 52.80
NOK 64.69
+22.5%
8.8%NOK 71.45NOK 58.55NOK 54.106
Apr ’25NOK 53.10
NOK 64.26
+21.0%
8.1%NOK 71.94NOK 58.95NOK 52.006
Mar ’25NOK 46.40
NOK 64.01
+38.0%
9.0%NOK 72.58NOK 57.78NOK 51.506
Feb ’25NOK 48.32
NOK 61.57
+27.4%
7.5%NOK 70.31NOK 57.19NOK 60.206
Jan ’25NOK 46.92
NOK 56.41
+20.2%
12.2%NOK 70.02NOK 48.69NOK 63.706
Dec ’24NOK 34.14
NOK 56.46
+65.4%
6.6%NOK 61.48NOK 51.20NOK 67.805
Nov ’24NOK 35.10
NOK 57.36
+63.4%
7.1%NOK 62.04NOK 51.16NOK 74.005
Oct ’24NOK 36.42
NOK 55.31
+51.9%
6.6%NOK 59.45NOK 49.03NOK 75.706
Sep ’24NOK 40.50
NOK 56.55
+39.6%
6.4%NOK 60.15NOK 50.09NOK 70.305
Aug ’24NOK 42.26
NOK 57.13
+35.2%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 71.105
Jul ’24NOK 44.90
NOK 57.13
+27.2%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 67.605
Jun ’24NOK 49.92
NOK 56.37
+12.9%
6.4%NOK 61.42NOK 52.72NOK 65.505
May ’24NOK 46.44
NOK 54.34
+17.0%
5.8%NOK 59.14NOK 50.76NOK 52.805
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 84.59
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/07 11:44
終値2025/05/07 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Cadeler A/S 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。10

アナリスト機関
Mattias KarlkjellABG Sundal Collier
Daniel Vårdal HauglandABG Sundal Collier
Jørgen LandeDanske Bank