Globetronics Technology Bhd.

KLSE:GTRONIC 株式レポート

時価総額：RM1.0b

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Globetronics Technology Bhd 評価

GTRONIC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GTRONIC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GTRONIC ( MYR1.57 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.58 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GTRONIC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GTRONIC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GTRONIC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.7x
企業価値／EBITDA19.7x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

GTRONIC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GTRONIC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均81.9x
OPPSTAR Oppstar Berhad
59.3x27.4%RM954.0m
EDELTEQ Edelteq Holdings Berhad
92.1xn/aRM263.6m
UNISEM Unisem (M) Berhad
87.6x32.9%RM7.0b
MPI Malaysian Pacific Industries Berhad
88.6x48.5%RM8.0b
GTRONIC Globetronics Technology Bhd
36.1x14.4%RM1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: GTRONICは、同業他社の平均 ( { 36.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 107.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GTRONIC'のPE レシオは、Asian Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GTRONICは、 Asian Semiconductor業界平均 (34.5x) (36.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GTRONIC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GTRONIC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.1x
公正PE 比率38.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: GTRONICは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGTRONIC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM1.54
RM1.19
-22.9%
10.9%RM1.43RM1.05n/a8
Jun ’25RM1.23
RM1.19
-3.5%
10.9%RM1.43RM1.05n/a8
May ’25RM1.26
RM1.27
+0.4%
13.9%RM1.49RM1.05n/a8
Apr ’25RM1.44
RM1.27
-12.2%
13.9%RM1.49RM1.05n/a8
Mar ’25RM1.46
RM1.33
-8.8%
21.7%RM1.96RM1.05n/a8
Feb ’25RM1.49
RM1.32
-11.5%
23.7%RM1.96RM0.89n/a8
Jan ’25RM1.62
RM1.32
-18.6%
23.7%RM1.96RM0.89n/a8
Dec ’24RM1.67
RM1.29
-23.0%
23.9%RM1.96RM0.89n/a9
Nov ’24RM1.45
RM1.29
-11.3%
23.9%RM1.96RM0.89n/a9
Oct ’24RM1.56
RM1.32
-15.5%
22.9%RM1.96RM0.99n/a9
Sep ’24RM1.56
RM1.31
-15.7%
22.8%RM1.96RM0.99n/a9
Aug ’24RM1.40
RM1.31
-6.1%
22.8%RM1.96RM0.99n/a9
Jul ’24RM1.26
RM1.05
-16.3%
10.7%RM1.31RM0.87n/a9
Jun ’24RM1.18
RM1.05
-10.6%
10.7%RM1.31RM0.87RM1.239
May ’24RM1.10
RM1.16
+5.4%
12.4%RM1.50RM1.02RM1.269
Apr ’24RM1.15
RM1.16
+0.8%
12.4%RM1.50RM1.02RM1.449
Mar ’24RM1.08
RM1.24
+14.4%
21.5%RM1.92RM1.02RM1.4610
Feb ’24RM1.15
RM1.26
+9.7%
20.5%RM1.92RM1.04RM1.4910
Jan ’24RM1.16
RM1.26
+8.8%
20.5%RM1.92RM1.04RM1.6210
Dec ’23RM1.19
RM1.26
+6.1%
20.5%RM1.92RM1.04RM1.6710
Nov ’23RM1.04
RM1.26
+20.7%
21.6%RM1.92RM1.05RM1.459
Oct ’23RM1.17
RM1.44
+23.1%
23.3%RM1.94RM1.12RM1.569
Sep ’23RM1.24
RM1.44
+16.1%
23.3%RM1.94RM1.12RM1.569
Aug ’23RM1.25
RM1.44
+15.2%
23.3%RM1.94RM1.12RM1.409
Jul ’23RM1.18
RM1.63
+38.4%
14.9%RM2.00RM1.43RM1.269
Jun ’23RM1.33
RM1.63
+22.8%
14.9%RM2.00RM1.43RM1.189

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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