Cadeler A/S

OB:CADLR 株式レポート

時価総額：NOK 23.7b

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Cadeler 評価

CADLR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CADLR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CADLR ( NOK63.8 ) は、当社の 公正価値 ( NOK216.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CADLRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CADLR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CADLR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益19.6x
企業価値／EBITDA80.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

CADLR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CADLR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
VEI Veidekke
0.4x2.0%NOK 15.5b
AFG AF Gruppen
0.5x6.1%NOK 14.3b
NORCO Norconsult
1x3.0%NOK 9.9b
IWS Integrated Wind Solutions
7.5x48.5%NOK 1.9b
CADLR Cadeler
19.1x47.5%NOK 23.7b

Price-To-Sales vs ピア: CADLRは、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CADLR'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a41.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a41.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CADLRは、 European Construction業界平均 (0.5x) (18.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CADLR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CADLR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率19.1x
公正PS 比率5.2x

Price-To-Sales対 公正比率: CADLRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 18.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCADLR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 67.60
NOK 74.85
+10.7%
8.0%NOK 87.03NOK 69.47n/a7
Jun ’25NOK 65.50
NOK 70.91
+8.3%
13.3%NOK 87.04NOK 59.06n/a7
May ’25NOK 52.80
NOK 64.69
+22.5%
8.8%NOK 71.45NOK 58.55n/a6
Apr ’25NOK 53.10
NOK 64.26
+21.0%
8.1%NOK 71.94NOK 58.95n/a6
Mar ’25NOK 46.40
NOK 64.01
+38.0%
9.0%NOK 72.58NOK 57.78n/a6
Feb ’25NOK 48.32
NOK 61.57
+27.4%
7.5%NOK 70.31NOK 57.19n/a6
Jan ’25NOK 46.92
NOK 56.41
+20.2%
12.2%NOK 70.02NOK 48.69n/a6
Dec ’24NOK 34.14
NOK 56.46
+65.4%
6.6%NOK 61.48NOK 51.20n/a5
Nov ’24NOK 35.10
NOK 57.36
+63.4%
7.1%NOK 62.04NOK 51.16n/a5
Oct ’24NOK 36.42
NOK 55.31
+51.9%
6.6%NOK 59.45NOK 49.03n/a6
Sep ’24NOK 40.50
NOK 56.55
+39.6%
6.4%NOK 60.15NOK 50.09n/a5
Aug ’24NOK 42.26
NOK 57.13
+35.2%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99n/a5
Jul ’24NOK 44.90
NOK 57.13
+27.2%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 67.605
Jun ’24NOK 49.92
NOK 56.37
+12.9%
6.4%NOK 61.42NOK 52.72NOK 65.505
May ’24NOK 46.44
NOK 54.34
+17.0%
5.8%NOK 59.14NOK 50.76NOK 52.805
Apr ’24NOK 42.48
NOK 53.75
+26.5%
5.9%NOK 58.36NOK 50.09NOK 53.105
Mar ’24NOK 48.16
NOK 54.93
+14.1%
4.8%NOK 57.85NOK 50.77NOK 46.404
Feb ’24NOK 41.78
NOK 52.15
+24.8%
9.8%NOK 56.95NOK 44.75NOK 48.324
Jan ’24NOK 38.40
NOK 48.71
+26.8%
12.9%NOK 54.96NOK 41.73NOK 46.924
Dec ’23NOK 38.08
NOK 48.71
+27.9%
12.9%NOK 54.96NOK 41.73NOK 34.144
Nov ’23NOK 33.28
NOK 48.40
+45.4%
11.1%NOK 55.12NOK 41.85NOK 35.104
Oct ’23NOK 33.58
NOK 47.40
+41.2%
10.3%NOK 52.94NOK 41.30NOK 36.424
Sep ’23NOK 34.20
NOK 44.48
+30.0%
12.3%NOK 49.97NOK 38.98NOK 40.502
Aug ’23NOK 36.44
NOK 45.66
+25.3%
9.4%NOK 49.96NOK 41.37NOK 42.262
Jul ’23NOK 32.60
NOK 43.40
+33.1%
3.8%NOK 45.03NOK 41.77NOK 44.902

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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