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Duopharma Biotech Berhad 評価
DPHARMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DPHARMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DPHARMA ( MYR1.25 ) は、当社の 公正価値 ( MYR1.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DPHARMAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DPHARMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DPHARMA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | RM1.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 13.4x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
DPHARMA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.6x | ||
AHEALTH Apex Healthcare Berhad | 5.3x | -51.2% | RM2.1b |
KOTRA Kotra Industries Berhad | 14x | 11.5% | RM634.8m |
YSPSAH Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad | 10.5x | n/a | RM422.7m |
RHONEMA Rhone Ma Holdings Berhad | 12.5x | 6.1% | RM152.6m |
DPHARMA Duopharma Biotech Berhad | 26.3x | 24.8% | RM1.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: DPHARMAは、同業他社の平均 ( { 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DPHARMA'のPE レシオは、Asian Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DPHARMA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.3x |
| 公正PE 比率 | 21x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DPHARMAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RM1.24 | RM1.46 +17.3% | 3.2% | RM1.52 | RM1.39 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | RM1.20 | RM1.45 +20.6% | 3.5% | RM1.52 | RM1.39 | n/a | 4 |
| May ’25 | RM1.18 | RM1.48 +25.0% | 2.8% | RM1.52 | RM1.41 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | RM1.21 | RM1.48 +21.9% | 2.8% | RM1.52 | RM1.41 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | RM1.21 | RM1.48 +21.9% | 2.8% | RM1.52 | RM1.41 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | RM1.26 | RM1.48 +17.1% | 2.8% | RM1.52 | RM1.41 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | RM1.26 | RM1.48 +17.1% | 2.8% | RM1.52 | RM1.41 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | RM1.22 | RM1.48 +20.9% | 2.8% | RM1.52 | RM1.41 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | RM1.18 | RM1.58 +34.2% | 5.7% | RM1.69 | RM1.47 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | RM1.20 | RM1.58 +31.9% | 5.7% | RM1.69 | RM1.47 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | RM1.18 | RM1.63 +38.0% | 6.6% | RM1.78 | RM1.47 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | RM1.30 | RM1.78 +36.6% | 11.8% | RM2.10 | RM1.59 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | RM1.30 | RM1.78 +36.6% | 11.8% | RM2.10 | RM1.59 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | RM1.37 | RM1.78 +29.6% | 11.8% | RM2.10 | RM1.59 | RM1.20 | 5 |
| May ’24 | RM1.43 | RM1.83 +28.1% | 11.8% | RM2.10 | RM1.59 | RM1.18 | 5 |
| Apr ’24 | RM1.56 | RM1.83 +17.4% | 11.8% | RM2.10 | RM1.59 | RM1.21 | 5 |
| Mar ’24 | RM1.58 | RM1.92 +21.3% | 9.0% | RM2.10 | RM1.61 | RM1.21 | 5 |
| Feb ’24 | RM1.64 | RM1.82 +11.0% | 11.4% | RM2.05 | RM1.43 | RM1.26 | 5 |
| Jan ’24 | RM1.61 | RM1.81 +12.5% | 11.3% | RM2.05 | RM1.43 | RM1.26 | 5 |
| Dec ’23 | RM1.55 | RM1.81 +16.9% | 11.3% | RM2.05 | RM1.43 | RM1.22 | 5 |
| Nov ’23 | RM1.41 | RM1.68 +19.1% | 15.2% | RM2.05 | RM1.33 | RM1.18 | 4 |
| Oct ’23 | RM1.30 | RM1.68 +29.2% | 15.2% | RM2.05 | RM1.33 | RM1.20 | 4 |
| Sep ’23 | RM1.25 | RM1.77 +41.6% | 13.7% | RM2.05 | RM1.41 | RM1.18 | 4 |
| Aug ’23 | RM1.47 | RM1.70 +15.8% | 9.8% | RM1.92 | RM1.49 | RM1.30 | 4 |
| Jul ’23 | RM1.17 | RM1.81 +54.9% | 7.3% | RM1.93 | RM1.60 | RM1.30 | 4 |
| Jun ’23 | RM1.40 | RM1.81 +29.5% | 7.3% | RM1.93 | RM1.60 | RM1.37 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。