Capital A Berhad 評価
CAPITALA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CAPITALA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CAPITALA ( MYR1.07 ) は、当社の 公正価値 ( MYR7.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CAPITALAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CAPITALA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 CAPITALAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
CAPITALA のPS レシオは? | |
---|---|
PS比 | 0.2x |
売上高 | RM 19.34b |
時価総額 | RM 4.45b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 1.3x |
企業価値/EBITDA | 28.7x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CAPITALA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 1.9x | ||
AAX AirAsia X Berhad | 0.3x | 48.0% | RM 894.1m |
AAV Asia Aviation | 0.7x | 5.5% | ฿37.3b |
AIRPORT Malaysia Airports Holdings Berhad | 3.3x | 9.2% | RM 17.7b |
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad | 3.4x | 8.0% | RM 2.8b |
CAPITALA Capital A Berhad | 0.2x | 4.9% | RM 4.4b |
Price-To-Sales vs ピア: CAPITALAは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
CAPITALA'のPS レシオは、Asian Airlines 業界の他社と比較してどうか。
4 企業 | 価格/販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
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Price-To-Sales vs 業界: CAPITALAは、 Asian Airlines業界平均 (0.7x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CAPITALA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
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現在PS 比率 | 0.2x |
公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: CAPITALAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | RM 1.07 | RM 1.04 -3.1% | 30.0% | RM 1.68 | RM 0.60 | n/a | 11 |
Nov ’25 | RM 0.97 | RM 1.04 +6.4% | 30.0% | RM 1.68 | RM 0.60 | n/a | 11 |
Oct ’25 | RM 0.98 | RM 0.98 +0.4% | 27.9% | RM 1.68 | RM 0.60 | n/a | 10 |
Sep ’25 | RM 0.77 | RM 0.98 +28.6% | 27.9% | RM 1.68 | RM 0.60 | n/a | 10 |
Aug ’25 | RM 0.82 | RM 1.08 +30.4% | 31.6% | RM 1.70 | RM 0.60 | n/a | 10 |
Jul ’25 | RM 0.85 | RM 1.08 +26.6% | 31.6% | RM 1.70 | RM 0.60 | n/a | 10 |
Jun ’25 | RM 0.84 | RM 1.08 +27.3% | 31.6% | RM 1.70 | RM 0.60 | n/a | 10 |
May ’25 | RM 0.80 | RM 0.94 +18.7% | 31.9% | RM 1.68 | RM 0.60 | n/a | 9 |
Apr ’25 | RM 0.71 | RM 0.93 +29.6% | 21.9% | RM 1.40 | RM 0.74 | n/a | 9 |
Mar ’25 | RM 0.68 | RM 0.95 +39.4% | 22.5% | RM 1.40 | RM 0.77 | n/a | 9 |
Feb ’25 | RM 0.70 | RM 0.97 +38.7% | 20.9% | RM 1.40 | RM 0.80 | n/a | 9 |
Jan ’25 | RM 0.82 | RM 0.97 +17.7% | 20.9% | RM 1.40 | RM 0.80 | n/a | 9 |
Dec ’24 | RM 0.86 | RM 0.97 +12.3% | 20.9% | RM 1.40 | RM 0.80 | n/a | 9 |
Nov ’24 | RM 0.82 | RM 1.01 +22.6% | 19.5% | RM 1.45 | RM 0.80 | RM 0.97 | 9 |
Oct ’24 | RM 0.97 | RM 1.02 +5.0% | 19.5% | RM 1.45 | RM 0.80 | RM 0.98 | 9 |
Sep ’24 | RM 0.93 | RM 1.03 +10.4% | 19.2% | RM 1.45 | RM 0.80 | RM 0.77 | 9 |
Aug ’24 | RM 0.92 | RM 0.90 -2.7% | 27.1% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.82 | 8 |
Jul ’24 | RM 0.81 | RM 0.90 +10.5% | 27.1% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.85 | 8 |
Jun ’24 | RM 0.76 | RM 0.85 +12.9% | 28.5% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.84 | 9 |
May ’24 | RM 0.76 | RM 0.77 +1.4% | 26.3% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.80 | 12 |
Apr ’24 | RM 0.77 | RM 0.77 +0.1% | 26.3% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.71 | 12 |
Mar ’24 | RM 0.71 | RM 0.72 +0.9% | 29.1% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.68 | 13 |
Feb ’24 | RM 0.74 | RM 0.69 -6.8% | 31.4% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.70 | 13 |
Jan ’24 | RM 0.63 | RM 0.68 +9.0% | 31.7% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.82 | 13 |
Dec ’23 | RM 0.56 | RM 0.70 +24.9% | 31.1% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.86 | 13 |
Nov ’23 | RM 0.59 | RM 0.73 +22.0% | 32.0% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.82 | 13 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。