Swift Haulage Berhad

KLSE:SWIFT 株式レポート

時価総額：RM 427.7m

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Swift Haulage Berhad 評価

SWIFT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SWIFT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SWIFT ( MYR0.5 ) は、当社の 公正価値 ( MYR0.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SWIFTは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SWIFT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SWIFT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA8.2x
PEGレシオ-0.6x

株価収益率 同業他社との比較

SWIFT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SWIFT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16x
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad
6.4xn/aRM 385.5m
TASCO TASCO Berhad
11.5x17.0%RM 628.0m
AGX AGX Group Berhad
24.3xn/aRM 246.7m
CJCEN CJ Century Logistics Holdings Berhad
21.9x29.2%RM 157.1m
SWIFT Swift Haulage Berhad
6x-10.8%RM 427.7m

Price-To-Earnings vs ピア: SWIFTは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SWIFT'のPE レシオは、Asian Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SWIFTは、 Asian Logistics業界平均 (15.6x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SWIFT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SWIFT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6x
公正PE 比率6.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: SWIFTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSWIFT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 0.48
RM 0.54
+11.3%
7.9%RM 0.62RM 0.50n/a5
Sep ’25RM 0.50
RM 0.54
+8.0%
7.9%RM 0.62RM 0.50n/a5
Aug ’25RM 0.52
RM 0.55
+6.8%
12.2%RM 0.68RM 0.50n/a5
Jul ’25RM 0.54
RM 0.60
+10.5%
20.3%RM 0.83RM 0.50n/a6
Jun ’25RM 0.56
RM 0.60
+5.6%
20.3%RM 0.83RM 0.50n/a6
May ’25RM 0.54
RM 0.64
+19.3%
24.9%RM 0.89RM 0.50n/a6
Apr ’25RM 0.53
RM 0.64
+21.6%
24.9%RM 0.89RM 0.50n/a6
Mar ’25RM 0.55
RM 0.64
+16.1%
24.9%RM 0.89RM 0.50n/a6
Feb ’25RM 0.59
RM 0.63
+6.2%
17.5%RM 0.83RM 0.52n/a6
Jan ’25RM 0.55
RM 0.63
+15.9%
17.5%RM 0.83RM 0.52n/a6
Dec ’24RM 0.54
RM 0.63
+17.0%
17.5%RM 0.83RM 0.52n/a6
Nov ’24RM 0.56
RM 0.68
+21.9%
18.1%RM 0.85RM 0.52n/a6
Oct ’24RM 0.56
RM 0.72
+28.0%
19.4%RM 0.87RM 0.52RM 0.486
Sep ’24RM 0.47
RM 0.72
+50.9%
19.4%RM 0.87RM 0.52RM 0.506
Aug ’24RM 0.49
RM 0.78
+58.5%
21.2%RM 0.97RM 0.51RM 0.526
Jul ’24RM 0.45
RM 0.78
+72.6%
21.2%RM 0.97RM 0.51RM 0.546
Jun ’24RM 0.45
RM 0.78
+72.6%
21.2%RM 0.97RM 0.51RM 0.566
May ’24RM 0.48
RM 0.80
+64.9%
16.8%RM 1.00RM 0.58RM 0.546
Apr ’24RM 0.47
RM 0.80
+72.0%
16.8%RM 1.00RM 0.58RM 0.536
Mar ’24RM 0.47
RM 0.82
+73.7%
19.6%RM 1.05RM 0.58RM 0.556
Feb ’24RM 0.49
RM 0.86
+73.7%
17.2%RM 1.05RM 0.64RM 0.596
Jan ’24RM 0.48
RM 0.86
+79.2%
17.2%RM 1.05RM 0.64RM 0.556
Dec ’23RM 0.47
RM 0.86
+83.0%
17.2%RM 1.05RM 0.64RM 0.546
Nov ’23RM 0.49
RM 0.89
+81.0%
20.0%RM 1.18RM 0.65RM 0.566
Oct ’23RM 0.51
RM 0.89
+75.6%
20.0%RM 1.18RM 0.65RM 0.566

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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