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Hexagon Composites 評価
HEX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HEX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HEX ( NOK29.65 ) は、当社の 公正価値 ( NOK37.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HEXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HEX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HEX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NOK 5.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 17.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HEX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HEXは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HEX'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HEX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.1x |
| 公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: HEXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NOK 28.85 | NOK 39.75 +37.8% | 6.3% | NOK 43.00 | NOK 36.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NOK 21.26 | NOK 32.00 +50.5% | 3.1% | NOK 33.00 | NOK 31.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 24.20 | NOK 33.50 +38.4% | 1.5% | NOK 34.00 | NOK 33.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 28.88 | NOK 36.33 +25.8% | 11.1% | NOK 42.00 | NOK 33.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 26.40 | NOK 36.33 +37.6% | 11.1% | NOK 42.00 | NOK 33.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NOK 25.50 | NOK 39.00 +52.9% | 10.9% | NOK 42.00 | NOK 33.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NOK 27.42 | NOK 39.00 +42.2% | 10.9% | NOK 42.00 | NOK 33.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NOK 37.76 | NOK 35.50 -6.0% | 11.0% | NOK 42.00 | NOK 32.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | NOK 30.74 | NOK 35.50 +15.5% | 10.1% | NOK 40.00 | NOK 30.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | NOK 27.22 | NOK 35.33 +29.8% | 11.6% | NOK 40.00 | NOK 30.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | NOK 27.72 | NOK 35.33 +27.5% | 11.6% | NOK 40.00 | NOK 30.00 | NOK 28.60 | 3 |
| May ’24 | NOK 32.32 | NOK 40.33 +24.8% | 1.2% | NOK 41.00 | NOK 40.00 | NOK 16.78 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 33.30 | NOK 40.33 +21.1% | 1.2% | NOK 41.00 | NOK 40.00 | NOK 18.81 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 38.26 | NOK 40.33 +5.4% | 1.2% | NOK 41.00 | NOK 40.00 | NOK 21.26 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 35.00 | NOK 33.67 -3.8% | 14.6% | NOK 40.00 | NOK 28.00 | NOK 24.20 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 27.40 | NOK 33.67 +22.9% | 14.6% | NOK 40.00 | NOK 28.00 | NOK 28.88 | 3 |
| Dec ’23 | NOK 29.36 | NOK 33.67 +14.7% | 14.6% | NOK 40.00 | NOK 28.00 | NOK 26.40 | 3 |
| Nov ’23 | NOK 24.30 | NOK 33.67 +38.5% | 13.8% | NOK 40.00 | NOK 29.00 | NOK 25.50 | 3 |
| Aug ’23 | NOK 31.88 | NOK 42.00 +31.7% | 4.8% | NOK 44.00 | NOK 40.00 | NOK 30.74 | 2 |
| Jul ’23 | NOK 27.18 | NOK 42.00 +54.5% | 4.8% | NOK 44.00 | NOK 40.00 | NOK 27.22 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。