AirAsia X Berhad 評価

AAX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

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株価と公正価値の比較

AAX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AAX ( MYR2.08 ) は、当社の公正価値 ( MYR9.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AAXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

AAX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AAXは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

AAX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AAX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	10.3x
PTRANS Perak Transit Berhad	11.4x	5.1%	RM 809.3m
SYGROUP Shin Yang Group Berhad	9.3x	n/a	RM 1.0b
HARBOUR Harbour-Link Group Berhad	7.4x	n/a	RM 633.7m
SURIA Suria Capital Holdings Berhad	12.9x	7.0%	RM 632.9m
AAX AirAsia X Berhad	11.2x	65.5%	RM 929.9m

Price-To-Earnings vs ピア: AAXは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて高価です。

AAX'のPE レシオは、Asian Airlines 業界の他社と比較してどうか。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AAXは、 Asian Airlines業界平均 (10.9x) (11.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

AAX のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AAX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11.2x
公正PE 比率	30.4x

Price-To-Earnings対公正比率: AAXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAAX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	RM 2.08	RM 2.42 +16.3%	10.8%	RM 2.71	RM 2.08	n/a	3
Nov ’25	RM 1.86	RM 2.42 +30.0%	10.8%	RM 2.71	RM 2.08	n/a	3
Oct ’25	RM 1.97	RM 2.39 +21.4%	13.3%	RM 2.71	RM 2.08	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。