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Heineken ENXTAM:HEIA 株式レポート

最終価格

€68.32

時価総額

€38.3b

7D

-3.0%

1Y

-25.6%

更新

22 Dec, 2024

データ

会社財務 +

Heineken N.V.

ENXTAM:HEIA 株式レポート

時価総額：€38.3b

HEIA 株式概要

ハイネケンN.V.はアメリカ大陸、ヨーロッパ、アフリカ、中東、東欧、アジア太平洋地域でビールとサイダーを醸造・販売している。 詳細

HEIA ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長3/6
過去の実績1/6
財務の健全性3/6
配当金3/6

報酬

当社が推定した公正価値より73.9%で取引されている

収益は年間24.17%増加すると予測されています

アナリストらは、株価が33.7%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

多額の負債を抱えている

財務結果に影響を与える大きな一時的項目

2.53%の配当は利益で十分にカバーされていない

利益率(3.4%)は昨年より低い(8.6%)


私のノート

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Heineken N.V. 競合他社

Heineken Holding

ENXTAM:HEIO

€16.3b

Coca-Cola Europacific Partners

ENXTAM:CCEP

€33.6b

JDE Peet's

ENXTAM:JDEP

€8.0b

Ambev

BOVESPA:ABEV3

R$192.4b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Heineken
過去の株価
現在の株価€68.32
52週高値€97.50
52週安値€68.12
ベータ0.62
1ヶ月の変化-3.28%
3ヶ月変化-12.99%
1年変化-25.56%
3年間の変化-30.36%
5年間の変化-29.28%
IPOからの変化1,123.46%

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株主還元

HEIANL BeverageNL 市場
7D-3.0%-4.5%-1.7%
1Y-25.6%-16.2%4.3%

業界別リターン: HEIA過去 1 年間で-16.2 % の収益を上げたDutch Beverage業界を下回りました。

リターン対市場: HEIAは、過去 1 年間で4.3 % のリターンを上げたDutch市場を下回りました。

価格変動

Is HEIA's price volatile compared to industry and market?
HEIA volatility
HEIA Average Weekly Movement2.3%
Beverage Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in NL Market7.0%
10% least volatile stocks in NL Market2.3%

安定した株価: HEIA過去 3 か月間に大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: HEIAの 週次ボラティリティ ( 2% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
186490,000Dolf van den Brinkwww.theheinekencompany.com

ハイネケンN V.はアメリカ大陸、ヨーロッパ、アフリカ、中東、東欧、アジア太平洋地域でビールとサイダーを醸造・販売している。ソフトドリンクや水も提供している。ビールはハイネケン、ハイネケンライト、オーチャード・シーヴス、オーチャード・シーヴス・ライト、ビッラ・モレッティ、クアーズ、マーフィーズ、ビーミッシュ・スタウト、デスペラードス、タイガー、ソル、フォスターズの各ブランドのほか、地域ブランドやローカルブランドでも提供している。同社は小売店、卸売業者、カフェ、バー、パブ、ホテル、レストランに製品を提供している。ハイネケンN.V.は1864年に設立され、オランダのアムステルダムに本拠を置く。同社はハイネケン・ホールディングN.V.の子会社として運営されている。

Heineken N.V. 基礎のまとめ

Heineken の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
HEIA 基礎統計学
時価総額€38.27b
収益（TTM）€1.05b
売上高(TTM)€30.66b

36.3x

PER（株価収益率

1.2x

P/Sレシオ

HEIA は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
HEIA 損益計算書（TTM）
収益€30.66b
売上原価€19.63b
売上総利益€11.03b
その他の費用€9.98b
収益€1.05b

直近の収益報告

Jun 30, 2024

次回決算日

Feb 12, 2025

一株当たり利益（EPS）1.88
グロス・マージン35.98%
純利益率3.43%
有利子負債／自己資本比率77.7%

HEIA の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

2.5%

現在の配当利回り

92%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/22 04:04
終値2024/12/20 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Heineken N.V. 19 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。58

アナリスト機関
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Juan Correas RubioBanco Santander