NationGate Holdings Berhad

KLSE:NATGATE 株式レポート

時価総額：RM4.1b

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NationGate Holdings Berhad 評価

NATGATE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NATGATE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NATGATE ( MYR2.01 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR1.76 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NATGATE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NATGATE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NATGATE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.1x
企業価値／EBITDA34.7x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

NATGATE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NATGATE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.9x
VS V.S. Industry Berhad
30.2x23.6%RM4.4b
UCHITEC Uchi Technologies Berhad
13.9x1.0%RM1.8b
ATECH Aurelius Technologies Berhad
34.9x18.6%RM1.4b
BNASTRA Binastra Corporation Berhad
32.6xn/aRM1.4b
NATGATE NationGate Holdings Berhad
59x29.9%RM4.1b

Price-To-Earnings vs ピア: NATGATEは、同業他社の平均 ( { 60.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NATGATE'のPE レシオは、MY Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NATGATEは、 MY Electronic業界平均 (34.2x) (60.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NATGATE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NATGATE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率59x
公正PE 比率35.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: NATGATEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 60.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNATGATE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM1.95
RM1.98
+1.5%
13.9%RM2.20RM1.51n/a4
Jun ’25RM1.85
RM1.71
-7.8%
9.9%RM1.93RM1.51n/a4
May ’25RM1.74
RM1.71
-2.0%
9.9%RM1.93RM1.51n/a4
Apr ’25RM1.54
RM1.63
+5.8%
6.6%RM1.80RM1.51n/a4
Mar ’25RM1.38
RM1.64
+18.8%
6.3%RM1.80RM1.51n/a4
Feb ’25RM1.37
RM1.71
+24.8%
7.3%RM1.83RM1.51n/a4
Jan ’25RM1.51
RM1.71
+13.2%
7.3%RM1.83RM1.51n/a4
Dec ’24RM1.36
RM1.78
+30.6%
3.1%RM1.83RM1.70n/a3
Nov ’24RM1.19
RM1.77
+48.3%
3.7%RM1.83RM1.70n/a2
Oct ’24RM1.33
RM1.79
+34.6%
2.2%RM1.83RM1.75n/a2
Sep ’24RM1.47
RM1.79
+21.8%
2.2%RM1.83RM1.75n/a2
Aug ’24RM1.52
RM1.62
+6.3%
13.3%RM1.83RM1.40n/a2
Jul ’24RM1.40
RM1.12
-20.2%
46.8%RM1.83RM0.54n/a4
Jun ’24RM1.25
RM1.03
-17.6%
40.3%RM1.48RM0.54RM1.854
May ’24RM1.37
RM1.06
-23.0%
41.6%RM1.50RM0.54RM1.744
Apr ’24RM1.25
RM1.06
-15.6%
41.6%RM1.50RM0.54RM1.544
Mar ’24RM1.49
RM1.06
-29.2%
41.6%RM1.50RM0.54RM1.384
Feb ’24RM1.15
RM0.74
-35.7%
24.6%RM0.98RM0.54RM1.373
Jan ’24n/a
RM0.62
0%
12.9%RM0.70RM0.54RM1.512

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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