Kotra Industries Berhad

KLSE:KOTRA 株式レポート

時価総額：RM634.8m

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Kotra Industries Berhad 評価

KOTRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KOTRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KOTRA ( MYR4.28 ) は、当社の 公正価値 ( MYR6.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KOTRAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KOTRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KOTRA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.6x
企業価値／EBITDA9.5x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

KOTRA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KOTRA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.6x
YSPSAH Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad
10.4xn/aRM422.7m
DPHARMA Duopharma Biotech Berhad
26.3x24.8%RM1.2b
AHEALTH Apex Healthcare Berhad
5.3x-51.2%RM2.1b
RHONEMA Rhone Ma Holdings Berhad
12.5x6.1%RM152.6m
KOTRA Kotra Industries Berhad
14.2x11.5%RM634.8m

Price-To-Earnings vs ピア: KOTRAは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KOTRA'のPE レシオは、Asian Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KOTRAは、 Asian Pharmaceuticals業界平均 (25.2x) (14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KOTRA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KOTRA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.2x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: KOTRAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKOTRA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM4.33
RM4.82
+11.2%
16.4%RM5.40RM3.70n/a3
Jun ’25RM4.44
RM5.31
+19.7%
1.7%RM5.40RM5.19n/a3
May ’25RM4.75
RM5.50
+15.7%
5.4%RM5.90RM5.19n/a3
Apr ’25RM4.69
RM5.50
+17.2%
5.4%RM5.90RM5.19n/a3
Mar ’25RM4.80
RM5.50
+14.5%
5.4%RM5.90RM5.19n/a3
Feb ’25RM4.78
RM5.54
+15.9%
6.4%RM6.03RM5.19n/a3
Jan ’25RM4.83
RM5.72
+18.5%
4.5%RM6.03RM5.40n/a3
Dec ’24RM4.70
RM5.79
+23.2%
3.1%RM6.03RM5.60n/a3
Nov ’24RM5.19
RM5.81
+12.0%
16.2%RM7.00RM4.70n/a3
Oct ’24RM5.50
RM5.81
+5.7%
16.2%RM7.00RM4.70n/a3
Sep ’24RM5.23
RM5.81
+11.2%
16.2%RM7.00RM4.70n/a3
Aug ’24RM5.51
RM5.88
+6.7%
14.7%RM7.00RM4.90n/a3
Jul ’24RM5.12
RM5.88
+14.8%
14.7%RM7.00RM4.90n/a3
Jun ’24RM5.40
RM5.88
+8.9%
14.7%RM7.00RM4.90RM4.443
May ’24RM5.52
RM6.33
+14.7%
8.2%RM7.00RM5.74RM4.753
Apr ’24RM5.55
RM6.33
+14.1%
8.2%RM7.00RM5.74RM4.693
Mar ’24RM6.08
RM6.33
+4.2%
8.2%RM7.00RM5.74RM4.803
Feb ’24RM6.01
RM6.44
+7.2%
13.0%RM7.07RM5.26RM4.783
Jan ’24RM6.60
RM5.99
-9.2%
12.3%RM7.00RM5.26RM4.833
Dec ’23RM5.73
RM5.49
-4.2%
4.2%RM5.72RM5.26RM4.702

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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