Uchi Technologies Berhad

KLSE:UCHITEC 株式レポート

時価総額：RM 1.7b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Uchi Technologies Berhad 評価

UCHITEC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UCHITEC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UCHITEC ( MYR3.79 ) は、当社の 公正価値 ( MYR5.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UCHITECは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UCHITEC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

UCHITEC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.4x
企業価値／EBITDA9.7x
PEGレシオ33.3x

株価収益率 同業他社との比較

UCHITEC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UCHITEC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.4x
ATECH Aurelius Technologies Berhad
30.9x20.4%RM 1.3b
NATGATE NationGate Holdings Berhad
47.3x33.3%RM 3.9b
VS V.S. Industry Berhad
19.7x18.3%RM 4.0b
CEB Cape EMS Berhad
7.8x25.2%RM 337.3m
UCHITEC Uchi Technologies Berhad
13.1x0.4%RM 1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: UCHITECは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UCHITEC'のPE レシオは、MY Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UCHITECは、 MY Electronic業界平均 (32.6x) (13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UCHITEC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UCHITEC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.1x
公正PE 比率15x

Price-To-Earnings対 公正比率: UCHITECは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUCHITEC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 3.78
RM 4.03
+6.5%
11.5%RM 4.71RM 3.41n/a4
Sep ’25RM 3.82
RM 4.03
+5.4%
11.5%RM 4.71RM 3.41n/a4
Aug ’25RM 3.90
RM 4.10
+5.2%
11.9%RM 4.71RM 3.35n/a4
Jul ’25RM 3.97
RM 4.10
+3.3%
11.9%RM 4.71RM 3.35n/a4
Jun ’25RM 3.99
RM 4.00
+0.3%
9.6%RM 4.30RM 3.35n/a4
May ’25RM 3.96
RM 3.92
-0.9%
9.0%RM 4.30RM 3.35n/a4
Apr ’25RM 3.92
RM 3.92
+0.06%
9.0%RM 4.30RM 3.35n/a4
Mar ’25RM 3.96
RM 3.80
-4.0%
10.6%RM 4.30RM 3.35n/a4
Feb ’25RM 3.88
RM 3.61
-7.0%
5.8%RM 3.84RM 3.35n/a4
Jan ’25RM 3.71
RM 3.61
-2.7%
5.8%RM 3.84RM 3.35n/a4
Dec ’24RM 3.77
RM 3.61
-4.2%
5.8%RM 3.84RM 3.35n/a4
Nov ’24RM 3.46
RM 3.52
+1.6%
4.7%RM 3.79RM 3.35n/a4
Oct ’24RM 3.46
RM 3.52
+1.6%
4.7%RM 3.79RM 3.35n/a4
Sep ’24RM 3.59
RM 3.52
-2.1%
4.7%RM 3.79RM 3.35RM 3.824
Aug ’24RM 3.42
RM 3.37
-1.5%
1.7%RM 3.46RM 3.30RM 3.904
Jul ’24RM 3.45
RM 3.37
-2.3%
1.7%RM 3.46RM 3.30RM 3.974
Jun ’24RM 3.31
RM 3.37
+1.8%
1.7%RM 3.46RM 3.30RM 3.994
May ’24RM 3.45
RM 3.30
-4.4%
2.9%RM 3.38RM 3.14RM 3.964
Apr ’24RM 3.24
RM 3.30
+1.8%
2.9%RM 3.38RM 3.14RM 3.924
Mar ’24RM 3.28
RM 3.30
+0.5%
2.9%RM 3.38RM 3.14RM 3.964
Feb ’24RM 3.16
RM 3.47
+9.8%
6.5%RM 3.77RM 3.21RM 3.884
Jan ’24RM 3.27
RM 3.66
+11.9%
6.7%RM 3.97RM 3.30RM 3.714
Dec ’23RM 3.30
RM 3.66
+10.9%
6.7%RM 3.97RM 3.30RM 3.774
Nov ’23RM 3.39
RM 3.53
+4.1%
5.1%RM 3.80RM 3.30RM 3.464
Oct ’23RM 3.25
RM 3.53
+8.5%
5.1%RM 3.80RM 3.30RM 3.464
Sep ’23RM 3.31
RM 3.53
+6.6%
5.1%RM 3.80RM 3.30RM 3.594

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y