Aperam S.A.

ENXTAM:APAM 株式レポート

時価総額：€2.0b

Aperam 評価

APAM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APAM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APAM ( €28.3 ) は、当社の 公正価値 ( €44.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APAMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

APAM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 APAMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、APAM の株価収益率 レシオを示している。これはAPAM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
APAM のPE レシオは？
PEレシオ7.1x
収益€289.00m
時価総額€2.05b

株価収益率 同業他社との比較

APAM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APAM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.2x
CRBN Corbion
15.8x8.7%€1.3b
AKZA Akzo Nobel
17x12.0%€9.6b
2027 Ta Chen Stainless Pipe
26.4x82.9%NT$73.9b
WS Worthington Steel
17.6x7.7%US$2.2b
APAM Aperam
7.1x7.6%€2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: APAMは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

APAM'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
APAM 7.1x業界平均 12.9xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: APAMは、 European Metals and Mining業界平均 (12.9x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

APAM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

APAM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.1x
公正PE 比率15x

Price-To-Earnings対 公正比率: APAMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPAM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€28.30
€31.89
+12.7%
16.4%€42.00€22.50n/a10
Nov ’25€24.82
€30.63
+23.4%
16.3%€42.00€21.40n/a10
Oct ’25€28.14
€30.76
+9.3%
16.1%€42.00€22.60n/a10
Sep ’25€25.46
€30.73
+20.7%
16.9%€42.00€22.60n/a9
Aug ’25€26.02
€30.34
+16.6%
16.9%€42.00€22.60n/a9
Jul ’25€24.62
€30.66
+24.5%
16.0%€42.00€24.00n/a9
Jun ’25€26.34
€30.54
+16.0%
15.9%€42.00€24.00n/a9
May ’25€27.44
€29.63
+8.0%
16.5%€42.00€25.00n/a9
Apr ’25€29.29
€30.73
+4.9%
16.5%€43.00€26.00n/a9
Mar ’25€27.56
€30.36
+10.2%
17.0%€43.00€25.00n/a10
Feb ’25€28.84
€30.50
+5.8%
19.0%€45.00€25.00n/a10
Jan ’25€32.88
€30.77
-6.4%
19.4%€45.00€24.70n/a10
Dec ’24€30.94
€30.00
-3.0%
21.7%€45.00€20.00n/a10
Nov ’24€26.30
€29.00
+10.3%
23.3%€45.00€20.00€24.8210
Oct ’24€27.60
€30.28
+9.7%
23.4%€45.00€19.50€28.1411
Sep ’24€26.42
€32.84
+24.3%
22.1%€47.00€22.70€25.4611
Aug ’24€28.38
€33.48
+18.0%
21.4%€47.00€22.70€26.0211
Jul ’24€28.58
€36.26
+26.9%
18.0%€52.00€29.00€24.6211
Jun ’24€30.77
€37.79
+22.8%
18.1%€52.00€29.00€26.3410
May ’24€33.55
€38.78
+15.6%
19.6%€53.00€29.00€27.4410
Apr ’24€34.37
€39.67
+15.4%
17.9%€53.00€29.00€29.2910
Mar ’24€37.23
€39.34
+5.7%
19.0%€53.00€29.00€27.569
Feb ’24€35.92
€37.02
+3.1%
23.2%€53.00€28.00€28.849
Jan ’24€29.49
€34.60
+17.3%
25.9%€52.00€26.00€32.8810
Dec ’23€29.66
€34.11
+15.0%
26.6%€52.00€25.00€30.9410
Nov ’23€27.05
€35.51
+31.3%
32.1%€58.00€25.00€26.3010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Corbion

€1.3b

Provides lactic acid and lactic acid derivatives, other ferment, functional enzyme blends, minerals, vitamins, and algae ingredients worldwide.

CRBN

€21.76

7D

-4.3%

1Y

22.9%

Hydratec Industries

€207.7m

Through its subsidiaries, manufactures and sells industrial systems and plastic components for food, health, and mobility markets in the Netherlands, rest of Europe, Asia, North America, South America, Africa, and Oceania.

HYDRA

€160.00

7D

0.6%

1Y

79.8%

DSM-Firmenich

€27.2b

Provides solutions for nutrition, health, and beauty businesses in the Switzerland, Netherlands, rest of Europe, the Middle East and Africa, North America, Latin America, China, and rest of Asia.

DSFIR

€102.45

7D

-2.8%

1Y

11.4%