D & O Green Technologies Berhad

KLSE:D&O 株式レポート

時価総額：RM6.4b

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D & O Green Technologies Berhad 評価

D&O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

D&O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: D&O ( MYR3.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: D&O当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

D&O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

D&O 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.2x
企業価値／EBITDA27.8x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

D&O のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、D&O の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均70.3x
UNISEM Unisem (M) Berhad
87.6x32.9%RM7.0b
MPI Malaysian Pacific Industries Berhad
88.6x48.5%RM8.0b
INARI Inari Amertron Berhad
45.8x17.2%RM14.4b
OPPSTAR Oppstar Berhad
59.3x27.4%RM954.0m
D&O D & O Green Technologies Berhad
116.8x54.8%RM6.4b

Price-To-Earnings vs ピア: D&Oは、同業他社の平均 ( { 118 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 70.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

D&O'のPE レシオは、Asian Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: D&Oは、 Asian Semiconductor業界平均 (34.5x) (118 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

D&O のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

D&O PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率116.8x
公正PE 比率81.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: D&Oは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 118 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 82.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのD&O 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM3.86
RM3.78
-2.0%
6.6%RM4.20RM3.47n/a6
Jun ’25RM3.68
RM3.78
+2.8%
6.6%RM4.20RM3.47n/a6
May ’25RM3.32
RM3.68
+10.7%
8.8%RM4.20RM3.21n/a6
Apr ’25RM3.22
RM3.68
+14.1%
8.8%RM4.20RM3.21n/a6
Mar ’25RM3.13
RM3.70
+18.3%
10.1%RM4.37RM3.21n/a6
Feb ’25RM3.40
RM3.62
+6.6%
18.2%RM4.37RM2.30n/a6
Jan ’25RM3.62
RM3.62
+0.09%
18.2%RM4.37RM2.30n/a6
Dec ’24RM3.48
RM3.60
+3.4%
18.1%RM4.37RM2.30n/a6
Nov ’24RM3.23
RM3.60
+11.5%
19.4%RM4.37RM2.30n/a5
Oct ’24RM3.41
RM3.60
+5.6%
19.4%RM4.37RM2.30n/a5
Sep ’24RM3.58
RM3.60
+0.6%
19.4%RM4.37RM2.30n/a5
Aug ’24RM3.96
RM3.97
+0.2%
20.5%RM5.10RM2.68n/a5
Jul ’24RM3.68
RM3.97
+7.8%
20.5%RM5.10RM2.68n/a5
Jun ’24RM3.62
RM4.08
+12.8%
19.3%RM5.10RM2.68RM3.685
May ’24RM4.10
RM4.53
+10.5%
17.8%RM5.78RM3.51RM3.325
Apr ’24RM4.32
RM4.53
+4.9%
17.8%RM5.78RM3.51RM3.225
Mar ’24RM4.69
RM4.41
-6.1%
14.4%RM5.16RM3.51RM3.135
Feb ’24RM4.72
RM4.32
-8.5%
15.9%RM5.16RM3.51RM3.405
Jan ’24RM4.28
RM4.21
-1.5%
14.1%RM5.16RM3.51RM3.625
Dec ’23RM4.39
RM4.21
-4.0%
14.1%RM5.16RM3.51RM3.485
Nov ’23RM3.86
RM4.58
+18.6%
7.2%RM5.16RM4.15RM3.235
Oct ’23RM4.03
RM4.59
+13.8%
8.0%RM5.16RM4.15RM3.414
Sep ’23RM3.91
RM4.59
+17.3%
8.0%RM5.16RM4.15RM3.584
Aug ’23RM4.10
RM4.96
+20.9%
9.5%RM5.46RM4.48RM3.964
Jul ’23RM3.81
RM5.18
+36.0%
15.0%RM6.36RM4.48RM3.684
Jun ’23RM3.98
RM5.18
+30.2%
15.0%RM6.36RM4.48RM3.624

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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