Hexagon Composites ASA

OB:HEX 株式レポート

時価総額：NOK 9.6b

Hexagon Composites 評価

HEX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HEX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HEX ( NOK45.75 ) は、当社の 公正価値 ( NOK211.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HEXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HEX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HEXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HEX の販売価格 レシオを示している。これはHEX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HEX のPS レシオは？
PS比1.8x
売上高NOK 5.27b
時価総額NOK 9.59b

販売価格 同業他社との比較

HEX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HEX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.9x
AUTO AutoStore Holdings
5.8x7.5%NOK 39.6b
TOM Tomra Systems
3x13.2%NOK 44.2b
CAMBI Cambi
2.2x8.8%NOK 2.4b
SCANA Scana
0.7x7.6%NOK 1.3b
HEX Hexagon Composites
1.8x15.3%NOK 9.6b

Price-To-Sales vs ピア: HEXは、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

HEX'のPS レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

34 企業価格／販売推定成長率時価総額
HEX 1.8x業界平均 0.9xNo. of Companies58PS00.81.62.43.24+
34 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HEXは、 Norwegian Machinery業界平均 (1.3x) (1.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HEX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HEX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.8x
公正PS 比率2.2x

Price-To-Sales対 公正比率: HEXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHEX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 45.75
NOK 63.00
+37.7%
18.7%NOK 83.00NOK 54.00n/a4
Nov ’25NOK 42.05
NOK 52.00
+23.7%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Oct ’25NOK 43.75
NOK 52.00
+18.9%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Sep ’25NOK 40.55
NOK 47.75
+17.8%
12.4%NOK 56.00NOK 40.00n/a4
Aug ’25NOK 32.20
NOK 39.75
+23.4%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Jul ’25NOK 29.95
NOK 39.75
+32.7%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Mar ’25NOK 21.26
NOK 32.00
+50.5%
3.1%NOK 33.00NOK 31.00n/a2
Feb ’25NOK 24.20
NOK 33.50
+38.4%
1.5%NOK 34.00NOK 33.00n/a2
Jan ’25NOK 28.88
NOK 36.33
+25.8%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Dec ’24NOK 26.40
NOK 36.33
+37.6%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Nov ’24NOK 25.50
NOK 39.00
+52.9%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00NOK 42.053
Oct ’24NOK 27.42
NOK 39.00
+42.2%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00NOK 43.753
Sep ’24NOK 37.76
NOK 35.50
-6.0%
11.0%NOK 42.00NOK 32.00NOK 40.554
Aug ’24NOK 30.74
NOK 35.50
+15.5%
10.1%NOK 40.00NOK 30.00NOK 32.204
Jul ’24NOK 27.22
NOK 35.33
+29.8%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00NOK 29.953
Jun ’24NOK 27.72
NOK 35.33
+27.5%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00NOK 28.603
May ’24NOK 32.32
NOK 40.33
+24.8%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 16.783
Apr ’24NOK 33.30
NOK 40.33
+21.1%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 18.813
Mar ’24NOK 38.26
NOK 40.33
+5.4%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 21.263
Feb ’24NOK 35.00
NOK 33.67
-3.8%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 24.203
Jan ’24NOK 27.40
NOK 33.67
+22.9%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 28.883
Dec ’23NOK 29.36
NOK 33.67
+14.7%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 26.403
Nov ’23NOK 24.30
NOK 33.67
+38.5%
13.8%NOK 40.00NOK 29.00NOK 25.503

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Zaptec

NOK 773.3m

Engages in the development and sale of chargers, charging systems, and services for electric car charging in Norway, Sweden, Switzerland, Denmark, Iceland, rest of Europe, and internationally.

ZAP

NOK 8.86

7D

-16.7%

1Y

-52.6%

Veidekke

NOK 18.2b

Operates as a construction and property development company in Norway, Sweden, and Denmark.

VEI

NOK 134.60

7D

1.4%

1Y

34.1%

Nekkar

NOK 1.0b

Provides technologies, software, and automation solutions to offshore energy, renewables, and aquaculture industries.

NKR

NOK 10.10

7D

-3.8%

1Y

20.2%