Unisem (M) Berhad

KLSE:UNISEM 株式レポート

時価総額：RM 5.1b

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Unisem (M) Berhad 評価

UNISEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UNISEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UNISEM ( MYR4.33 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR1.42 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UNISEM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

UNISEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

UNISEM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.3x
企業価値／EBITDA16.6x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

UNISEM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UNISEM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均60.3x
MPI Malaysian Pacific Industries Berhad
76.2x48.5%RM 6.8b
D&O D & O Green Technologies Berhad
97.4x54.8%RM 5.2b
INARI Inari Amertron Berhad
41.2x17.6%RM 12.8b
GTRONIC Globetronics Technology Bhd
26.2x14.9%RM 756.4m
UNISEM Unisem (M) Berhad
69.8x37.8%RM 5.1b

Price-To-Earnings vs ピア: UNISEMは、同業他社の平均 ( { 86.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 79.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

UNISEM'のPE レシオは、Asian Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UNISEMは、 Asian Semiconductor業界平均 (34.5x) (86.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UNISEM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UNISEM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率69.8x
公正PE 比率65.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: UNISEMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 86.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 54.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUNISEM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 3.17
RM 3.61
+13.9%
32.5%RM 5.50RM 2.00n/a7
Jul ’25RM 4.14
RM 3.43
-17.1%
26.8%RM 4.50RM 2.00n/a7
Jun ’25RM 4.10
RM 3.43
-16.3%
26.8%RM 4.50RM 2.00n/a7
May ’25RM 3.65
RM 3.04
-16.6%
31.7%RM 4.40RM 1.77n/a7
Apr ’25RM 3.84
RM 2.93
-23.7%
28.5%RM 4.40RM 1.77n/a7
Mar ’25RM 3.38
RM 2.82
-16.4%
23.8%RM 3.67RM 1.77n/a7
Feb ’25RM 3.21
RM 2.53
-21.3%
18.6%RM 2.98RM 1.77n/a6
Jan ’25RM 3.31
RM 2.53
-23.7%
18.6%RM 2.98RM 1.77n/a6
Dec ’24RM 3.37
RM 2.49
-26.1%
17.2%RM 2.98RM 1.77n/a7
Nov ’24RM 2.95
RM 2.49
-15.5%
17.2%RM 2.98RM 1.77n/a7
Oct ’24RM 3.26
RM 2.67
-18.1%
12.3%RM 2.99RM 2.00n/a7
Sep ’24RM 3.25
RM 2.73
-16.2%
12.4%RM 3.10RM 2.00n/a8
Aug ’24RM 3.13
RM 2.73
-12.9%
12.4%RM 3.10RM 2.00RM 3.688
Jul ’24RM 2.99
RM 2.80
-6.4%
16.0%RM 3.72RM 2.20RM 4.148
Jun ’24RM 3.06
RM 2.77
-9.4%
16.7%RM 3.72RM 2.20RM 4.108
May ’24RM 2.99
RM 2.77
-7.2%
16.7%RM 3.72RM 2.20RM 3.658
Apr ’24RM 3.10
RM 3.14
+1.4%
18.8%RM 3.80RM 2.04RM 3.848
Mar ’24RM 3.09
RM 3.14
+1.7%
18.8%RM 3.80RM 2.04RM 3.388
Feb ’24RM 3.15
RM 2.95
-6.2%
20.3%RM 3.72RM 1.89RM 3.218
Jan ’24RM 2.76
RM 2.88
+4.2%
20.9%RM 3.72RM 1.89RM 3.317
Dec ’23RM 2.93
RM 2.85
-2.6%
21.7%RM 3.72RM 1.89RM 3.377
Nov ’23RM 2.67
RM 2.85
+6.9%
21.7%RM 3.72RM 1.89RM 2.957
Oct ’23RM 2.60
RM 3.60
+38.6%
16.0%RM 4.18RM 2.35RM 3.267
Sep ’23RM 2.62
RM 3.60
+37.6%
16.0%RM 4.18RM 2.35RM 3.257
Aug ’23RM 2.99
RM 3.60
+20.5%
16.0%RM 4.18RM 2.35RM 3.137

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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