UMediC Group Berhad

KLSE:UMC 株式レポート

時価総額：RM265.5m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

UMediC Group Berhad 評価

UMC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UMC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UMC ( MYR0.71 ) は、当社の 公正価値 ( MYR1.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UMCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UMC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

UMC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.9x
企業価値／EBITDA17.8x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

UMC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UMC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.8x
G3 G3 Global Berhad
61.3xn/aRM113.2m
CENGILD Cengild Medical Berhad
23.3xn/aRM274.9m
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad
30.4x12.3%RM391.2m
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad
12.1x11.0%RM381.1m
UMC UMediC Group Berhad
28.5x22.8%RM265.5m

Price-To-Earnings vs ピア: UMCは、同業他社の平均 ( { 28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UMC'のPE レシオは、Asian Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UMCは、 Asian Healthcare業界平均 (23.8x) (28.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UMC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UMC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.5x
公正PE 比率26.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: UMCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUMC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM0.71
RM0.90
+26.1%
1.7%RM0.91RM0.88n/a2
Jun ’25RM0.72
RM0.95
+32.6%
4.7%RM1.00RM0.91n/a2
May ’25RM0.70
RM0.95
+36.4%
4.7%RM1.00RM0.91n/a2
Apr ’25RM0.63
RM0.95
+51.6%
4.7%RM1.00RM0.91n/a2
Dec ’24RM0.76
RM1.02
+34.4%
1.5%RM1.03RM1.00n/a2
Nov ’24RM0.72
RM1.02
+41.0%
1.5%RM1.03RM1.00n/a2
Oct ’24RM0.74
RM1.02
+36.2%
1.5%RM1.03RM1.00n/a2
Sep ’24RM0.80
RM1.02
+27.7%
1.5%RM1.03RM1.00n/a2
Aug ’24RM0.70
RM1.02
+45.0%
1.5%RM1.03RM1.00n/a2
Jul ’24RM0.72
RM1.02
+41.0%
1.5%RM1.03RM1.00n/a2
Jun ’24RM0.71
RM1.03
+44.1%
2.9%RM1.06RM1.00RM0.722
May ’24RM0.81
RM1.03
+26.4%
2.9%RM1.06RM1.00RM0.702
Apr ’24RM0.80
RM1.03
+29.6%
2.9%RM1.06RM1.00RM0.632
Feb ’24RM0.76
RM0.47
-38.7%
33.7%RM0.78RM0.38RM0.635
Jan ’24RM0.68
RM0.47
-31.5%
33.7%RM0.78RM0.38RM0.705
Dec ’23RM0.72
RM0.47
-34.4%
35.8%RM0.81RM0.38RM0.765
Nov ’23RM0.64
RM0.47
-25.7%
35.8%RM0.81RM0.38RM0.725
Oct ’23RM0.80
RM0.47
-41.0%
35.8%RM0.81RM0.38RM0.745
Sep ’23RM0.63
RM0.43
-30.9%
20.7%RM0.61RM0.38RM0.805
Aug ’23RM0.55
RM0.43
-21.5%
20.7%RM0.61RM0.38RM0.705

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y