Coraza Integrated Technology Berhad

KLSE:CORAZA 株式レポート

時価総額：RM 199.9m

Coraza Integrated Technology Berhad 評価

CORAZA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CORAZA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CORAZA ( MYR0.41 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CORAZA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CORAZA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CORAZAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CORAZA の販売価格 レシオを示している。これはCORAZA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CORAZA のPS レシオは？
PS比2.7x
売上高RM 72.95m
時価総額RM 199.92m

販売価格 同業他社との比較

CORAZA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CORAZA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
PERSTIM Perusahaan Sadur Timah Malaysia (Perstima) Berhad
0.3xn/aRM 277.6m
AIZO AIZO Group Berhad
2xn/aRM 262.7m
COSMOS Cosmos Technology International Berhad
2.6xn/aRM 94.9m
WENTEL Wentel Engineering Holdings Berhad
3.3xn/aRM 327.8m
CORAZA Coraza Integrated Technology Berhad
2.7x23.7%RM 199.9m

Price-To-Sales vs ピア: CORAZAは、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CORAZA'のPS レシオは、MY Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
MASTEEL Malaysia Steel Works (KL) Bhd
0.09xn/aUS$47.11m
LIONIND Lion Industries Corporation Berhad
0.09xn/aUS$35.01m
ARANK A-Rank Berhad
0.1xn/aUS$21.18m
MELEWAR Melewar Industrial Group Berhad
0.1xn/aUS$18.49m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CORAZA 2.7x業界平均 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CORAZAは、 MY Metals and Mining業界平均 (0.5x) (2.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CORAZA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CORAZA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.7x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: CORAZAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCORAZA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 0.41
RM 0.58
+42.4%
6.4%RM 0.62RM 0.53n/a3
Nov ’25RM 0.38
RM 0.58
+51.8%
6.4%RM 0.62RM 0.53n/a3
Oct ’25RM 0.40
RM 0.58
+44.2%
6.4%RM 0.62RM 0.53n/a3
Sep ’25RM 0.41
RM 0.58
+39.0%
6.4%RM 0.62RM 0.53n/a3
Aug ’25RM 0.46
RM 0.68
+47.8%
1.2%RM 0.69RM 0.67n/a3
Jul ’25RM 0.56
RM 0.68
+22.5%
1.2%RM 0.69RM 0.67n/a3
Jun ’25RM 0.56
RM 0.68
+23.1%
0.7%RM 0.69RM 0.68n/a3
May ’25RM 0.54
RM 0.64
+17.9%
4.5%RM 0.67RM 0.60n/a3
Apr ’25RM 0.53
RM 0.64
+21.3%
4.5%RM 0.67RM 0.60n/a3
Mar ’25RM 0.42
RM 0.64
+49.8%
4.5%RM 0.67RM 0.60n/a3
Feb ’25RM 0.41
RM 0.55
+35.8%
9.1%RM 0.60RM 0.50n/a2
Jan ’25RM 0.43
RM 0.72
+64.8%
33.4%RM 1.05RM 0.50n/a3
Dec ’24RM 0.48
RM 0.72
+47.8%
33.4%RM 1.05RM 0.50n/a3
Nov ’24RM 0.55
RM 0.86
+58.7%
17.5%RM 1.05RM 0.68RM 0.383
Oct ’24RM 0.59
RM 0.86
+45.4%
17.5%RM 1.05RM 0.68RM 0.403
Sep ’24RM 0.67
RM 0.86
+30.1%
17.5%RM 1.05RM 0.68RM 0.413
Aug ’24RM 0.67
RM 0.90
+33.6%
13.0%RM 1.05RM 0.77RM 0.463
Jul ’24RM 0.75
RM 0.90
+19.3%
13.0%RM 1.05RM 0.77RM 0.563
Jun ’24RM 0.81
RM 0.90
+11.2%
13.0%RM 1.05RM 0.77RM 0.563
May ’24RM 0.84
RM 0.95
+13.5%
10.9%RM 1.10RM 0.87RM 0.543
Apr ’24RM 0.83
RM 0.95
+14.2%
10.9%RM 1.10RM 0.87RM 0.533
Mar ’24RM 0.98
RM 1.04
+6.3%
4.5%RM 1.10RM 0.98RM 0.423
Feb ’24RM 0.91
RM 1.00
+10.5%
7.8%RM 1.10RM 0.91RM 0.413
Jan ’24RM 0.77
RM 0.94
+22.7%
13.1%RM 1.10RM 0.76RM 0.434
Dec ’23RM 0.79
RM 0.94
+18.8%
13.1%RM 1.10RM 0.76RM 0.484
Nov ’23RM 0.67
RM 0.94
+40.9%
13.0%RM 1.10RM 0.76RM 0.554

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Pantech Group Holdings Berhad

RM 805.3m

An investment holding company, manufactures and sells steel pipes, fittings, flanges, valves, and other related products in Malaysia, the Republic of Singapore, the United Kingdom.

PANTECH

RM 0.96

7D

1.0%

1Y

6.6%

Kia Lim Berhad

RM 35.0m

An investment holding company, engages in the manufacture, sale, market, and export of clay bricks and related products in Malaysia and Singapore.

KIALIM

RM 0.56

7D

6.6%

1Y

39.5%

PETRONAS Chemicals Group Berhad

RM 36.6b

An investment holding company, engages in production and sale of chemicals.

PCHEM

RM 4.57

7D

-1.5%

1Y

-38.1%