TASCO Berhad

KLSE:TASCO 株式レポート

時価総額：RM724.0m

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TASCO Berhad 評価

TASCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TASCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TASCO ( MYR0.91 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.84 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TASCO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TASCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TASCO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA8.4x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

TASCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TASCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.9x
SWIFT Swift Haulage Berhad
6.5x-14.2%RM481.2m
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad
7.7xn/aRM431.8m
CJCEN CJ Century Logistics Holdings Berhad
19.2x16.3%RM192.0m
AGX AGX Group Berhad
14.1xn/aRM138.5m
TASCO TASCO Berhad
11.7x14.6%RM724.0m

Price-To-Earnings vs ピア: TASCOは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TASCO'のPE レシオは、Asian Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TASCOは、 Asian Logistics業界平均 (15.7x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TASCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TASCO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.7x
公正PE 比率13.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: TASCOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTASCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM0.91
RM1.21
+34.0%
8.3%RM1.38RM1.12n/a4
Jun ’25RM0.86
RM1.21
+41.0%
8.3%RM1.38RM1.12n/a4
May ’25RM0.83
RM1.25
+49.4%
8.0%RM1.38RM1.12n/a4
Apr ’25RM0.81
RM1.25
+53.1%
8.0%RM1.38RM1.12n/a4
Mar ’25RM0.83
RM1.25
+50.3%
8.0%RM1.38RM1.12n/a4
Feb ’25RM0.82
RM1.29
+57.0%
7.8%RM1.38RM1.12n/a4
Jan ’25RM0.77
RM1.34
+74.5%
8.9%RM1.51RM1.18n/a4
Dec ’24RM0.79
RM1.34
+69.0%
8.9%RM1.51RM1.18n/a4
Nov ’24RM0.80
RM1.40
+75.3%
17.0%RM1.60RM1.00n/a4
Oct ’24RM0.80
RM1.47
+83.1%
18.7%RM1.70RM1.00n/a4
Sep ’24RM0.80
RM1.47
+83.1%
18.7%RM1.70RM1.00n/a4
Aug ’24RM0.80
RM1.53
+91.6%
21.3%RM1.87RM1.00n/a4
Jul ’24RM0.83
RM1.57
+88.6%
22.2%RM1.87RM1.00n/a4
Jun ’24RM0.84
RM1.57
+86.3%
22.2%RM1.87RM1.00RM0.864
May ’24RM0.90
RM1.56
+74.3%
22.3%RM1.87RM1.00RM0.834
Apr ’24RM0.84
RM1.55
+82.8%
25.2%RM1.87RM0.91RM0.814
Mar ’24RM0.90
RM1.55
+71.7%
25.2%RM1.87RM0.91RM0.834
Feb ’24RM0.93
RM1.35
+46.2%
29.5%RM1.75RM0.91RM0.824
Jan ’24RM0.90
RM1.35
+50.3%
29.5%RM1.75RM0.91RM0.774
Dec ’23RM0.91
RM1.35
+48.6%
29.5%RM1.75RM0.91RM0.794
Nov ’23RM0.86
RM1.35
+56.4%
30.2%RM1.75RM0.91RM0.804
Oct ’23RM0.80
RM1.46
+81.9%
32.1%RM2.03RM0.97RM0.804
Sep ’23RM0.94
RM1.46
+54.8%
32.1%RM2.03RM0.97RM0.804
Aug ’23RM0.99
RM1.62
+62.5%
26.7%RM2.03RM1.02RM0.803
Jul ’23RM0.94
RM1.63
+72.1%
20.1%RM2.03RM1.23RM0.833
Jun ’23RM1.01
RM1.63
+61.1%
20.1%RM2.03RM1.23RM0.843

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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