Mr D.I.Y. Group (M) Berhad

KLSE:MRDIY 株式レポート

時価総額：RM 17.6b

Mr D.I.Y. Group (M) Berhad 評価

MRDIY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MRDIY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MRDIY ( MYR1.86 ) は、当社の 公正価値 ( MYR2.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MRDIYは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MRDIY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MRDIYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MRDIY の株価収益率 レシオを示している。これはMRDIY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MRDIY のPE レシオは？
PEレシオ30.3x
収益RM 580.37m
時価総額RM 17.59b

株価収益率 同業他社との比較

MRDIY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MRDIY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.6x
LSH Lim Seong Hai Capital Berhad
9.3xn/aRM 611.0m
BAUTO Bermaz Auto Berhad
7.6x0.4%RM 2.4b
PADINI Padini Holdings Berhad
15.4x11.5%RM 2.3b
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de
94x36.4%US$3.9b
MRDIY Mr D.I.Y. Group (M) Berhad
30.3x15.6%RM 17.6b

Price-To-Earnings vs ピア: MRDIYは、同業他社の平均 ( { 30.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MRDIY'のPE レシオは、Asian Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
MRDIY 30.3x業界平均 17.4xNo. of Companies47PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MRDIYは、 MY Specialty Retail業界平均 (15.3x) (30.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MRDIY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MRDIY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.3x
公正PE 比率25.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: MRDIYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMRDIY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.86
RM 2.39
+28.3%
10.1%RM 2.74RM 1.70n/a15
Nov ’25RM 2.23
RM 2.47
+10.7%
6.8%RM 2.74RM 2.09n/a15
Oct ’25RM 2.08
RM 2.40
+15.3%
8.7%RM 2.74RM 1.97n/a14
Sep ’25RM 2.06
RM 2.40
+16.4%
8.7%RM 2.74RM 1.97n/a14
Aug ’25RM 2.09
RM 2.13
+1.9%
8.3%RM 2.45RM 1.66n/a14
Jul ’25RM 1.89
RM 2.15
+13.7%
9.8%RM 2.60RM 1.66n/a15
Jun ’25RM 1.81
RM 2.13
+17.6%
9.9%RM 2.60RM 1.66n/a15
May ’25RM 1.56
RM 2.10
+34.6%
11.8%RM 2.60RM 1.53n/a14
Apr ’25RM 1.49
RM 2.09
+40.0%
12.5%RM 2.60RM 1.53n/a14
Mar ’25RM 1.57
RM 2.07
+31.7%
13.9%RM 2.60RM 1.53n/a14
Feb ’25RM 1.38
RM 2.09
+51.3%
14.0%RM 2.60RM 1.53n/a15
Jan ’25RM 1.45
RM 2.04
+40.6%
18.1%RM 2.60RM 1.20n/a15
Dec ’24RM 1.56
RM 2.05
+31.5%
18.2%RM 2.60RM 1.20n/a15
Nov ’24RM 1.51
RM 2.08
+37.7%
21.0%RM 2.60RM 1.20RM 2.2315
Oct ’24RM 1.51
RM 2.08
+37.9%
20.9%RM 2.60RM 1.20RM 2.0815
Sep ’24RM 1.55
RM 2.10
+35.3%
20.3%RM 2.60RM 1.20RM 2.0616
Aug ’24RM 1.43
RM 2.17
+51.4%
17.6%RM 2.60RM 1.50RM 2.0916
Jul ’24RM 1.59
RM 2.17
+36.2%
17.6%RM 2.60RM 1.50RM 1.8916
Jun ’24RM 1.55
RM 2.17
+39.7%
17.6%RM 2.60RM 1.50RM 1.8116
May ’24RM 1.58
RM 2.25
+42.3%
14.5%RM 2.60RM 1.53RM 1.5616
Apr ’24RM 1.55
RM 2.26
+45.6%
13.7%RM 2.60RM 1.55RM 1.4916
Mar ’24RM 1.65
RM 2.26
+37.1%
14.0%RM 2.70RM 1.55RM 1.5716
Feb ’24RM 1.90
RM 2.36
+24.0%
12.6%RM 2.71RM 1.70RM 1.3815
Jan ’24RM 2.00
RM 2.37
+18.6%
12.3%RM 2.71RM 1.70RM 1.4515
Dec ’23RM 2.20
RM 2.37
+7.8%
12.3%RM 2.71RM 1.70RM 1.5615
Nov ’23RM 2.00
RM 2.53
+26.6%
11.9%RM 2.92RM 1.70RM 1.5115

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Padini Holdings Berhad

RM 2.3b

An investment holding company, engages in the retail of garments and ancillary products.

PADINI

RM 3.43

7D

-2.0%

1Y

-11.1%

Solid Automotive Berhad

RM 93.5m

An investment holding company, engages in the trading and distribution of automotive spare parts and components in Malaysia, the Middle East, Africa, and internationally.

SOLID

RM 0.18

7D

-2.7%

1Y

-2.7%

Kim Hin Joo (Malaysia) Berhad

RM 51.3m

Engages in the retail of baby, children, and maternity products primarily in Malaysia.

KHJB

RM 0.14

7D

-6.9%

1Y

-18.2%