ITMAX System Berhad

KLSE:ITMAX 株式レポート

時価総額：RM2.5b

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ITMAX System Berhad 評価

ITMAX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ITMAX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ITMAX ( MYR2.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR1.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ITMAX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ITMAX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ITMAX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益14.9x
企業価値／EBITDA25x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

ITMAX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ITMAX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均58.1x
QES QES Group Berhad
37.6x47.7%RM608.9m
MIKROMB Mikro MSC Berhad
8.2xn/aRM257.6m
K1 K-One Technology Berhad
86.5xn/aRM224.6m
SOLUTN Solution Group Berhad
100.3xn/aRM101.6m
ITMAX ITMAX System Berhad
38.3x15.6%RM2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: ITMAXは、同業他社の平均 ( { 37.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ITMAX'のPE レシオは、MY Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ITMAXは、 MY Electronic業界平均 (34.2x) (37.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ITMAX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ITMAX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.3x
公正PE 比率24.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: ITMAXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのITMAX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM2.46
RM2.78
+12.8%
4.5%RM2.90RM2.65n/a2
Jun ’25RM2.28
RM2.78
+21.7%
4.5%RM2.90RM2.65n/a2
May ’25RM2.25
RM2.78
+23.3%
4.5%RM2.90RM2.65n/a2
Apr ’25RM2.33
RM2.78
+19.1%
4.5%RM2.90RM2.65n/a2
Mar ’25RM2.33
RM2.69
+15.2%
8.0%RM2.90RM2.47n/a2
Feb ’25RM2.00
RM2.09
+4.5%
0.5%RM2.10RM2.08n/a2
Jan ’25RM1.79
RM2.09
+16.8%
0.5%RM2.10RM2.08n/a2
Dec ’24RM1.74
RM2.09
+20.1%
0.5%RM2.10RM2.08n/a2
Nov ’24RM1.77
RM2.09
+18.1%
0.5%RM2.10RM2.08n/a2
Oct ’24RM1.81
RM2.09
+15.5%
0.5%RM2.10RM2.08n/a2
Sep ’24RM1.43
RM1.76
+22.7%
2.6%RM1.80RM1.71n/a2
Aug ’24RM1.42
RM1.76
+23.6%
2.6%RM1.80RM1.71n/a2
Jul ’24RM1.40
RM1.53
+9.5%
15.0%RM1.80RM1.24n/a4
Jun ’24RM1.40
RM1.47
+5.2%
16.2%RM1.80RM1.24RM2.283
May ’24RM1.43
RM1.47
+3.0%
16.2%RM1.80RM1.24RM2.253
Apr ’24RM1.35
RM1.31
-3.0%
5.3%RM1.38RM1.24RM2.332
Mar ’24RM1.43
RM1.31
-8.4%
5.3%RM1.38RM1.24RM2.332
Feb ’24RM1.55
RM1.31
-15.5%
5.3%RM1.38RM1.24RM2.002
Jan ’24RM1.42
RM1.31
-7.7%
5.3%RM1.38RM1.24RM1.792

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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