Malaysian Pacific Industries Berhad 評価
MPI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MPI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MPI ( MYR24.4 ) は、当社の 公正価値 ( MYR31.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MPIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MPI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MPIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MPI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 29.6x |
| 収益 | RM 164.40m |
| 時価総額 | RM 4.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 7.9x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
MPI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 47.4x | ||
UNISEM Unisem (M) Berhad | 58.3x | 43.4% | RM 4.7b |
D&O D & O Green Technologies Berhad | 57.5x | 43.7% | RM 3.5b |
INARI Inari Amertron Berhad | 36.1x | 14.3% | RM 10.8b |
OPPSTAR Oppstar Berhad | 37.7x | 20.8% | RM 464.4m |
MPI Malaysian Pacific Industries Berhad | 29.6x | 23.4% | RM 4.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: MPIは、同業他社の平均 ( { 29.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MPI'のPE レシオは、Asian Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 9 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 9 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MPIは、 MY Semiconductor業界平均 (30.7x) (29.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MPI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.6x |
| 公正PE 比率 | 34x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MPIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RM 24.40 | RM 38.56 +58.0% | 14.8% | RM 48.50 | RM 27.40 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | RM 26.00 | RM 38.56 +48.3% | 14.8% | RM 48.50 | RM 27.40 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | RM 27.20 | RM 40.65 +49.4% | 17.5% | RM 48.50 | RM 27.40 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | RM 29.60 | RM 40.65 +37.3% | 17.5% | RM 48.50 | RM 27.40 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | RM 37.10 | RM 41.18 +11.0% | 17.5% | RM 49.43 | RM 27.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | RM 38.82 | RM 41.18 +6.1% | 17.5% | RM 49.43 | RM 27.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | RM 37.10 | RM 41.18 +11.0% | 17.5% | RM 49.43 | RM 27.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | RM 30.30 | RM 28.14 -7.1% | 16.8% | RM 35.90 | RM 22.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | RM 31.86 | RM 28.14 -11.7% | 16.8% | RM 35.90 | RM 22.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | RM 29.00 | RM 27.16 -6.4% | 12.8% | RM 32.35 | RM 22.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | RM 27.00 | RM 25.79 -4.5% | 20.0% | RM 32.35 | RM 17.20 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | RM 28.20 | RM 25.43 -9.8% | 18.8% | RM 32.35 | RM 17.20 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | RM 26.74 | RM 24.83 -7.1% | 16.1% | RM 30.00 | RM 17.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | RM 25.42 | RM 25.30 -0.5% | 15.2% | RM 32.15 | RM 19.20 | RM 26.00 | 7 |
| Oct ’24 | RM 27.46 | RM 25.30 -7.9% | 15.2% | RM 32.15 | RM 19.20 | RM 27.20 | 7 |
| Sep ’24 | RM 28.36 | RM 25.30 -10.8% | 15.2% | RM 32.15 | RM 19.20 | RM 29.60 | 7 |
| Aug ’24 | RM 29.00 | RM 23.97 -17.4% | 19.4% | RM 32.15 | RM 15.26 | RM 37.10 | 7 |
| Jul ’24 | RM 27.82 | RM 23.97 -13.9% | 19.4% | RM 32.15 | RM 15.26 | RM 38.82 | 7 |
| Jun ’24 | RM 26.90 | RM 23.62 -12.2% | 17.2% | RM 29.70 | RM 15.26 | RM 37.10 | 7 |
| May ’24 | RM 28.30 | RM 27.27 -3.7% | 18.1% | RM 33.51 | RM 20.00 | RM 30.30 | 7 |
| Apr ’24 | RM 28.96 | RM 27.27 -5.9% | 18.1% | RM 33.51 | RM 20.00 | RM 31.86 | 7 |
| Mar ’24 | RM 29.90 | RM 27.27 -8.8% | 18.1% | RM 33.51 | RM 20.00 | RM 29.00 | 7 |
| Feb ’24 | RM 33.18 | RM 29.46 -11.2% | 13.5% | RM 35.60 | RM 24.40 | RM 27.00 | 7 |
| Jan ’24 | RM 28.76 | RM 29.46 +2.4% | 13.5% | RM 35.60 | RM 24.40 | RM 28.20 | 7 |
| Dec ’23 | RM 31.70 | RM 29.51 -6.9% | 16.4% | RM 39.67 | RM 24.40 | RM 26.74 | 7 |
| Nov ’23 | RM 24.72 | RM 35.49 +43.6% | 7.7% | RM 40.20 | RM 32.00 | RM 25.42 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。