Tomra Systems ASA

OB:TOM 株式レポート

時価総額：NOK 44.6b

Tomra Systems 評価

TOM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TOM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TOM ( NOK150.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NOK90.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TOM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TOM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TOMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TOM の株価収益率 レシオを示している。これはTOM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TOM のPE レシオは？
PEレシオ73.5x
収益€51.36m
時価総額€3.77b

株価収益率 同業他社との比較

TOM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TOM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.1x
AUTO AutoStore Holdings
23.8x11.0%NOK 36.9b
CAMBI Cambi
16.5x25.3%NOK 2.2b
AKER Aker
12.6xn/aNOK 39.8b
SCANA Scana
11.6x16.6%NOK 1.3b
TOM Tomra Systems
73.5x44.2%NOK 44.6b

Price-To-Earnings vs ピア: TOMは、同業他社の平均 ( { 73.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TOM'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
TOM 73.5x業界平均 17.4xNo. of Companies28PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TOMは、 Norwegian Machinery業界平均 (16.5x) (73.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TOM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TOM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率73.5x
公正PE 比率50.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: TOMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 73.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 50.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTOM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 150.80
NOK 152.43
+1.1%
14.5%NOK 170.00NOK 100.00n/a7
Dec ’25NOK 155.60
NOK 145.29
-6.6%
16.1%NOK 165.00NOK 100.00n/a7
Nov ’25NOK 156.30
NOK 144.86
-7.3%
16.1%NOK 165.00NOK 100.00n/a7
Oct ’25NOK 153.20
NOK 142.00
-7.3%
16.3%NOK 160.00NOK 95.00n/a7
Sep ’25NOK 164.10
NOK 133.17
-18.9%
15.8%NOK 155.00NOK 95.00n/a6
Aug ’25NOK 176.00
NOK 128.00
-27.3%
15.9%NOK 155.00NOK 95.00n/a6
Jul ’25NOK 131.60
NOK 116.33
-11.6%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
Jun ’25NOK 137.80
NOK 116.50
-15.5%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
May ’25NOK 137.70
NOK 116.50
-15.4%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
Apr ’25NOK 169.55
NOK 103.00
-39.3%
20.4%NOK 130.00NOK 75.00n/a7
Mar ’25NOK 132.45
NOK 100.88
-23.8%
22.4%NOK 130.00NOK 75.00n/a8
Feb ’25NOK 105.65
NOK 89.88
-14.9%
20.3%NOK 121.00NOK 63.00n/a8
Jan ’25NOK 123.45
NOK 87.55
-29.1%
19.0%NOK 121.00NOK 63.00n/a8
Dec ’24NOK 110.00
NOK 87.55
-20.4%
19.0%NOK 121.00NOK 63.00NOK 155.608
Nov ’24NOK 87.22
NOK 98.80
+13.3%
25.0%NOK 153.00NOK 75.00NOK 156.308
Oct ’24NOK 122.15
NOK 154.25
+26.3%
11.5%NOK 175.00NOK 123.00NOK 153.208
Sep ’24NOK 142.30
NOK 154.25
+8.4%
11.5%NOK 175.00NOK 123.00NOK 164.108
Aug ’24NOK 155.80
NOK 160.75
+3.2%
13.4%NOK 205.00NOK 139.00NOK 176.008
Jul ’24NOK 172.50
NOK 161.38
-6.4%
13.6%NOK 205.00NOK 139.00NOK 131.608
Jun ’24NOK 174.85
NOK 161.00
-7.9%
13.9%NOK 205.00NOK 136.00NOK 137.808
May ’24NOK 163.00
NOK 165.86
+1.8%
13.5%NOK 205.00NOK 140.00NOK 137.707
Apr ’24NOK 176.00
NOK 170.67
-3.0%
12.7%NOK 205.00NOK 140.00NOK 169.556
Mar ’24NOK 164.04
NOK 164.20
+0.1%
10.0%NOK 185.00NOK 140.00NOK 132.455
Feb ’24NOK 174.56
NOK 161.20
-7.7%
15.3%NOK 203.00NOK 138.00NOK 105.655
Jan ’24NOK 165.60
NOK 163.17
-1.5%
14.1%NOK 203.00NOK 138.00NOK 123.456
Dec ’23NOK 195.06
NOK 163.17
-16.4%
14.1%NOK 203.00NOK 138.00NOK 110.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/22 15:41
終値2024/12/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Tomra Systems ASA 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。22

アナリスト機関
Glenn KringhaugABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Gaurav JainBarclays