Azerion Group N.V.

ENXTAM:AZRN 株式レポート

時価総額：€141.1m

Azerion Group 評価

AZRN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AZRN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AZRN ( €1.27 ) は、当社の 公正価値 ( €7.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AZRNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AZRN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AZRNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AZRN の販売価格 レシオを示している。これはAZRN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AZRN のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高€555.00m
時価総額€141.14m

販売価格 同業他社との比較

AZRN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AZRN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
IEX IEX Group
1.3xn/a€7.0m
AJAX AFC Ajax
1.2x9.2%€183.3m
BRILL Koninklijke Brill
1xn/a€51.4m
6184 Kamakura Shinsho
3.2xn/aJP¥19.9b
AZRN Azerion Group
0.3x7.5%€141.1m

Price-To-Sales vs ピア: AZRNは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AZRN'のPS レシオは、European Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.6x9.1%
AZRN Azerion Group
 0.3x7.5%US$146.97m
AZRN 0.3x業界平均 1.6xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
7 企業推定成長率時価総額
業界平均1.6x17.4%
AZRN Azerion Group
 0.3x113.7%US$146.97m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AZRNは、 European Interactive Media and Services業界平均 (1.6x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AZRN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AZRN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: AZRNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

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