Oppstar Berhad

KLSE:OPPSTAR 株式レポート

時価総額：RM 541.3m

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Oppstar Berhad 評価

OPPSTAR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OPPSTAR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OPPSTAR ( MYR1.54 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OPPSTAR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

OPPSTAR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

OPPSTAR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.8x
企業価値／EBITDA24.1x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

OPPSTAR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OPPSTAR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.7x
GTRONIC Globetronics Technology Bhd
17.9x17.6%RM 466.0m
EDELTEQ Edelteq Holdings Berhad
51.8xn/aRM 178.4m
D&O D & O Green Technologies Berhad
57.2x42.5%RM 3.5b
UNISEM Unisem (M) Berhad
67.8x37.8%RM 5.0b
OPPSTAR Oppstar Berhad
43.9x20.3%RM 541.3m

Price-To-Earnings vs ピア: OPPSTARは、同業他社の平均 ( { 63.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 115.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OPPSTAR'のPE レシオは、Asian Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OPPSTARは、 Asian Semiconductor業界平均 (34.5x) (63.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OPPSTAR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OPPSTAR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.9x
公正PE 比率36.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: OPPSTARは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOPPSTAR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 0.84
RM 1.45
+71.6%
17.2%RM 1.70RM 1.20n/a2
Sep ’25RM 0.97
RM 1.45
+48.7%
17.2%RM 1.70RM 1.20n/a2
Jun ’25RM 1.40
RM 1.68
+20.0%
1.2%RM 1.70RM 1.66n/a2
May ’25RM 1.45
RM 1.71
+17.9%
0.6%RM 1.72RM 1.70n/a2
Apr ’25RM 1.05
RM 1.71
+62.9%
0.6%RM 1.72RM 1.70n/a2
Mar ’25RM 1.24
RM 1.71
+37.9%
0.6%RM 1.72RM 1.70n/a2
Feb ’25RM 0.90
RM 2.00
+122.2%
9.0%RM 2.18RM 1.82n/a2
Jan ’25RM 1.31
RM 2.00
+52.7%
9.0%RM 2.18RM 1.82n/a2
Dec ’24RM 1.30
RM 2.00
+53.8%
9.0%RM 2.18RM 1.82n/a2
Nov ’24RM 1.53
RM 2.18
+42.2%
16.3%RM 2.53RM 1.82n/a2
Oct ’24RM 1.57
RM 1.76
+11.9%
37.5%RM 2.53RM 0.92n/a3
Sep ’24RM 1.56
RM 1.76
+12.6%
37.5%RM 2.53RM 0.92RM 0.973
Aug ’24RM 1.80
RM 1.76
-2.4%
37.5%RM 2.53RM 0.92RM 1.363
Jul ’24RM 1.89
RM 1.76
-7.1%
37.5%RM 2.53RM 0.92RM 1.363
Jun ’24RM 2.00
RM 1.76
-12.2%
37.5%RM 2.53RM 0.92RM 1.403
May ’24RM 2.11
RM 1.50
-28.9%
38.2%RM 2.28RM 0.92RM 1.453
Apr ’24RM 2.13
RM 1.50
-29.6%
38.2%RM 2.28RM 0.92RM 1.053

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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