Kotra Industries Berhad 評価
KOTRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KOTRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KOTRA ( MYR4.45 ) は、当社の 公正価値 ( MYR6.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KOTRAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KOTRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KOTRAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KOTRA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.8x |
| 収益 | RM 44.60m |
| 時価総額 | RM 660.00m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.5x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
KOTRA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.4x | ||
YSPSAH Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad | 11.2x | n/a | RM 320.6m |
DPHARMA Duopharma Biotech Berhad | 21.4x | 23.0% | RM 1.2b |
AHEALTH Apex Healthcare Berhad | 20.8x | 9.4% | RM 1.9b |
RHONEMA Rhone Ma Holdings Berhad | 12x | 5.8% | RM 150.4m |
KOTRA Kotra Industries Berhad | 14.8x | 8.1% | RM 660.0m |
Price-To-Earnings vs ピア: KOTRAは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KOTRA'のPE レシオは、Asian Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 13 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 13 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KOTRAは、 MY Pharmaceuticals業界平均 (14.7x) (14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KOTRA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.8x |
| 公正PE 比率 | 16.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KOTRAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RM 4.45 | RM 4.45 0% | 15.3% | RM 5.35 | RM 3.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | RM 4.30 | RM 4.45 +3.5% | 15.3% | RM 5.35 | RM 3.70 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | RM 4.40 | RM 4.45 +1.1% | 15.3% | RM 5.35 | RM 3.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | RM 4.19 | RM 4.45 +6.2% | 15.3% | RM 5.35 | RM 3.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | RM 4.11 | RM 4.82 +17.2% | 16.4% | RM 5.40 | RM 3.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | RM 4.24 | RM 4.82 +13.6% | 16.4% | RM 5.40 | RM 3.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | RM 4.44 | RM 5.31 +19.7% | 1.7% | RM 5.40 | RM 5.19 | n/a | 3 |
| May ’25 | RM 4.75 | RM 5.50 +15.7% | 5.4% | RM 5.90 | RM 5.19 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | RM 4.69 | RM 5.50 +17.2% | 5.4% | RM 5.90 | RM 5.19 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | RM 4.80 | RM 5.50 +14.5% | 5.4% | RM 5.90 | RM 5.19 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | RM 4.78 | RM 5.54 +15.9% | 6.4% | RM 6.03 | RM 5.19 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | RM 4.83 | RM 5.72 +18.5% | 4.5% | RM 6.03 | RM 5.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | RM 4.70 | RM 5.79 +23.2% | 3.1% | RM 6.03 | RM 5.60 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | RM 5.19 | RM 5.81 +12.0% | 16.2% | RM 7.00 | RM 4.70 | RM 4.30 | 3 |
| Oct ’24 | RM 5.50 | RM 5.81 +5.7% | 16.2% | RM 7.00 | RM 4.70 | RM 4.40 | 3 |
| Sep ’24 | RM 5.23 | RM 5.81 +11.2% | 16.2% | RM 7.00 | RM 4.70 | RM 4.19 | 3 |
| Aug ’24 | RM 5.51 | RM 5.88 +6.7% | 14.7% | RM 7.00 | RM 4.90 | RM 4.11 | 3 |
| Jul ’24 | RM 5.12 | RM 5.88 +14.8% | 14.7% | RM 7.00 | RM 4.90 | RM 4.24 | 3 |
| Jun ’24 | RM 5.40 | RM 5.88 +8.9% | 14.7% | RM 7.00 | RM 4.90 | RM 4.44 | 3 |
| May ’24 | RM 5.52 | RM 6.33 +14.7% | 8.2% | RM 7.00 | RM 5.74 | RM 4.75 | 3 |
| Apr ’24 | RM 5.55 | RM 6.33 +14.1% | 8.2% | RM 7.00 | RM 5.74 | RM 4.69 | 3 |
| Mar ’24 | RM 6.08 | RM 6.33 +4.2% | 8.2% | RM 7.00 | RM 5.74 | RM 4.80 | 3 |
| Feb ’24 | RM 6.01 | RM 6.44 +7.2% | 13.0% | RM 7.07 | RM 5.26 | RM 4.78 | 3 |
| Jan ’24 | RM 6.60 | RM 5.99 -9.2% | 12.3% | RM 7.00 | RM 5.26 | RM 4.83 | 3 |
| Dec ’23 | RM 5.73 | RM 5.49 -4.2% | 4.2% | RM 5.72 | RM 5.26 | RM 4.70 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。