OCI 評価

Q: OCI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

OCI ( €11.32 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( €10.3 ) を上回って取引されています。

OCI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OCI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OCI ( €11.32 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €10.3 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OCI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

OCI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OCIは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、OCI の販売価格レシオを示している。これはOCI の時価総額を現在の収益で割って算出される。
OCI のPS レシオは？
PS比	1.3x
売上高	US$1.95b
時価総額	US$2.48b

OCI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.9x
企業価値／EBITDA	-78.9x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

OCI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OCI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.1x
CRBN Corbion	0.9x	-0.2%	€1.3b
APAM Aperam	0.3x	6.1%	€2.0b
AKZA Akzo Nobel	0.9x	3.0%	€9.5b
600486 Jiangsu Yangnong Chemical	2.1x	18.0%	CN¥21.5b
OCI OCI	1.3x	3.6%	€2.4b

Price-To-Sales vs ピア: OCIは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

OCI'のPS レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

27 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

27 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OCIは、 Dutch Chemicals業界平均 (0.9x) (1.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

OCI のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OCI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.3x
公正PS 比率	0.5x

Price-To-Sales対公正比率: OCIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOCI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€11.32	€18.26 +61.4%	46.1%	€35.11	€12.66	n/a	9
Nov ’25	€10.86	€24.25 +123.4%	40.9%	€35.31	€12.30	n/a	9
Oct ’25	€26.12	€31.75 +21.5%	6.0%	€34.23	€29.04	n/a	9
Sep ’25	€28.61	€31.27 +9.3%	6.8%	€34.19	€26.18	n/a	12
Aug ’25	€21.94	€30.75 +40.2%	11.5%	€38.20	€24.13	n/a	12
Jul ’25	€22.63	€29.86 +31.9%	14.0%	€37.95	€21.92	n/a	13
Jun ’25	€25.06	€29.94 +19.5%	13.8%	€37.76	€22.00	n/a	13
May ’25	€25.30	€30.45 +20.4%	15.7%	€38.71	€22.42	n/a	12
Apr ’25	€25.39	€30.18 +18.9%	14.9%	€37.88	€23.29	n/a	12
Mar ’25	€24.25	€30.60 +26.2%	14.9%	€38.29	€23.54	n/a	12
Feb ’25	€26.50	€28.57 +7.8%	17.4%	€38.17	€20.21	n/a	12
Jan ’25	€26.24	€26.46 +0.8%	16.4%	€37.57	€19.90	n/a	12
Dec ’24	€19.58	€26.82 +37.0%	16.5%	€37.89	€20.04	n/a	12
Nov ’24	€21.47	€30.33 +41.3%	17.3%	€42.08	€23.92	€10.86	12
Oct ’24	€26.39	€31.16 +18.1%	15.9%	€42.10	€24.85	€26.12	12
Sep ’24	€23.43	€30.99 +32.3%	21.5%	€47.21	€24.19	€28.61	13
Aug ’24	€24.90	€29.83 +19.8%	21.0%	€46.70	€23.03	€21.94	12
Jul ’24	€21.97	€31.92 +45.3%	21.0%	€46.19	€25.12	€22.63	12
Jun ’24	€20.53	€33.26 +62.0%	19.9%	€46.79	€25.45	€25.06	12
May ’24	€23.89	€35.03 +46.6%	17.1%	€45.76	€24.74	€25.30	11
Apr ’24	€31.26	€36.44 +16.6%	13.9%	€46.74	€29.80	€25.39	11
Mar ’24	€31.06	€36.98 +19.1%	11.8%	€43.70	€30.03	€24.25	10
Feb ’24	€31.26	€39.37 +25.9%	8.8%	€45.96	€32.84	€26.50	10
Jan ’24	€33.42	€42.25 +26.4%	9.3%	€48.13	€33.26	€26.24	10
Dec ’23	€39.84	€43.84 +10.1%	9.0%	€49.80	€34.41	€19.58	10
Nov ’23	€38.68	€44.83 +15.9%	9.5%	€52.05	€35.97	€21.47	10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Hydratec Industries

€210.3m

Through its subsidiaries, manufactures and sells industrial systems and plastic components for food, health, and mobility markets in the Netherlands, rest of Europe, Asia, North America, South America, Africa, and Oceania.

HYDRA

€162.00

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81.0%

DSM-Firmenich

€28.5b

Provides solutions for nutrition, health, and beauty businesses in the Switzerland, Netherlands, rest of Europe, the Middle East and Africa, North America, Latin America, China, and rest of Asia.

DSFIR

€107.25

4.6%

17.6%